Excusez-moi, je n'avais pas bien compris la question en effet...
Ce correctif traite effectivement le solde en le mettant sur le compte 450 et non le 470.
Salutations,
André
2'426 14/01/2013 18:35:29
Re: Exigibilité et approbation des comptes (7 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
2'427 14/01/2013 12:54:47
Re: Exigibilité et approbation des comptes (7 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour et bonne année à vous aussi !
Oui, depuis la version 3.3, il est possible de générer les écritures de répartition à une autre date que la date de clôture et dans ce cas on va trouver un résultat provisoire sur le compte 470 à la date de fin d'exercice.
N'hésitez pas à faire des essais et des simulations ; on peut annuler ensuite d'un clic et une sauvegarde est faite systématiquement avant chaque clôture.
Salutations,
André
2'428 08/01/2013 03:28:32
Re: Saisie factures: pointage (3 replies, posted in Fournisseurs et factures)
Bonjour,
Depuis ce message, la modification a été faite et il est même possible d'utiliser le programme sous la forme d'un "correctif".
C'est à dire que c'est juste la mise à jour de l'exécutable sans programme d'installation.
Le lien et explications dans ce message : http://www.valcompta.net/forum/viewtopi … d=306#p306
André
2'429 08/01/2013 03:22:27
Re: Fiche copropriétaire : copie adresse postale -> adresse lot (1 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour,
Par défaut, au moment de la création de la fiche c'est l'adresse du syndicat (Paramètres) qui est reprise et l'onglet "Adresse envoi" qui est affiché... Dans une ASL comme la votre qui comporte différentes rues, un tel bouton serait effectivement plus pratique que d'aller sur l'onglet "Adresse lot" pour la saisie et pour utiliser après la bouton : ajouté pour prochaine mise à jour !
André
2'430 08/01/2013 03:02:23
Re: Rapprochement bancaire (15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonsoir,
1. Le calcul du montant en bas à gauche, "Différence avec la banque" ou "Ecart solde relevé / solde pointés" est calculé et obtenu en faisant la différence entre le "Solde du dernier relevé", à saisir, en haut à droite, et le solde global de toutes les écritures pointées.
Il n'affiche donc le solde en banque uniquement au début, lorsqu'aucune écriture n'est pointée... et il change ensuite à chaque pointage d'écriture. Ce montant doit ainsi correspondre aux opérations passées en comptabilité mais pas encore prises en compte par la banque (chèques non tirés par exemple).
2. A priori je ne suis pas trop favorable à l'ajout d'une date de valeur dans le fichier des écritures, trop souvent le fait d'avoir plusieurs dates est source de malentendus et de problèmes et il faudrait une vraie utilité (calcul d'agios, contrôle des pointes de trésorerie...). Cependant, si d'autres personnes venaient appuyer votre demande c'est bien sûr faisable.
Je vous propose de lancer un sujet spécifique du coup afin de voir si d'autres utilisateurs sont demandeurs.
André
2'431 06/01/2013 20:15:16
Re: Feuille de présence v3.4: problème mineur (6 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)
Bonsoir,
Effectivement, les copropriétaires sortis ne sont pas dans la liste mais le total est faux...
Prochaine mise à jour !
André
2'432 06/01/2013 00:01:38
Sujet: [AG-1.3] Mauvaise majorité pour l'élection du Conseil Syndical (0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)
Bonsoir,
Dans les matrices de résolution, l'élection au Conseil Syndical est associé à la majorité de l'article 24.
Il s'agit d'une erreur et la bonne majorité est l'article 25...
Il faut donc penser à corriger manuellement les résolutions de ce type en attendant la mise à jour.
André
2'433 05/01/2013 23:54:32
Sujet: [V3-3.3] "22" à la suite du libellé de l'appel ... (0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)
Bonsoir,
Dans les fichiers de la dernière version, un mauvais paramétrage de l'entête utilisée pour les appels affiche un 22 à la suite de l'intitulé de l'appel.
Cette entête peut être modifiée dans le menu Principal - Paramètres - Edition des appels et relances - onglet "Entête".
[%RUB_LibelleAppel%]22
[%RUB_Titre%] [%RUB_Nom%],
Je vous prie de trouver ci après votre situation concernant votre contribution aux charges de notre résidence pour votre ou vos lot(s) du [%RUB_Adresse%], [%RUB_CodePostal%] [%RUB_Ville%].
Le problème sera corrigé dans une mise à jour (mineure) du mois de janvier 2013...
André
2'434 05/01/2013 23:21:47
Re: Budget annexe (11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
La consommation d'eau fait partie des dépenses et opérations courantes et doit tout à fait figurer dans le budget.
