2'551 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Editions)

Bonjour,

Il ne peut y avoir de support sur l'utilisation de ce programme mais je ne vais pas non plus vous laisser avec une édition bloquée ! En tout cas, je reproduis cette erreur, l'origine est identifiée mais la résolution est un peu délicate. J'espère cependant trouver une solution rapide pour la prochaine mise à jour.

Pour commencer, il faut revenir à l'état d'origine :
- si c'est le seul état que vous avez personnalisé, le plus simple consiste à supprimer le répertoire C:\VALCOMPTA2\Etats et requetes
- si vous avez plusieurs états, supprimer dans ce dossier l'état qui pose problème...

Pour le moment, la personnalisation de cet état (feuille de présence) n'est pas possible et le problème doit se manifester avec d'autres éditions  mais elle doit quand même être possible avec les listes simples...

André

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2'552 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Dans la version 2.2 (actuellement disponible), chaque clé ne peut être utilisée qu'une fois dans un appel à une date donnée mais on peut ventiler sur plusieurs clés. Vous pouvez par exemple appeler à la même date :
1 000 € de charges générales sur la clé 001, 
2 000 € de travaux sur une clé Bâtiment A - 002.

Dans la mise à jour (version 2.3) et dans la version 3, on peut détailler et distinguer au niveau du compte en plus de la clé.
Ainsi, on pourrait avoir :
1 000 € de charges générales sur la clé 001 et le compte 701000,
1 000 € de travaux sur la clé 001 et le compte 702000, 
2 000 € de travaux sur une clé Bâtiment A - 002 et le compte 702000.

Toutes les corrections et évolutions s'appliquent à la version d'évaluation comme à la version débridée puisque c'est le même programme et l'absence de code de débridage ne fait qu'afficher des "versions d'évaluation" ou bloquer certains exports...

André

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2'553 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Merci à vous aussi dahlias :-)

Au vu de ces nombreuses demandes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un rapprochement bancaire sera disponible dès la prochaine version 3.2 qui a pris un peu de retard mais devrait être proposée en téléchargement dans les prochains jours...

André

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2'554 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Il n'y a malheureusement pas de stages de formation actuellement proposés sur Valcompta.

La reprise des écritures n'est pas une opération très compliquée cependant.
Je vous renvoie à une précédente réponse :
http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=11#p11

Je peux également vous aider au téléphone, voir même traiter certaines données.

André

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2'555 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

QUESTION :
Comment gérer un éventuel changement du taux de la TVA ???


REPONSE :
Les taux de TVA dans Valcompta ne sont pas "en dur" mais paramétrables. Dans le menu Principal - Paramètres, onglet "Dates d'exercices et options", on peut renseigner un taux réduit et un taux normal. Ces taux sont ensuite proposés en saisie assistée et dans la saisie directe il est possible de saisir n'importe quel taux.

Un éventuel changement de TVA ne pose donc aucun problème et ne demandera pas de mise à jour.

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2'556 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Il sera donc possible en version 3.2 de décocher l'option "Liste des fournisseurs avec logos" dans l'onglet Dates d'exercices et options du paramétrage. En saisie assistée (Factures), on aura alors une liste simple sur deux colonnes qui affiche par défaut une bonne vingtaine de lignes (on peut aussi agrandir cette partie et / ou l'ensemble de la fenêtre).

Effectivement, une facture à ventiler sur plusieurs clés doit être saisie en mode "direct"...
Merci :-)

André

Aller au forum: Fournisseurs et factures

2'557 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Editions)

En version 2, rien n'est prévu.
Il faut utiliser la saisie dans l'aperçu ou bien compléter le document imprimé...

En version 3, il est possible dans l'onglet "Dates d'exercices et options" du paramétrage de renseigner ces deux valeurs (pour N-1 et N).
Il s'agit là de montants extra-comptables complètement indépendants qui sont simplement mémorisés et affichés...

Aller au forum: Editions

2'558 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Editions)

QUESTION
Un montant passé sur le compte 716000 - Produits financiers ne ressort pas dans l'annexe 2. Pourquoi ?


REPONSE
L'annexe 2 distingue les produits financiers sur gestion courante (cadre I.b) et les produits financiers sur travaux ou opérations exceptionnelles (des fonds placés) (cadre II.b).

Il faut donc utiliser le compte 716100 - Produits financiers OU 716200 - Produits financiers (travaux) mais pas le 716000...

Aller au forum: Editions

2'559 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

Merci Lili pour ce message très gentil et encourageant !!!

