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Bonjour,

Tous les montants des annexes viennent des soldes des comptes en fin d'exercice ; c'est donc au niveau de vos comptes de banque (50x ou 512) qu'il faut contrôler pourquoi le montant n'est pas correct en faisant le rapprochement bancaire (c'est à dire pointer et comparer relevés bancaires et comptabilité)... Si vous partez du bon solde initial (le report à nouveau) et que vous avez les mêmes entrées et les mêmes sorties il n'y a pas de raisons que le solde à la fin ne soit pas le bon !

Cordialement,
André

Bonjour,

Attention, si vous voulez bien faire, la clôture destinée à éditer les documents pour l'AG ne doit surtout pas mettre le résultat à répartir sur le compte 103100 (ou un autre) mais justement calculer et générer les écritures sur les comptes des copropriétaires au 31/12/14... ces écritures ne sont pas exigibles mais elles permettent de connaître le montant de la régularisation (répartition) pour chaque copropriétaire.

Si vos comptes sont simples (une clé principal, un excédent à répartir...) ce n'est pas trop grave mais dans certains cas avec les régularisations sur l'eau notamment on obtient des écarts très importants entre des copropriétaires qui récupèrent et d'autres qui doivent compléter et il faut vraiment présenter le document "liste des répartitions"... et donc faire la clôture avec le bouton "Génération".

Vos écritures sur les produits exceptionnels peuvent en effet attendre l'approbation et être passées avant de refaire la clôture et la clôture définitive se fait en effet en précisant la date de l'AG !

N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez que je jette un oeil...

Cordialement,
André

Bonjour,

A ma connaissance les textes restent assez flous sur la nature exacte du "projet de répartition individuel" mais Val Compta propose deux niveaux :

UN NIVEAU GLOBAL
- depuis l'écran clôture, onglet Répartition, une liste synthétique avec pour chaque copropriétaire le montant global de sa quote-part dans les dépenses (B), le montant des provisions (A), le solde du compte, le décompte (différence entre A et B) et le solde final...

UN NIVEAU INDIVIDUEL
- les décomptes de l'écran Clôture, comme précisé ci-dessus ; c'est la synthèse des charges et des provisions ;
- depuis les fiches ou le menu édition ; un détail par clé et par lot des dépenses et des provisions, pour chaque copropriétaire.
- depuis le menu Budgets et appels / Détail répartitions ; un détail par clé et par compte, pour chaque copropriétaire.

Le plus souvent, au moment de la préparation de l'AG, je recommande de joindre la liste avec la convocation et de dire que le détail est à disposition pour ceux qui le souhaitent... Tous ces documents peuvent être générés au format PDF pour être envoyés automatiquement par mail, par exemple.

Cordialement,
André

Bonjour,

Mon avis sur ces reliquats de quelques centimes c'est que ça ne mérite pas d'y passer plus de temps que nécessaire d'une part ni un compte et une ligne distincte sur l'annexe 1 (ou 2...) d'autre. Il n'y a rien de plus aberrant qu'un comptable payé 80 € de l'heure qui passe une heure ou deux à traiter et à solder des centimes...

En général je recommande de les passer sur le 701 mais un compte de charges comme 621x ou 678 (si on a d'autres charges exceptionnelles) fera aussi bien l'affaire. Il m'est même arrivé de solder un ou deux centimes du 470 par le compte copropriétaire 450 du syndic ! C'est pas bien et j'irai en prison :-)

En reprenant l'exemple d'un budget de 100 € pour 3 copropriétaires ; on va bien appeler 33.33 € par copropriétaire et donc 99.99 € en tout, aussi ça ne me choque pas plus que ça de faire apparaître le montant réel sur le compte 701 au lieu du montant théorique qui correspond au budget...

Cordialement,
André

Bonjour,

Vous faites bien de me le rappeler... je viens d'ajouter les documents au niveau résolution dans la liste globale avec une option pour les afficher ou pas et la résolution associée dans une colonne distincte :

La liste des pièces-jointes (documents avec PJ coché ; on distingue les documents préparatoires et les documents à diffuser) sera dans le texte de chaque résolution à condition que la matrice (menu Principal - Paramètres - Matrices de résolutions) contienne le champ #PJ# :

Cordialement,
André

PS : je suis en train de réorganiser les versions mais envoyez moi un mail si vous voulez l'exécutable avec ce petit ajout...

Bonsoir,

L'adresse mail a une taille de 50 caractères mais ça ne veut pas dire que deux adresses séparée par ";" (comme on peut le faire avec Outlook) vont permettre un envoi en double. Il faudrait mettre en place une gestion spécifique pour cela. A noter que la version 3 propose 3 séries de téléphone / portable / mail mais seul le premier mail est utilisable pour les envois ; là aussi une autre gestion est envisageable mais pas évidente (envoi systématique sur les trois, sélection d'un, deux ou trois...).
En fait ça parait simple mais ça ne l'est pas vraiment !

Techniquement un code d'activation permet d'installer toutes les mises à jour de la série (3.4 / 3.5 / 3.6 ...).
Moralement j'encourage tout le monde à souscrire au contrat de maintenance !

Cordialement,
André

Bonsoir,

J'ai également été confronté au problème ; la clôture simplifiée du mode Basic ne gère pas la clôture pour les ASL qui affectent, en général, au fonds de roulement (1031 - Avance permanente de trésorerie) le résultat... ça ne gère pas non plus le cas de comptes non approuvés où il est nécessaire de mettre le résultat de côté, dans un compte d'attente, pour les copropriétés.

Concrètement avec la version actuelle, il faut passer par le menu Principal - Clôture du mode Expert mais je vais apporter les corrections pour la version finale de la 3.6, dans le courant de la semaine...

Merci Laurent de me rappeler ce bug sur les virements ; petites erreurs de programmation où l'on met "strictement inférieur" au lieu de "inférieur ou égal". C'est corrigé !

Cordialement,
André

Bonsoir,

Dès lors que vous avez une idée précise de la somme engagée vous pouvez la passer dans les charges de 2014 et au crédit du compte 408 - Factures non parvenues. Il faudra ensuite, à réception de la facture, solder 408 au profit du fournisseur concerné...

Cordialement,
André

Oui, ça me semble également correct...

A noter qu'un éventuel solde créditeur sur la banque apparaîtrait dans l'annexe 1 en négatif...

Non !!! C'est LE piège des comptes bancaires : dans VOTRE comptabilité le débit est à l'actif, c'est ce qui se trouve en banque.
De même un copropriétaire débiteur doit de l'argent au syndicat qui doit de l'argent au fournisseur créditeur.

On a l'habitude de voir le relevé du compte tenu par la banque mais pour la banque nous sommes des clients et donc crédit = la banque nous doit de l'argent.

Il faut retenir que, sur un compte de banque, l'argent entre à gauche (débit) et sort à droite (crédit)...

Cordialement,
André

Bonjour,

Il s'agit de produits financiers sur opérations courantes à comptabiliser dans le compte 7161 - PRODUITS FINANCIERS.
C'est à dire au crédit du 7161 et au débit du 501...

Cordialement,
André

Bonsoir,

La réglementation des copropriétés marchait sur deux pattes ; la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
Les auteurs de la loi ALUR ont retouché et retaillé la loi mais sans toucher au décret...
Résultat ; une situation totalement bancale où la loi autorise la LRE (lettre recommandée électronique) mais le décret impose toujours le RAR ou la remise en main propre...

Conclusion : plus prudent d'attendre.

Cordialement,
André