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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Problème signalé le : 16/10/2011
Versions concernées : 3.0 et 3.1
Description du problème : lorsque l'on édite les lettres de relance avec le relevé, ce dernier n'affiche pas les opérations du bon copropriétaire.
Solution temporaire : éditer les relances sans relevé / attendre la correction.
Corrigé dans la version : 3.2
Date de disponibilité prévue : 31/10/2011 (report)
Bonjour,
Cette question est en effet très importante et je vous renvoie aux pages 13, 14 et 15 de la documentation qui apportent quelques précisions sur l'importation d'une balance Excel, la saisie et la reprise de l'exercice antérieur.
Le plus simple serait de ne saisir que les A Nouveaux au 01/01/2012 mais dans la mesure où les Annexes présentent un comparatif entre les exercices N-1 et N, il est vivement recommandé de reprendre vos soldes, y compris les comptes de charges et de produits, au 31/12/2011 et d'utiliser ensuite le traitement de clôture pour générer les AN.
Néanmoins, Val Compta est très souple, vous pouvez tout à fait préparer et réaliser les appels du 01/01/2012 et saisir cette reprise plus tard...
La partie un peu délicate concerne la répartition de l'excédent (ou de l'insuffisance), si vous souhaitez qu'elle soit faite par le traitement de clôture il faut ventiler les charges et les appels sur les différentes clés mais vous pouvez également saisir vous même les soldes répartis si vous repartez d'une balance fournie par l'ancien syndic par exemple.
Salutations,
André
Il faut savoir que tous les états (éditions) proposés par Val Compta peuvent être modifiés et personnalisés, y compris bien sûr les appels de charges.
Vous souhaitez déplacer un bloc, changer de police, de taille, de couleur, mettre un cadre ??? c'est possible !!!
Utiliser l'icône située tout en haut à gauche d'un aperçu (celle qui ressemble à une calculatrice et qui affiche "Modifier l'état" en passant la souris).
Il faut commencer par installer un logiciel assez volumineux (180 Mo) et un peu technique mais gratuit qui s'appelle "Etats et Requêtes" et dont voici la page de présentation :
http://www.pcsoft.fr/windev/editeur-eta … uetes.html
Attention !!!
1. les états modifiés se trouvent dans un répertoire "Etats et requetes" qui n'est pas automatiquement sauvegardé ; pensez à copier vos modèles...
2. aucun support technique ne peut être assuré sur ce programme...
Par défaut Val Compte propose 3 journaux "en dur", c'est à dire intégré au programme et dont le code ne doit pas être modifié puisqu'il est utilisé par les écritures automatiques :
- appels de charges, clôture et A nouveaux dans les opérations diverses (OD) ;
- factures dans le journal des achats (AC) ;
- règlements et encaissements dans le journal de banque (BQ) ;
Il est cependant possible d'ajouter un journal utilisable en saisie directe.
Aller dans le menu Principal - Consultation et exports, onglet Journaux ;
Par défaut on ne peut que consulter mais il est possible de basculer en mode édition en appuyant sur la touche Contrôle et en cliquant sur le bouton Fermer... Confirmer...
Vous pouvez alors double-cliquer sur la 4ème ligne pour créer un nouveau code (2 caractères) et renseigner le nom de ce journal. Il sera ensuite proposé en saisie et bien sûr dans les éditions.
Les calculs de répartitions entraînent très souvent des problèmes d'arrondis ou des reliquats.
Dans Val Compta, tous les montants sont affichés avec 2 décimales mais les fichiers mémorisent une valeur avec 6 décimales. On peut ainsi avoir des petits écarts et des anomalies affichées, par exemple :
Monsieur A 33,33 €
Madame B 33,33 €
Monsieur C 33,33 €
TOTAL 100,00 €
ce qui en toute rigueur est FAUX (le total des sommes affichées devrait être de 99,99 € mais l’ordinateur a traité 33,333333 + 33,333333 + 33,333333 = 99,999999).
La plupart du temps ce n'est pas grave mais si l'on souhaite quand même modifier ces montants il est possible en version 3 (expert) de procéder ainsi :
- faire une sauvegarde par précaution ;
- dans le menu ? - Recherche & Répartition ;
- sélectionner l’année dans l’onglet Recherche puis aller sur l’onglet SQL ;
- copier et coller la ligne suivante :
UPDATE AG_ECRITURES SET Debit = ROUND(Debit, 2), Credit = ROUND(Credit, 2)
Tous les montants stockés sont alors arrondis à 2 décimales et c’est à vous de contrôler les équilibres (Editions – Journaux – synthèse) et de passer si nécessaire les écritures de reliquats…
Note : à partir des versions 2.3 et 3.15, une option "afficher les décimales" dans l'écran Consultation - Export permet d'afficher et le cas échéant de modifier les montants.
Suite à la demande de Mr R. de pouvoir enregistrer diverses informations sur chaque propriétaire, un nouvel onglet fait son apparition dans la fiche version 3.1.
Cet onglet Infos contient une zone de texte sans limite de taille, ce texte mis en forme est enregistré dans le répertoire Infos du dossier d'installation en reprenant le numéro de compte.
Les informations du copropriétaire 450001 sont donc dans un fichier 450001.rtf qui peut éventuellement être modifié en dehors de Valcompta mais l'utilisation de Word est vivement déconseillée...
Bonjour,
@FIZHOME74
Merci beaucoup !!!
@KHANFOUSS
Méfiez-vous des condidatures et des qu'en-dira-t-on !!!
Les copropriétés ont effectivement des obligations plus strictes en matière de comptabilité depuis 2007 et chaque syndic ou responsable doit commencer par lire le décret du 14 mars 2005 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … dateTexte=
Vous trouverez un lien pour télécharger la version 3 (dite "expert") sur la page suivante :
http://www.valcompta.net/telechargement.php
André
Ce forum ouvre ses portes aujourd'hui, mardi 20 septembre 2011, alors ne vous étonnez pas s'il n'est pas encore très rempli mais j'espère que de nombreux utilisateurs viendront échanger leurs expériences, conseils, astuces...
Bien sûr je répondrai régulièrement à toutes les questions technique ou d'utilisation, aussi lorsque votre question ou problème vous semble susceptible d'intéresser d'autres utilisateurs je vous invite à poster dans le forum en plus d'un mail...
Bonne gestion et bonne utilisation de Val Compta et merci à tous !
André
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