1'901 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

En effet, les champs Débit / Crédit et Solde de la fiche Copropriétaire sont le résultat, pour l'exercice en cours, des écritures comptables qui sont affichées dans le tableau du bas. La reprise des soldes doit se faire de manière globale, à partir d'une balance équilibrée. Cette balance va contenir le ou les copropriétaires mais aussi la banque, les fournisseurs, les fonds (avances...)...

Idéalement une balance au 31/12/2014, avant clôture et répartition et avec ventilation par clé ; vous aurez ainsi des annexes complètes avec toutes les colonnes N-1 l'année prochaine.
A défaut, une balance au 01/01/2015 avec les comptes de bilan (classes 1, 4 et 5)...

En version Simple ou Normale, il faut aller en Saisie Directe et dans le journal d'OD et en version Expert il y a un écran spécifique dans le menu Principal - Importation - Balances où il suffit de saisir le numéro de compte et le solde.

Cordialement,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

1'902 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

En fait la répartition est une obligation légale et il est donc préférable de générer dans tous les cas les écritures de la répartition. C'est également un bon moyen de contrôler ses provisions et dépenses de l'année. De plus, en dehors d'une copropriété très simple avec uniquement des tantièmes généraux, le résultat et sa répartition sont le fruit d'un calcul assez complexe puisqu'il combine différentes clés ou grilles de répartition, il n'est pas rare d'avoir des régularisations d'après les relevés et consommations d'eau mais on peut aussi avoir des cas comme un excédent sur le bâtiment A mais une insuffisance sur le bâtiment B...

Aussi, si l'assemblée décide de constituer une avance du montant du résultat global, il faut calculer les quotes-parts sur la clé des tantièmes généraux pour passer les bonnes écritures (dans le menu Autres traitements - Répartition par copropriétaire).
L'excédent est alors "mis de côté" sur le compte 450000 entre le 01/01 et la date de l'AG puis il se retrouve sur le compte 102xxx ou 103200 selon la nature des travaux mais au niveau individuel c'est bien plus rigoureux et juste qu'une écriture directe mais il peut y avoir des régularisations (à somme nulle) entre copropriétaires (quelques euros en plus pour certains, en moins pour d'autres).

Cordialement,
André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

1'903 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Très franchement, il est possible que ce message "pour information" n'analyse pas toujours correctement le type de clôture et ce qui est important c'est d'avoir les écritures de répartition ("REMBOURSEMENT PROVISIONS / QUOTE-PART DANS DEPENSES") sur les comptes des copropriétaires et à la date de l'AG...

Si vos écritures de répartition sont au dernier jour de l'exercice, c'est normal d'avoir cet intitulé ; c'est la situation comptable pour éditer les annexes mais, en tout rigueur, ce n'est pas la clôture définitive qui découle de l'approbation. N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez qu'on regarde et qu'on vérifie ça ensemble.

Cordialement,
André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

1'904 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Appels de charges)

Tout à fait, merci JB22 pour cette précision !

Aller au forum: Appels de charges

1'905 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

Sur le plan juridique l'avance de trésorerie doit être votée en AG ; vous fixez alors le montant (sans dépasser 1/6 du budget) et les modalités d'appels (par exemple en deux fois / 50% le 01/07 et 50% le 01/10...).

Sur le plan logiciel ; vous allez dans "Préparation des appels", vous faites Nouveau, saisissez la date, le montant, la clé et au niveau du compte vous indiquez 103100. Les écritures comptables, au moment d'éditer l'appel, se feront alors sur ce compte et vous retrouverez la somme en haut à droit de l'annexe 1, l'année prochaine.

Cordialement,
André

Aller au forum: Appels de charges

1'906 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Bonjour,

En fait la liste déroulante est juste une aide pour proposer un compte par défaut ; libre à vous de saisir le numéro du compte sur lequel vous souhaitez générer les écritures ensuite.

Cordialement,
André

Aller au forum: Bugs et problèmes en cours

1'907 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Bonsoir,

La création d'un appel en version 3 propose 4 types d'appels et 4 classes / comptes :

  • 701000 - provisions opérations courantes

  • 702000 - provisions travaux

  • 103100 - avances de trésorerie / fonds de roulement

  • 102000 - avances sur travaux / fonds de réserve

Ce compte 102 est utilisé conformément à l'arrêté du 14 mars 2005 :

Le compte 102 « Provisions pour travaux » est utilisé pour enregistrer les sommes appelées pour financer les travaux décidés par l’assemblée générale en attendant le paiement des travaux correspondants, conformément au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.