Je viens de prendre en compte vos remarques et la prochaine version affichera donc les écritures lettrées dans la saisie assistée - Factures (quand on coche l'option) en bleu et avec un fond jaune, comme dans l'écran de consultation / lettrage.
Il sera également possible de sélectionner toutes les périodes pour toutes les éditions.

En revanche, il faudra attendre un peu (quelques semaines) pour le rapprochement bancaire.
En fait il est possible en version 2 de pointer chaque opération d'un compte mais je vais mettre en place un traitement plus complet et adapté en version 3...

André

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2'560 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Le principe du logo associé à un fournisseur est simplement une option destinée à mieux visualiser et choisir le fournisseur dans la saisie assistée des factures. Il est tout à fait possible de créer un compte 401xxx sans image, il apparaîtra alors dans la liste avec le logo par défaut mais avec la présentation actuelle qui limite le nombre de fournisseur visibles (6 ou plus selon la taille de votre écran en agrandissant la fenêtre).

Que voulez-vous dire exactement par "supprimer cette partie de la page gestion des factures" ?
Avoir une présentation en liste, plus synthétique ?
Si oui je peux mettre une option pour afficher les fournisseurs sans logos pour la prochaine mise à jour...

André

Aller au forum: Fournisseurs et factures

2'561 Réponse par Andre

(5 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonsoir,

La gestion de l'eau (ou en général des tantièmes variables) repose toujours sur DEUX clés distinctes.

Une première pour faire les appels et dont les tantièmes correspondent aux consommations estimées.
Une seconde pour comptabiliser la facture et dont les tantièmes correspondent aux consommations réelles (du relevé).

Ces clés doivent être créés et on peut ensuite mettre à jour les tantièmes depuis l'écran de gestion des compteurs à partir du relevé. Lorsque la clé est "synchronisée" elle apparaît en vert...

Si vous avez plusieurs relevés, il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs clés.
Une clé ne doit pas être modifiée ou réutilisée avant d'avoir fait la clôture de l'exercice et le calcul de la répartition.
Il est préférable de conserver les clés en leur donnant un code qui reprend l'année par exemple (E11, E12 ...).

André

Aller au forum: Fournisseurs et factures

2'562 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Problème signalé le : 16/10/2011
Versions concernées : 3.0 et 3.1

Description du problème : lorsque l'on édite les lettres de relance avec le relevé, ce dernier n'affiche pas les opérations du bon copropriétaire.

Solution temporaire : éditer les relances sans relevé / attendre la correction.

Corrigé dans la version : 3.2
Date de disponibilité prévue : 31/10/2011 (report)

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...

2'563 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Cette question est en effet très importante et je vous renvoie aux pages 13, 14 et 15 de la documentation qui apportent quelques précisions sur l'importation d'une balance Excel, la saisie et la reprise de l'exercice antérieur.

Le plus simple serait de ne saisir que les A Nouveaux au 01/01/2012 mais dans la mesure où les Annexes présentent un comparatif entre les exercices N-1 et N, il est vivement recommandé de reprendre vos soldes, y compris les comptes de charges et de produits, au 31/12/2011 et d'utiliser ensuite le traitement de clôture pour générer les AN.

Néanmoins, Val Compta est très souple, vous pouvez tout à fait préparer et réaliser les appels du 01/01/2012 et saisir cette reprise plus tard...

La partie un peu délicate concerne la répartition de l'excédent (ou de l'insuffisance), si vous souhaitez qu'elle soit faite par le traitement de clôture il faut ventiler les charges et les appels sur les différentes clés mais vous pouvez également saisir vous même les soldes répartis si vous repartez d'une balance fournie par l'ancien syndic par exemple.

Salutations,
André

Aller au forum: Opérations particulières / Clôtures

2'564 Sujet par Andre

(7 replies, posted in Editions)

Il faut savoir que tous les états (éditions) proposés par Val Compta peuvent être modifiés et personnalisés, y compris bien sûr les appels de charges.

Vous souhaitez déplacer un bloc, changer de police, de taille, de couleur, mettre un cadre ??? c'est possible !!!


Utiliser l'icône située tout en haut à gauche d'un aperçu (celle qui ressemble à une calculatrice et qui affiche "Modifier l'état" en passant la souris).

