Options de recherche (Page 3 de 5)

En bonne gestion, dépenses et provisions devraient toujours être égales pour les travaux.
C'est donc bien là mon interrogation : par ce mécanisme, le montant de travaux a totalement "disparu" du décompte.

Les écritures comptables sont conformes à ce que détaille JB22 mais c'est dans l'édition du décompte qu'est mon étonnement.

Exemples (simplifiés) chiffrés :
cas 1 : Travaux (clé A) 100 euros, financé par Avance travaux
   
     1032          401            512          671           702
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------   
  100 |               |               |               |               | 100      financement par Avance travaux
        |               | 100         |         100 |               |            facture
        |         100 |               | 100        |                |            paiement facture

cas 2 : Travaux (clé B) 200 euros, financé par appel travaux
   
      401          450            512          671           702
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------   
         |        200 |              |               |               | 200       appel travaux
         |              | 200  200 |               |               |             règlement copropriétaire
         | 200        |              |         200 |               |             facture
  200 |               |              | 200         |               |             paiement facture

Le décompte par clé va donner :

          Provisions   Dépenses
clé B       200            200

La clé A n'apparait pas (car provision = 0 et Dépenses = 100 - 100 = 0 ?)

Ne devrait-on pas avoir :

          Provisions   Dépenses
clé A       100            100
clé B       200            200

Cdt
Dominique

Merci André.

Pour tous, bien suivre la consigne : "passer par Divers - Enregistrement - Ajouter licence/répertoire", ce que je n'avais pas fait puisque j'étais passé par "Divers - Enregistrement - Code activation" (à noter que dans ce cas, le bouton "Ajouter une licence" n'est pas grisé mais est inopérant).

Cordialement,

Dominique

Bonjour André,

Je ne reviens pas sur la nécessité de la modif mais sur ses effets en version 1.6.2. Il y a des cas qui ne fonctionnent pas :

- Monsieur A arrive en retard et il avait dans la main un pouvoir de Madame B :
     --> A n'apparait pas dans la liste des Présents ou Représentés (OK ou pas OK ? , c'était comme cela avant modif)
     --> A apparait dans la liste des Absents non représentés (OK ou pas OK ? , c'était comme cela avant modif)
     --> A est qualifié DEFAILLANT dans la liste des Opposants et Défaillants, c'est OK selon la nouvelle règle
     --> B n'apparait pas comme DEFAILLANT (ni ABSENT) dans la liste des Opposants et Défaillants, c'est pas OK selon la nouvelle règle

- Madame C, présente dès le début, part avant la fin des votes :
     --> C apparait dans la liste des Présents ou Représentés (OK ou pas OK ? , c'était comme cela avant modif)
     --> C n'apparait pas comme DEFAILLANT (ni ABSENT) dans la liste des Opposants et Défaillants, c'est pas OK selon la nouvelle règle

- désolé mais dans mon AGE de la semaine dernière, je n'ai pas eu le cas Arrivé en retard et Parti avant la fin ; je ne peux donc pas le qualifier.

Conclusion, de mon point de vue :
     --> les listes "Présents ou représentés" et "Absents non représentés" qui apparaissent en début de PV sont correctes et ne doivent pas être modifiées : elles donnent la situation à l'ouverture de l'AG ;
     --> les insertions entrée/sortie au fil de l'AG sont correctes : elles retracent le déroulé des participants et justifient les variations de tantièmes votants
     --> la liste des Opposants/Défaillants est bien pratique pour l'envoie des PV en AR ; avec la nouvelle règle "Absent à au moins une résolution", cette liste a besoin d'un petit réglage.

Cordialement,

Dominique

Merci André pour votre avis.

Autre solution que je viens d'essayer : création avec 1 appel sur compte 702xxx avec 0 pour montant de l'appel; dans ce cas, la ligne 671xxx est créée dans le hors budget mais le montant global du travaux que j'ai renseigné n'apparait; je peux alors saisir le montant à la main dans la colonne budget. Mais cette solution ne posera-t-elle pas pb dans les répartitions et éditions de fin d'année ?
à noter : j'ai aussi crée ce travaux avec un nb d'appel à zéro, c'est possible, le travaux est créé mais la ligne 671xxx n'apparait pas dans le hors budget.

Avec le Fonds Travaux ALUR, ce cas de figure devrait être de plus en plus fréquent !

Merci d'avance

Cordialement,
Dominique

PS : après un dernier essai, le montant qui apparait dans la colonne budget de la ligne 671xxx d'un travaux est le cumul des appels (nb appel x montant appel). Puisque c'est un budget, je m'attendais à y trouver le montant renseigné dans la fiche travaux. Mon raisonnement est-il incorrect ?