Le 103200 a un usage plus spécifique pour certains types de travaux de l'article 18...

(...) susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale (...)

Cordialement,
André

Aller au forum: Bugs et problèmes en cours

1'908 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Dans le plan comptable général le compte 614 s'appelle justement... 614 : Charges locatives et de copropriété !
Ce 614 a l'avantage de faire partie de la sous-classe "61 - Services extérieurs" et des provisions "ressemblent" d'une certaine manière à une maintenance générale des services proposés par l'union même si sur un plan technique ce n'est pas pareil...

Encore une fois on peut déplorer un plan comptable incomplet et rigide où, à défaut de tout prévoir, il aurait fallu laisser la porte ouverte à certaines créations et adaptations. En l'état le 614 (ou une subdivision où vous pourrez au moins spécifier l'intitulé comme 614100 - Charges union / piscine) me semble être le mieux adapté...

Cordialement,
André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

1'909 Réponse par Andre

(5 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

J'avais prévu la date du 6 avril pour sortir la V4 mais... compte-tenu de quelques retards et de l'intégration du contrat-type, la date est reportée de quelques jours !

Cordialement,
André

Aller au forum: Nouveautés

1'910 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

A ma connaissance, l'approbation est globale et les sommes réparties dans l'annexe 1 sont également globales...

On ne vote pas d'une part l'approbation des comptes sur la partie opérations courantes et ensuite chacun des travaux (même si certains syndics procèdent ainsi) au risque de se retrouver avec des bouts approuvés et à répartir et d'autres non répartis, ça serait totalement ingérable :-(

Attention également au fait qu'un "chantier" travaux peut tout à fait combiner plusieurs clés et donner lieu à une répartition complexe...

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

1'911 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

C'est effectivement voulu ainsi ; les écritures de la répartition sont composées de deux lignes.
Une première pour la quote-part dans les dépenses réelles (toutes dépenses confondues et diminuées des produits autres que les provisions).
Une seconde pour le remboursement des provisions (toutes provisions confondues ; opérations courantes et travaux).

On trouve des tas de documents (fiche complète, détail de la répartition...) pour expliciter ces montants et c'est là UNE interprétation du décret du 14 mars 2005 (la mienne !!!) mais j'ai déjà vu pas mal de systèmes qui détaillent les répartitions, pour chaque travaux de l'annexe 4.

Les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l’arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est précisé que pour les charges et produits pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles, la répartition est opérée selon les mêmes modalités et ne peut intervenir qu’à la clôture définitive de chacune des opérations concernées.

Mais la question est ouverte ; le système de clôture pourrait être revu et proposer de distinguer la partie travaux et la partie opérations courantes mais ça risque de soulever de nombreuses questions (faire deux blocs ou détailler tous les travaux, comment gérer les frais financiers ou les charges exceptionnelles et tous les produits possibles qui ne sont pas des travaux, etc.).

Le débat est lancé !

Cordialement,
André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

1'912 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

Difficile de répondre précisément avec cette description mais c'est en effet possible d'avoir des copropriétaires créditeurs (provisions supérieures aux dépenses) et d'autres débiteurs (provisions inférieures aux dépenses) en fonction d'une charge qui n'incombe qu'à certains d'entre eux... Je vous invite à m'envoyer une sauvegarde si vous voulez que je jette un oeil dessus !

Cordialement,
André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

1'913 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Editions)

Bonjour,

Vous avez sacrément raison de me poser la question et de soulever ce problème car il se trouve qu'il s'agit là d'une fonctionnalité de WinDev très facile à mettre en oeuvre ! Après la question de savoir sur quels états il faut proposer (et de mon côté apporter les modifications) reste ouverte ; grand livre, relevé... quoi d'autre ???

Cordialement,
André

http://www.valcompta.net/forum_img/grand_livre_a4.gif

Aller au forum: Editions

1'914 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Bonjour,

On me signale un petit bug dans le programme Assemblées Générales ; lorsque un copropriétaire est émargé en tant que pouvoir, le nom du mandataire est associé à sa fiche et est affiché dans la colonne Mandataire. Si jamais on a fait une erreur, que la personne n'a pas donné son pouvoir mais est présente, on doit annuler dans un premier temps cet émargement et revalider comme présent.

