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Le Forum de Valcompta
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Bonsoir,
Dans un premier temps et afin de vous simplifier la tâche je viens de mettre en place la gestion et la sélection de plusieurs modèles "relance". Attention ! La création d'un nouveau modèle doit toujours se faire depuis l'explorateur mais si le fichier est de type "rtf" et commence par "relance" vous pourrez le sélectionner pour le modifier depuis le paramétrage et vous pourrez également le sélectionner depuis la liste des copropriétaires pour éditer la bonne relance...
En revanche le champ [%RUB_DATE_DUE%] n'est pas si simple ; si je comprends bien il faudrait que ce soit la date du dernier appel réalisé pour l'année en cours...
Vous pourrez utiliser [%RUB_DATE_DERNIER_APPEL%] dans ce modèle de relance et selon cette définition ainsi que la rubrique [%RUB_ANNEE%] pour l'année en cours (affichée au dessus) dans la prochaine version 3.4.
André
Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre souhait... tout état modifié est utilisé et proposé depuis l'édition correspondante et vous pouvez dès lors le modifier à nouveau avec le bouton "Modifier état" en haut à gauche ; il n'est donc pas nécessaire d'aller dans le répertoire...
On peut également lancer directement l'utilitaire Etats et Requêtes et retrouver tous les états modifiés.
Ce qui est prévu, à terme, c'est de proposer différents états pour chaque édition et pouvoir ainsi paramétrer les associations.
André
Bonjour,
Je reconnais que les possibilités actuelles de modification sont assez contraignantes ; il faut aller en saisie directe après avoir noté le journal et la date...
Par ailleurs, hier soir, nous étions sur un dossier et un problème classique où chaque copropriétaire avait plusieurs comptes et je dois également reconnaître qu'un tel traitement serait bien utile pour gérer ce cas de figure et les regroupements d'écritures pour tout mettre sur un compte unique...
Je viens donc de mettre en place la possibilité depuis la consultation d'un compte de modifier (réimputer) le compte OU la clé pour toutes les écritures sélectionnées ; disponible bien évidemment dans la prochaine mise à jour, version 3.
André
PS : avec quelques restrictions, la réimputation n'est possible que sur les exercices N+1 ou N+2 et le changement de clé ne s'applique bien sûr qu'aux comptes de la classe 6 ou 7...
Bonjour,
Une idée soufflée par Mr G. : pouvoir double-cliquer dans l'écran "Réalisés / Budgets" (version dynamique de l'annexe 3) afin d'obtenir le détail des écritures à l'origine du montant affiché !!!
Vite fait bien fait ; ça sera disponible dans les prochaines versions 2 et 3 !!!
Surtout n'hésitez pas à me donner des (bonnes) idées ;-)
André
Bonjour,
Il existe malgré tout un système sommaire de verrouillage qui consiste à autoriser ou pas les modifications en dehors de l'exercice en cours (Paramètres - Dates d'exercices et options - Autoriser la saisie en dehors de N+1)...
Je reconnais cependant qu'il faudrait aller plus loin pour bloquer toutes modifications ou suppressions, notamment après clôture, et imposer ainsi les contrepassations, à une date ultérieure bien sûr...
Ce n'est pas une priorité mais c'est à faire pour une prochaine version.
André
Bonsoir,
Non... ce n'est pas normal !!! Je crois qu'il y a un bug avec l'option de génération qu'il ne faut pas cocher si on fait une clôture avec répartition au dernier jour de l'exercice...
Pouvez-vous m'envoyer la sauvegarde ?
André
Val Compta est un grand brouillard qui essaye de survivre face aux nuages...
Pour moi les seuls documents intangibles sont les documents papiers ; grand livre, balance, annexes à éditer et approuver
Quel que soit le système informatique on peut revenir en arrière (sauvegarde) ou modifier, même sur des logiciels très connus de comptabilité si vous avez un contrat de maintenance vous trouverez quelqu'un au support technique pour vous donner le code et la procédure pour supprimer ou modifier ce qui ne devrait pas l'être...
Il n'est pas interdit de tenir ses comptes avec Excel et comme vous le savez on peut modifier et supprimer sans limites...
La plupart du temps les corrections d'erreurs par contrepassation ne font qu'alourdir les comptes et leur compréhension et j'assume pleinement ce système souple, très souple, trop souple (?)...