Bonjour à tous... pour une bonne nouvelle !

1) Je viens de faire une mise à jour de AVAST. J'ai donc désormais :

version de programme : 2015.10.2.2214
version de la base de données virales VPS : 150319-0

2) j'ai supprimé VALCOMPTA et VALCOMPTA-AG, et autres composants, des exclusions.

Constat : VALCOMPTA n'est plus mis en quarantaine par AVAST.

Dominique

Bonjour,

Je suis dans une situation analogue à celle présenté par syndiccdn : nous avons actuellement une avance "spéciale" ou "triennale" correspondant à l'article 18 alinéa 6 (donc remboursable), j'ai donc utilisé le compte 1032xx - Avances travaux au titre de l'article 18 alinéa 6, conformément à l'arrêté du 14 mars 2005 qui fixe la nomenclature et le fonctionnement des comptes du syndicat des copropriétaires.

Je propose à l'AG de mars d'ouvrir un Fonds Travaux suivant les règles fixées par la loi ALUR, notamment l'attachement définitif au lot principal, de mettre le montant de l'avance spéciale dans le Fonds Travaux et de clore définitivement cette avance spéciale.

Du point de vue comptable, hormis la dénomination du compte, je pensais conserver le n° 1032xx puisque le Fonds Travaux ne correspond pas à des travaux votés. Lorsqu'il y aura vote de travaux avec financement en tout ou partie à partir du Fonds Travaux, je ferais un transfert du 1032xx vers le 102xxx.

Dans la réponse d'André, je lis "Le fonds de travaux doit aller sur un compte 102xxx". Pourquoi ? dans l'arrêté du 14 mars 2005, ce compte s'intitule 102 Provisions pour travaux décidés. La loi ALUR fixe-t-elle le compte comptable du Fonds Travaux ?

Quel est l'impact sur les annexes règlementaire ?

Merci d'avance pour vos avis.

Cordialement,
Dominique

Merci.

Est-il normal que l'installation me demande de télécharger la version du framework WinDev ?

Bonjour,

Pour éditer l'état individuel de répartition des comptes, je vais dans "Autres traitements / Clôture annuelle" :
- je lance le calcul (pour l'exercice à clôturer bien sûr)
- je renseigne le libellé (ex. : DECOMPTE PROVISOIRE 2014) que je veux en en-tête de document (rappel : le texte qui apparaît avant et après le décompte proprement dit est paramétrable dans "Principal/Paramètres" onglet "Edition des appels et relance / Décompte")
- vous avez alors plusieurs présentations possibles du décompte; pour ma part, je coche "cumuls provisions / dépenses + détail" et j'imprime le Décompte par clé

Remarque : si vous avez déjà fait la clôture, un message vous dit en bas de l'écran "Résultat = 0 ; la clôture a probablement déjà été réalisée pour cet exercice" mais le décompte qui sortira ne tient pas compte de la clôture. Pour André : volontaire ou involontaire, c'est très bien ainsi car cela permet de (re)sortir l'état individuel même après comptabilisation de la clôture.

Cordialement,

Dominique

Bonjour André,

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt à votre message du 23/11, je suis moins réactif que vous : merci pour avoir examiné les cas soumis et pour y avoir apporté les corrections utiles... que je peux contrôler volontiers avec la version 3.6 lorsqu'elle sera disponible.

Dominique

André,

Je vous envoie par mail une sauvegarde complète.

La ligne de travaux TCG correspond au point 2) que j’avais exposé dans la discussion « Appels de charges -  Provisions et Avances pour Travaux » du 10/07/2014 et pour lequel j’ai retenu votre conseil :
            Pour en revenir à votre situation ; je garderai le 702 pour les travaux votés, je passerai l'avance dans le compte 703 et les travaux de ravalement dans un compte 102 spécifique.

La solution proposée par rambouillet (compte 615) est peut-être plus simple pour le même résultat.

Autre remarque concernant l'annexe 2 :
Si le compte 770 000 est affecté d’un montant (budget dans mon cas), ce montant est pris en compte dans le cumul ligne 67 – Charges Travaux du cadran II.a de l’annexe 2 mais n’apparaît pas dans les lignes détail, ce qui fait que visuellement 67 ≠ 671 à 673 + 677 + 678. Personnellement, je n’ai plus ce pb car c’était une erreur d’affectation, le bon compte étant le 672 mais pour ceux qui utilisent le 700 000, surprise !

Merci d’avance pour votre avis.

Cdt
Dominique