La vraie question est de savoir comment sont calculer les provisions ; par défaut on peut utiliser les tantièmes généraux mais rien n’empêche de créer une clé avec des tantièmes variables plus proches des consommations antérieures.
Il est probable que les 3 factures soient basées sur des estimations de la consommation et que la régularisation est faite d'après relevé sur la dernière. A moins que le prix du m3 évolue en cours d'année il est évidemment plus simple de passer toutes les factures sur une même clé qui reprend les consommations annuelles d'après les relevés individuels. La différence entre compteur général et somme des relevés passe avec le robinet commun dans les dépenses générales.
Vous dites que ce budget ne doit pas interférer avec les appels de charges ? Une telle solution implique que la copropriété avance les fonds pour payer les factures et réclame ensuite les dépenses réelles... je ne suis pas sûr que ce soit orthodoxe.
Salutations,
André
2'435 05/01/2013 23:08:52
Re: nombre de lots (19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Merci, je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Le règlement de copropriété et son EDD (Etat Description de Division) doivent contenir la liste des lots définis par le géomètre et des catégories de charges spéciales avec à chaque fois les tantièmes.
Même si vous obtiendriez des résultats similaires en regroupant les lots et les tantièmes, vous avez tout intérêt à recréer chaque lot et à renseigner ensuite ses tantièmes pour chaque clé ou catégorie de charges. Au niveau de la fiche copropriétaire les onglets Lots et Tantièmes affichent les listes et font un cumul des tantièmes par clé.
Cette gestion est largement préférable à la fois pour obtenir des éditions détaillées (exemple du bailleur qui a plusieurs appartements en location par exemple) et pour gérer certaines mutations (exemple d'un copropriétaire qui vend sa cave dont il n'a pas besoin à son voisin...). La liste des lots doit également apparaître dans des éditions comme la feuille de présence pour l'AG.
Salutations,
André
2'436 27/12/2012 06:06:32
Re: Saisie factures: comptes et clés (7 replies, posted in Fournisseurs et factures)
Bonjour,
Un correctif vient d'être mis en ligne pour un bug dans l'édition des appels par lot et il intègre également les notions de compte et clé par défaut au niveau du fournisseur et proposés en saisie de facture.
Il peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.valcompta.net/MAJ/VALCOMPTA3.exe
En résumé on dispose dans l'onglet "Infos et logo" du fournisseur de deux listes pour paramétrer le compte et la clé, on les retrouve ensuite en saisie en sélectionnant le fournisseur...
André
2'437 26/12/2012 13:57:34
Re: [V3-3.3] Numéro du lot répété dans l'appel de charges (2 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)
Bonjour,
Vous faites bien de rappeler l'importance de la sauvegarde même si le remplacement de l'exécutable est moins délicat que l'installation complète avec la version de démonstration qui pourrait, en cas de grosse boulette de ma part, venir écraser les données...
Comme vous, j'ai plus tendance à utiliser et à tester l'édition par clés ce qui explique aussi que ce problème soit resté méconnu pendant quelques semaines.
Merci pour votre vigilance et votre fidélité cher Gbl et joyeuses fêtes chez vous !!!
André
2'438 26/12/2012 13:48:42
Sujet: Version belge de Val Compta... (0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonjour à tous,
Dans le prolongement du message relatif à la copropriété au Luxembourg et aux fichiers de majorités adaptés, nous avons le plaisir de vous annoncer pour le début 2013 la sortie d'une version Belge du logiciel Val Compta (version Expert).
Cette version intègre les derniers textes et notamment "l'Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires" publié le 12 juillet 2012.
Les principales différences sont un plan comptable et des racines de comptes spécifiques et des états financiers (bilan et compte de résultat) adaptés. Vous pouvez dès à présent découvrir l'allure du bilan :
http://www.valcompta.net/ETAT_BILAN_BE.pdf
André
2'439 25/12/2012 23:17:25
Sujet: [V3-3.3] Numéro du lot répété dans l'appel de charges (2 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)
Bonjour,
Un petit bug pas très grave mais malgré tout gênant ; dans l'édition "Valcompta par lot" des appels de charges, le numéro du premier lot est répété sur les lignes suivantes...
Ce problème est corrigé dans le correctif qui peut être téléchargé à l'adresse suivante :
http://www.valcompta.net/MAJ/VALCOMPTA3.exe
ATTENTION !!! Il ne s'agit pas d'un programme d'installation mais de l'exécutable à enregistrer dans le répertoire d'installation où il doit écraser la version précédente.