Il faut commencer par installer un logiciel assez volumineux (180 Mo) et un peu technique mais gratuit qui s'appelle "Etats et Requêtes" et dont voici la page de présentation :
http://www.pcsoft.fr/windev/editeur-eta … uetes.html


Attention !!!
1. les états modifiés se trouvent dans un répertoire "Etats et requetes" qui n'est pas automatiquement sauvegardé ; pensez à copier vos modèles...
2. aucun support technique ne peut être assuré sur ce programme...

Aller au forum: Editions

2'565 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Par défaut Val Compte propose 3 journaux "en dur", c'est à dire intégré au programme et dont le code ne doit pas être modifié puisqu'il est utilisé par les écritures automatiques :

- appels de charges, clôture et A nouveaux dans les opérations diverses (OD) ;
- factures dans le journal des achats (AC) ;
- règlements et encaissements dans le journal de banque (BQ) ;

Il est cependant possible d'ajouter un journal utilisable en saisie directe.

Aller dans le menu Principal - Consultation et exports, onglet Journaux ;
Par défaut on ne peut que consulter mais il est possible de basculer en mode édition en appuyant sur la touche Contrôle et en cliquant sur le bouton Fermer... Confirmer...

Vous pouvez alors double-cliquer sur la 4ème ligne pour créer un nouveau code (2 caractères) et renseigner le nom de ce journal. Il sera ensuite proposé en saisie et bien sûr dans les éditions.

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'566 Sujet par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Les calculs de répartitions entraînent très souvent des problèmes d'arrondis ou des reliquats.

Dans Val Compta, tous les montants sont affichés avec 2 décimales mais les fichiers mémorisent une valeur avec 6 décimales. On peut ainsi avoir des petits écarts et des anomalies affichées, par exemple :

Monsieur A            33,33 €
Madame  B            33,33 €
Monsieur C            33,33 €
TOTAL                  100,00 €

ce qui en toute rigueur est FAUX (le total des sommes affichées devrait être de 99,99 € mais l’ordinateur a traité 33,333333 + 33,333333 + 33,333333 = 99,999999).


La plupart du temps ce n'est pas grave mais si l'on souhaite quand même modifier ces montants il est possible en version 3 (expert) de procéder ainsi :
- faire une sauvegarde par précaution ;
- dans le menu ? - Recherche & Répartition ;
- sélectionner l’année dans l’onglet Recherche puis aller sur l’onglet SQL ;
- copier et coller la ligne suivante :
UPDATE AG_ECRITURES SET Debit = ROUND(Debit, 2), Credit = ROUND(Credit, 2)

Tous les montants stockés sont alors arrondis à 2 décimales et c’est à vous de contrôler les équilibres (Editions – Journaux – synthèse) et de passer si nécessaire les écritures de reliquats…



Note : à partir des versions 2.3 et 3.15, une option "afficher les décimales" dans l'écran Consultation - Export permet d'afficher et le cas échéant de modifier les montants.

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2'567 Sujet par Andre

(7 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Suite à la demande de Mr R. de pouvoir enregistrer diverses informations sur chaque propriétaire, un nouvel onglet fait son apparition dans la fiche version 3.1.

Cet onglet Infos contient une zone de texte sans limite de taille, ce texte mis en forme est enregistré dans le répertoire Infos du dossier d'installation en reprenant le numéro de compte.

Les informations du copropriétaire 450001 sont donc dans un fichier 450001.rtf qui peut éventuellement être modifié en dehors de Valcompta mais l'utilisation de Word est vivement déconseillée...

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'568 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

@FIZHOME74
Merci beaucoup !!!

@KHANFOUSS
Méfiez-vous des condidatures et des qu'en-dira-t-on !!!
Les copropriétés ont effectivement des obligations plus strictes en matière de comptabilité depuis 2007 et chaque syndic ou responsable doit commencer par lire le décret du 14 mars 2005 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … dateTexte=

Vous trouverez un lien pour télécharger la version 3 (dite "expert") sur la page suivante :
http://www.valcompta.net/telechargement.php

André

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2'569 Sujet par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Ce forum ouvre ses portes aujourd'hui, mardi 20 septembre 2011, alors ne vous étonnez pas s'il n'est pas encore très rempli mais j'espère que de nombreux utilisateurs viendront échanger leurs expériences, conseils, astuces...

Bien sûr je répondrai régulièrement à toutes les questions technique ou d'utilisation, aussi lorsque votre question ou problème vous semble susceptible d'intéresser d'autres utilisateurs je vous invite à poster dans le forum en plus d'un mail...

Bonne gestion et bonne utilisation de Val Compta et merci à tous !

André

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