Evidemment, c'est comme prendre une rue en sens interdit ou la place handicapée : pouvoir le faire ne veut pas dire qu'on a le droit ou qu'on doive le faire !!!
Bonjour,
Au risque de choquer certains puristes, Val Compta vous permet également de supprimer ou de modifier ces factures...
Vous devez aller en Saisie directe (bouton Saisie) pour sélectionner le mois concerné, le journal d'Achats pour la partie "facture" et le journal de banque pour la partie règlement. Faites attention à supprimer les deux lignes (débit et crédit) afin que le journal reste équilibré...
Si vous ne changez pas de mois, vous pouvez également modifier directement au lieu de supprimer / réécrire.
André
Effectivement ...
Après enquête : c'est dans les paramètres de l'utilisateur que l'on peut modifier son fuseau horaire !!!
;-)
Cette réponse de JB22 est parfaite et je n'ai rien à ajouter !!!
Bonsoir,
Les différents décomptes doivent présenter les dépenses pour tous les comptes de charges ; y compris les travaux...
Etes vous sûr que les comptes ne sont pas soldés et que les écritures sont sur une clé valide ?
Je vous propose de m'envoyer une sauvegarde pour vérifier mais je vous confirme que la répartition concerne toutes les dépenses ; budget et hors-budget...
André
Bonjour,
Par défaut et après initialisation par le menu "Supprimer la démo", seule la clé "001 - Charges générales diverses" est créée.
Vous êtes libre d'organiser librement vos clés (charges spéciales prévues au RDC, charges variables comme l'eau...).
Attention, il est important d'utiliser une clé distincte chaque année afin de pouvoir rééditer certains documents et de faire les calculs rétroactivement. Je vous conseille donc une nomenclature de type "Lettre + Année".
Par exemple :
E12 : Estimation EAU 2012
C12 : Consommation EAU 2012
puis
E13 : Estimation EAU 2013
C13 : Consommation EAU 2013
...
André
Bonjour,
Habituellement chaque création de copropriétaire créé le compte associé... je serais curieux de savoir ce que vous avez d'inhabituel (importation ? modification via "consultation et exports" ?...) si vous avez fait quelque chose bien sûr !
Pour supprimer :
Dans la liste des comptes OU des copropriétaires, faites clic à droite sur le numéro ; la première ligne propose "Supprimer".
RAPPEL : il ne doit pas y avoir d'écritures ...
Vous pouvez également forcer des modifications dans le menu Principal - Consultation et exports mais n'hésitez pas à m'envoyer votre sauvegarde par mail si vous préférez.
André
Bonsoir,
En version 3, il existe un fichier de compteurs associé à un fichier de relevé ; on peut ainsi renseigner (imprimer) pour chaque type de compteur (eau, gaz...) et chaque lot principal des périodes, des index (ancien/nouveau), une consommation réelle & estimée... et de manière globale un prix unitaire et une consommation.
De toutes ces informations, on utilise uniquement les consommations estimées et réelles pour aller mettre à jour les tantièmes des clés associées (une clé pour l'estimation/appels et une autre pour la consommation/dépenses réelles).
En version 2, il n'y pas pas de fichiers compteur/relevé ou d'écran spécifique mais le principe de la répartition reste le même ; si on renseigne ces consommations directement dans les tantièmes de la clé on pourra aussi répartir les dépenses (facture d'eau) ou faire des appels...
En espérant avoir été plus clair et monosémique !
André
Bonjour,
Il n'y a pas d'incompatibilité ou d'impossibilité à gérer l'eau ou les fluides avec la version 2 mais il faudra juste saisir directement les tantièmes sans stocker les périodes et les valeurs des compteurs dans les fichiers compteurs / relevés...
Si le compteur individualisé est clairement et unanimement recommandé, il me semble que pour les aspects pratiques de la gestion (qui fait les relevés, à quelle fréquence, avec quelle technologie...) il faut s'adapter à chaque situation et spécificité ; un petit immeuble parisien avec les mêmes propriétaires depuis 10 ans ou une résidence de tourisme n'ont pas les mêmes contraintes ou besoins et il faut également tenir compte du surcoût que représente certains systèmes...
André
Effectivement, le fait que les écritures de répartition à la date de l'AG soient marquées comme des écritures de clôture pose problème...