André
2'440 25/12/2012 22:31:08
Sujet: Soldes des copropriétaires à 0 dans l'appel du 1er janvier 2013... (0 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
Plusieurs messages et demandes à quelques jours du premier appel 2013 pour s'étonner que le solde de chaque copropriétaire est à 0 dans les appels de charges du 1er janvier 2013. C'est la conséquence de l'indépendance de chaque exercice : en l'absence de clôture qui génère des A Nouveaux, tous les soldes sont à 0 au 1er janvier.
Pour reprendre et faire apparaître le solde antérieur, il est nécessaire de faire une clôture (éventuellement provisoire). En résumé trois options sont possibles :
1. Si vous ne faites pas de clôture, c’est uniquement le montant de l’appel qui va apparaître (tous les soldes repartent à zéro) ;
2. Si vous faites une clôture de type « affectation », l’A Nouveau va reprendre le solde de chaque copropriétaire au 31/12/2012 et lui ajouter le montant de l’appel ;
3. Enfin avec une clôture normale (« répartition ») vous anticipez l’approbation des comptes et vous constatez la quote-part du résultat sur chaque copropriétaire.
Un nouveau mécanisme qui ferait apparaître le solde antérieur en l'absence d'A Nouveau est cependant à l'étude...
André
2'441 23/12/2012 21:35:32
Re: Nouveauté version 3.1 : onglet Infos dans fiche copropriétaire (7 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Donc il ne s'agit effectivement pas du lot mais du copropriétaire... et il faut allez dans la liste des Copropriétaires (bouton du même nom).
En version 2.3 cette option doit se trouver en dessous de la liste ; à gauche de l'exercice en cours et à droite de l'option "avec couleurs lignes selon solde"...
Je vous remercie et vous souhaite également de très bonnes fêtes,
André
2'442 22/12/2012 19:34:47
Re: Nouveauté version 3.1 : onglet Infos dans fiche copropriétaire (7 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonjour,
Non, il n'y a heureusement pas de problèmes connus sur des lots qui disparaissent...
Il faut commencer par vérifier dans la liste des lots que le lot en question est bien affecté à son copropriétaire.
Un lot n'a rien à voir avec les comptes et le plan comptable... du coup je me demande si ce n'est pas un copropriétaire que vous ne voyez plus : dans ce cas vérifier la date de sortie et l'option "voir sortis" au niveau de la liste.
Enfin si le problème persiste je vous propose de m'envoyer une sauvegarde par mail à l'adresse info@valcompta.net.
Salutations,
André
2'443 21/12/2012 01:37:54
Re: Saisie factures: comptes et clés (7 replies, posted in Fournisseurs et factures)
Bonsoir,
Je ne connais pas cet utilitaire mais on peut en effet utiliser ce type d'outil pour les libellés usuels...
Cela dit la question de l'optimisation de la saisie d'écriture va au déjà de la simple question des intitulés, les guides d'écritures seraient une bonne idée en reprenant les exemples de la documentation (merci à JB22 au passage), voir même en collectant ici, dans le forum, d'autres structures types...
Pour la ventilation on pourrait aussi avoir un écran où un montant global serait décomposé en plusieurs lignes de charges/dépenses avec pour chacune le choix d'un compte et d'une clé et en contrôlant que le total soit bien identique...
Enfin associer un compte de charges et une clé à un fournisseur et afficher le numéro de pièce est un troisième point, indépendant des deux autres dont je prends également bonne note.
Pour le moment je finalise la mise à jour de la version 2 et j'ai mes versions belges, luxembourgeoise et suisse en cours mais j'espère mettre en place ces nouveautés au premier trimestre 2013. En tout cas merci pour ces idées et suggestions !
Salutations,
André
2'444 18/12/2012 23:45:45
Re: Saisie factures: comptes et clés (7 replies, posted in Fournisseurs et factures)
Bonsoir,
Un peu pour les mêmes raisons que ma précédente réponse c'est avant tout pour que cet écran reste simple que ces fonctionnalités avancées ne sont pas proposées...
Egalement parce que ces besoins de ventilation sont assez rares pour des petites copropriétés mais je reconnais que ça peut être utile.
Avec le fichier des fournisseurs, il n'y a pas non plus de problèmes pour ajouter et associer un compte et une clé (même si je suis moins convaincu par la clé...).
A mon avis, c'est probablement dans un second écran (Facture détaillée) que ce genre d'options seront disponibles, dans la version Expert mais pas avant plusieurs mois...
Salutations,
André
2'445 18/12/2012 23:35:44
Re: Saisie factures: pointage (3 replies, posted in Fournisseurs et factures)
Bonsoir,
Merci pour cette proposition... Techniquement le fichier des écritures contient bien une zone "numéro de pièce" de 5 caractères qui peut être saisie ou modifiée dans l'écran de saisie directe, il est affiché ensuite dans les journaux ou le grand livre.