Le bug c'est (c'était plutôt) qu'en annulant le pouvoir, le nom du mandataire reste associé et apparaît ensuite dans la colonne "Mandataire" comme si la personne avait donné mandat à un tiers ; il faut donc être vigilant quand on annule un pouvoir !!!
Ce problème, malgré tout assez mineur, sera corrigé dans la prochaine version.

Cordialement,
André

Aller au forum: Bugs et problèmes en cours

1'915 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Nouveautés)

Je suis drôle et beau aussi ;-)

Aller au forum: Nouveautés

1'916 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Il faudrait donc installer la version 3.6 depuis ce lien :
http://www.valcompta.net/INSTALL/Instal … FRANCE.exe

Si le décalage persiste, envoyez moi un PDF afin que je vois précisément de quoi il s'agit.

Cordialement,
André

Aller au forum: Appels de charges

1'917 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Pouvez-vous apporter quelques précisions sur la version (2 ou 3 et le numéro qui suit) et si vous parlez des pages PDF ou de l'aperçu globale ? Il est probable qu'une mise à jour règle le problème.

Cordialement,
André

Aller au forum: Appels de charges

1'918 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Nouveautés)

En fait je sais déjà que cette promotion ne va rien donner :-)

Paradoxalement, je crois que les prix de Val Compta sont commercialement trop bas et influencent négativement un certain nombre de prospects. Tant pis, j'estime que les prix actuels sont cohérents avec le travail et la technicité des différentes versions...
C'est une gamme de prix similaire aux logiciels de comptabilité générale ou de gestion d'associations et elle me semble bien adaptée.
Après, je trouve amusant de constater l'écart entre ma version Simple à 39 € avec la politique du "en fonction du nombre de lots" de mes concurrents et notamment de Simply Syndic (780 € TTC pour plus de 100 lots c'est quand même abusé...).

Après, ce qui compte c'est la satisfaction des clients et l'adéquation du logiciel avec les besoins, Val Compta est sans doute un peu trop technique et compliqué mais même si je suis content de recevoir un bon de commande, un chèque ou une notification PayPal, je suis encore plus heureux quand on me dit que le logiciel est très bien !

Cordialement,
André

Aller au forum: Nouveautés

1'919 Sujet par Andre

(7 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Le 1er avril c'est souvent le jour des blagues et des poissons mais nous vous proposons une offre très sérieuse et une promotion exceptionnelle sur toutes les licences de Val Compta.

Une occasion unique d'avoir un logiciel de gestion de copropriété / ASL pour 23,40 € TTC !!! (version Simple / l'essentiel)
La version Normal pour 59,40 € ou la version Expert sur-puissante pour 101,40 € TTC ; une occasion à ne pas manquer !

Les licences sont définitives, sans abonnement mais dépendent du poste où le logiciel est installé ; en cas de changement d'ordinateur si vous n'avez pas de contrat de maintenance et si l'acquisition remonte à plus d'un an, une licence supplémentaire au tarif de 25% environ de la licence (tarif normal) sera nécessaire.

Cordialement,
André

Aller au forum: Nouveautés

1'920 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

La version Simple 1.5 est enfin disponible au prix de 39 € TTC seulement !
Pour une copropriété horizontale ou une ASL de plus de 100 pavillons, ce logiciel coûte 20 fois moins cher que Simply Syndic !

Fichiers et traitements principaux
Gestion des Copropriétaires (illimité)              
Membres du Conseil Syndical              
Gestion des comptes / plan comptable officiel SRU              
Gestion des lots multiples (illimité)              
Tantièmes sur les charges générales              

Importation et récupération des données
Importation des copropriétaires depuis Excel              
Exportations de toutes les fichiers / rubriques / données              

Copropriétaires
Encaissements rapides en deux clics              
Edition des bordereaux de remises en banque              
Edition de la feuille de présence / émargement              
Relances et documents individualisées
Envoi de mails personnalisés (avec pièce jointe)

Budgets et appels de fonds
Saisie des budgets avec présentation des réalisés (en temps réel)              
Edition des appels personnalisables avec ou sans Word / Libre Office              

Factures, saisie et traitements comptables
Saisie rapide des factures fournisseurs et de leur règlement              
Recherche d'écritures
Calcul des répartitions par copropriétaire ou par lot pour devis ou génération d'écritures
              
Clôture comptable
Calcul des soldes et génération des A Nouveaux              
Répartition des dépenses / remboursement provisions pour annexe 1              
              
Annexes et éditions comptables pour AG
Feuille de présence / émargement              
Journal, Grand Livre, Balance avec options et critères              
Annexe 1 (état financier)              
Annexe 2 (compte de résultat)              

Aide et réglementations
Aide en ligne format chm intégrée / actualisée sur le site              
Lois 10/07/1965 / Décret 17/03/1967
Arrêté et décret 14/03/2005 et décret du 26/03/2015
Ordonnance 2004 et décret 2006 pour les ASL

EN OPTION
Programme Assemblées Générales
Envoi de SMS et extranet...

