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Bonsoir,
Je rectifie ma réponse:
Pour les appels de  fonds et la répartition  des travaux d' ascenseur  il faut utiliser le compte 105, clé ascenseur;
L' utilisation ce fait au compte 105, cl& ascenseur, dans la limite de la participation  dans les travaux et du montant du fonds travaux pour le lot et suivant la décision de l' A.G. d'utiliser tout ou partie du Fonds travaux.

D'accord avec André,  ce qui compte c' est d'utiliser la clé de répartition : Charges ascenseur.

Bonjour,
Dans ValCompta vous devez ouvrir un exercice et enregistrer Une balance des soldes à la fin de l' exercice précédent,. Cette balance doit être équilibrée : Débits égalant crédits.
Vous pouvez ensuite enregistrer les opérations de l' exercice, factures ; appels de fonds, etc.
Cgt,

Bonsoir,
Toute dépense doit faire l' objet d' un enregistrement dans un compte de charges  et dans une clé de répartition, Charges générales, bâtiment, chauffage...et une clés pour la consommation d' eau, cette clé étant variable, les tantièmes seront remplacés par les M3 consommés.
Vous ne connaitrez la consommation de chaque copropriétaire qu' après la répartition annuelle des charges.

En fin d' exercice vous devez tenir compte, en charges à payer, des M3 consommés non facturés; différences du relevé de la dernière facture et relevé au dernier jour de l'exercice.   
Cdt,

L'avance de trésorerie n''est pas obligatoire, seul son montant est limité à 1/6 du budget, il n' y a pas non plus obligation de l' ajuster en cas de modification du budget.

Bonjour,

"Ce montant ira au fonds travaux, bien évidement."

Sur décision de l" A.G.

Cdt,
JB22

Effectivement il est possible, sur décision d' A.G.de créer un syndicat secondaire:
Mais dans le cas de jc30000 je ne recommande pas cette solution, que rien ne justifie.
Cdt,
JB22

Je corrige a réponse:
"Ce sont les fonds encaissés sur les appels FONDS travaux qui doivent être versés sur le compte de placement 501."

Exemple simplifié
Appels pour Fonds travaux
Copropriétaire A......100.00 Euros
Copropriétaire B........50.00 Euros

Le copropriétaire B verse 50.00 Euros
Ces 50 Euros doivent être versés sur le compte  de placement. 

rambouillet tous les copropriétaires ne payent pas avant l' échéance....

Bonsoir André
C' est une solution, mais j' aurai préféré une une colonne  supplémentaire "Charges locatives à répartir".
Mais le document est déjà très chargé.
Valcompta A.G. est une très bonne réalisation.
Cdt;
J.B.22

Bonsoir André.
Votre présentation de la répartition des charges par lot concerne les charges du syndicat et non pas  les charges locatives.
Cdt,
JB22

L' assurance vous a indemnisés pour des dégâts subis par le syndicat, sans obligation de faire des travaux.
Vous devez enregistrer cette indemnité et la répartir entre les copropriétaires.
Si ultérieurement vous votez et réalisez des travaux vous traiterez normalement cette opération.

Bonsoir,
Vous avez comptabilisée 3 paiements au fournisseur pour 1524.48 alors que la facture est de 1016.52

Votre message du 24/06/22 :
Compte 401
BQ  11/12/20  Acompte         508,16 (D)
OD  01/01/21   AN                508,16 (D)
AC  05/03/21  Fact.                                 1 016,32 (C)
BQ  05/03/21  Rglt                508,16 (D)

Vous devez donc vérifier si vous avez fait 3 versements au fournisseur au lieu de deux.

Cdt
JB22