Techniquement il n'y a aucune difficulté à ajouter cette rubrique dans la fenêtre de saisie des Factures mais l'idée de départ c'était de faire un écran le plus simple et rapide alors j'hésite à mettre cette zone systématiquement ou d'après une option...
Mais votre demande est bien notée !
Salutations,
André
2'446 15/12/2012 22:19:07
Re: adresse internet (1 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Effectivement on peut stocker une adresse pour chaque copropriétaire et écrire directement un mail depuis sa fiche avec le petit bouton à droite.
Dans l'édition de la liste des copropriétaires on retrouve bien toutes toutes ces données.
Dans la liste à l'écran, on ne trouve que les données essentielles (adresses, solde du compte...) mais tant qu'à faire on devrait pouvoir choisir parmi toutes les rubriques disponibles en effet.
J'en pense comme vous et ça sera disponible dans les prochaines mises à jour !
Salutations,
André
2'447 05/12/2012 16:48:32
Re: Exigibilité et approbation des comptes (7 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Effectivement, la documentation mentionnait bien les nouveaux boutons et traitements mais l'exemple d'écritures ne proposait que l'ancien système (toutes écritures à la date de la clôture).
Pour le coup (ce qui démontre bien à quel point le sujet n'est pas si évident et que chaque contribution fait avancer le schmilblick !!!) j'ai apporté un nouvel ajustement : à la place du compte d'attente 470 on utilise désormais la racine des copropriétaires, c'est à dire le compte 450000.
La raison de ce changement vient de la colonne N-1 de l'annexe 1, si on laisse le résultat sur un compte d'attente au 31/12 (après avoir édité l'annexe 1 correctement répartie mais avant l'AG) et puisque le détail de la répartition n'intervient qu'à la date de l'assemblée, on obtiendrait l'année suivante et au moment d'éditer la nouvelle répartition le résultat de l'exercice antérieur N-1 sur la ligne 47 - Compte d'attente... ce qui n'est ni correct ni satisfaisant.
Le complément à la documentation est visible ici : www.valcompta.net/images/cloture_date_ag.gif
2'448 05/12/2012 13:01:46
Re: Exigibilité et approbation des comptes (7 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour,
Effectivement vous mettez le doigt sur un sujet particulièrement délicat et qui donne lieu à des discussions parfois polémiques, même entre spécialistes de la copropriété. Par exemple cet échange sur le site Universimmo :
http://www.universimmo.com/forum_univer … C_ID=13960
Sans refaire toute la discussion, ce n'est pas uniquement un problème de dates et d'exigibilité mais également de comptes.
Imaginez une copropriété qui vient d'être découpée, au 31 décembre le propriétaire d'origine possède encore 9 lots et un seul a été vendu. Au début de l'année il vend 8 lots à des nouveaux arrivants...
Les écritures de la clôture sont à 90% sur le compte du vendeur mais au moment de l'approbation c'est bien sur les acquéreurs et sur des comptes qui n'existaient pas au 31/12 que la répartition finale doit être faite. On ne peut pas dans ce cas mettre des écritures au 31/12 sur des comptes qui n'existent pas encore.
A mon sens les écritures de régularisation se rattachent à l'exercice et à la date de l'AG et parfois même un, deux ou trois ans plus tard ! Techniquement vous pouvez tout à fait laisser ou générer ces écritures au 31/12 avec Val Compta.
André
2'449 25/11/2012 18:50:48
Re: Budget annexe 2 (2 replies, posted in Editions)
Bonjour,
En fait le budget ne concerne que la partie "dépenses" et les recettes autres que les appels de provisions (comptes 711, 713, 714...).
Pour la ligne 701, il est nécessaire de générer des appels pour afficher les montants de la partie "recettes"... Il suffit de créer un enregistrement "appel" sur 2013, 2014 avec le montant global de l'appel et vous le retrouverez bien dans l'annexe 2, sur la ligne du compte 701.
N'hésitez pas à m'appeler au téléphone pour plus de précisions.
André
2'450 25/11/2012 17:30:54
Re: Mises à jour (4 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonjour,
Vous pouvez installer et passer en version 3.3 avec la même licence : le code d'activation ne change pas.
Si vous changez de système d'exploitation dans l'année qui suit votre achat ce n'est pas nécessaire de racheter une licence, un nouveau code vous sera gracieusement calculé.
Au delà il faudra prendre une licence supplémentaire au tarif de 25 € pour la version Expert.
André