Concrètement, pour contourner le problème avec la version bêta actuelle, je vous donne deux solutions :
- faire un décalage nouvel exercice dans le menu Principal - Paramètres - Dates d'exercices pour pouvoir éditer 2012 avec l'option ;
- vérifiez que vous êtes bien sur 2012, allez dans le menu "Autres traitements - Recherche & repartition", onglet SQL et copier/coller cette requête :
UPDATE AG_ECRITURES SET bCloture = 0
Ce problème sera bien sûr traité dans la version définitive ; merci pour ce signalement !!!
André
Bonjour,
Je vous invite effectivement à m'envoyer une sauvegarde par mail mais l'option "tenir compte des écritures de clôture" doit s'appliquer quelque soit la période demandée.
Soit vous avez une balance normale, avant clôture et avec les soldes des comptes 6 et 7.
Soit vous avez une balance après répartition sur les soldes copropriétaires et des comptes 6 et 7 à zéro.
Salutations,
André
Bonsoir,
Vous pouvez librement saisir le titre depuis l'écran en fait, ce n'est pas nécessaire d'aller dans la modification de l'état...
Ou alors je n'ai pas bien compris votre demande !
André
Bonsoir,
Techniquement la création du compte 627 prévu dans le plan comptable général ne pose aucun problème : il suffit d'aller dans les comptes (bouton du même nom) et de faire Nouveau...
En revanche, comme vous le soulignez, ça se complique dans l'annexe 2 et ses regroupements ou dans les textes réglementaires qui (étrangement) interdisent la création de comptes non prévus ! Je vous invite à lire cette discussion que j'ai lancée en novembre 2011 déjà sur ce sujet :
http://www.universimmo.com/forum_univer … C_ID=11546
Conclusion des contributeurs : utiliser le compte 661 qui figure à tort dans le cadre du bas de l'annexe 2...
Sinon, une solution (pragmatique) pourrait être d'utiliser le compte 623 et de renommer la ligne ("Rémunérations autres tiers") dans l'annexe 2...
Salutations,
André
Excusez-moi, je n'avais pas bien compris la question en effet...
Ce correctif traite effectivement le solde en le mettant sur le compte 450 et non le 470.
Salutations,
André
Bonjour et bonne année à vous aussi !
Oui, depuis la version 3.3, il est possible de générer les écritures de répartition à une autre date que la date de clôture et dans ce cas on va trouver un résultat provisoire sur le compte 470 à la date de fin d'exercice.
N'hésitez pas à faire des essais et des simulations ; on peut annuler ensuite d'un clic et une sauvegarde est faite systématiquement avant chaque clôture.
Salutations,
André
Bonjour,
Depuis ce message, la modification a été faite et il est même possible d'utiliser le programme sous la forme d'un "correctif".
C'est à dire que c'est juste la mise à jour de l'exécutable sans programme d'installation.
Le lien et explications dans ce message : http://www.valcompta.net/forum/viewtopi … d=306#p306
André
Bonjour,
Par défaut, au moment de la création de la fiche c'est l'adresse du syndicat (Paramètres) qui est reprise et l'onglet "Adresse envoi" qui est affiché... Dans une ASL comme la votre qui comporte différentes rues, un tel bouton serait effectivement plus pratique que d'aller sur l'onglet "Adresse lot" pour la saisie et pour utiliser après la bouton : ajouté pour prochaine mise à jour !
André
Bonsoir,
1. Le calcul du montant en bas à gauche, "Différence avec la banque" ou "Ecart solde relevé / solde pointés" est calculé et obtenu en faisant la différence entre le "Solde du dernier relevé", à saisir, en haut à droite, et le solde global de toutes les écritures pointées.
Il n'affiche donc le solde en banque uniquement au début, lorsqu'aucune écriture n'est pointée... et il change ensuite à chaque pointage d'écriture. Ce montant doit ainsi correspondre aux opérations passées en comptabilité mais pas encore prises en compte par la banque (chèques non tirés par exemple).
2. A priori je ne suis pas trop favorable à l'ajout d'une date de valeur dans le fichier des écritures, trop souvent le fait d'avoir plusieurs dates est source de malentendus et de problèmes et il faudrait une vraie utilité (calcul d'agios, contrôle des pointes de trésorerie...). Cependant, si d'autres personnes venaient appuyer votre demande c'est bien sûr faisable.
Je vous propose de lancer un sujet spécifique du coup afin de voir si d'autres utilisateurs sont demandeurs.
André
Bonsoir,
Effectivement, les copropriétaires sortis ne sont pas dans la liste mais le total est faux...
Prochaine mise à jour !
André
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