Le programme d'installation peut être téléchargé depuis ce lien :
http://www.valcompta.net/INSTALL/Instal … A1_1.5.exe

N'hésitez pas à faire part de vos remarques et impressions !
Cordialement,
André

Aller au forum: Nouveautés

1'921 Réponse par Andre

(12 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

La brève de Alain Papadopoulos, spécialiste de la copropriété et the boss d'Universimmo.com :
http://www.universimmo.com/brev/unibrev … _Code=3509

Tout en reconnaissant que le gouvernement n'a pas cédé devant la CNTGI et que le contrat est pour l'essentiel ce que proposait l'ARC, il trouve que les professionnels s'en tirent plutôt bien...

Aller au forum: Le Saviez-Vous ???

1'922 Réponse par Andre

(12 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Voici les quelques points importants de ce texte :

Concerne tous les syndics (pro et non-pro).
C'est le principe (défendu par l'ARC) du "tout sauf" ; un forfait qui englobe la gestion courante à l'exception des prestations énumérées...
Entrée en vigueur: le texte s’applique aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
La liste (des prestations particulières) et le contrat deviennent des annexes du décret du 17 mars 1967 (il sera mis à jour dans l'aide de Val Compta).

Des choses bien et d'autres totalement affligeantes dans ce décret / contrat-type mais je vous propose de lire mes réactions dans le forum d'Universimmo où il y en aura probablement quelques autres :
http://www.universimmo.com/forum_univer … C_ID=19339

Cordialement,
André

Aller au forum: Le Saviez-Vous ???

1'923 Sujet par Andre

(12 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Bonjour,

On l'attendait depuis longtemps, le décret prévu à l'article 18 de la loi du 10 juillet vient d'être publié !

En attendant quelques commentaires et discussion sur le fond, voici le lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … 0030405166

Cordialement,
André

Aller au forum: Le Saviez-Vous ???

1'924 Réponse par Andre

(12 replies, posted in Avis des utilisateurs)

Bonjour,

Je me suis permis de reproduire votre question sur le forum d'Universimmo, c'est un forum très intéressant car beaucoup plus fréquenté et avec de très bons spécialistes (même si certains traînent également par ici !!!) :

http://www.universimmo.com/forum_univer … mp;#183365

Question de Emmanuel Wormser à laquelle je vous propose de répondre "là bas" :

que cherchez vous ?
le nom d'assureurs couvrant les risques afférents à ces questions ?
un avis sur l'opportunité de couvrir de tels risques ?
etc...

Cordialement,
André

Aller au forum: Avis des utilisateurs

1'925 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Ce n'est évidemment pas nécessaire de faire tout ça en saisie directe car il existe un traitement "couteau suisse" très utile dans le menu Autres traitements - Répartition par copropriétaire...

La meilleure méthode serait de commencer par calculer le montant qu'il reste à appeler pour chaque travaux et d'utiliser la gestion des travaux pour créer les appels aux dates et pour les montants souhaités et sur les clés correspondantes...

Ensuite, il s'agit de rembourser une avance sur le compte 103200 et constituée sur les tantièmes généraux pour réclamer ensuite des fonds sur le ou les comptes 102xxx et sur les clés de chaque bâtiment avec le traitement de répartition évoqué ci-dessus.
Une fois indiqués la clé et le montant global, vous calculez les quotes-parts et vous choisissez le compte à débiter (1032), la date et l'intitulé de l'écriture et vous cliquez sur "génération des écritures". Ensuite vous faites la même chose sur les comptes 102, au crédit. Vous pouvez également imprimer les répartitions (on peut utiliser l'écran pour présenter des devis et des simulations)...

Même si chaque copropriétaire est différent, tous ces calculs doivent résulter des montants et des clés de chaque travaux et même si techniquement vous pourriez effectivement tout préparer dans Excel et passer des écritures directes cette approche sera à la fois plus simple et plus rapide. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez qu'on fasse ça ensemble !

Cordialement,
André

Aller au forum: Appels de charges