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Bonjour,

Il y a effectivement différentes choses ; la ventilation entre les consommations individuelles et la consommation commune et le problème des dates et des périodes facturées par rapport aux dates des relevés.

Je ne sais plus très bien si vous posez une question ou si vous expliquez juste votre traitement et je vous propose, le cas échéant, de m'appeler pour en discuter de vive voix.

Il y a différents mécanismes et comptes comptables pour gérer ces décalages ; factures non parvenues ou charges constatées d'avance notamment et l'idée de passer des "OD" me semble plus rigoureuse que la "facture fictive"... mais il est probable que le résultat soit le même.

Le schéma de la page 55 dans la documentation (http://www.valcompta.net/MAJ/Documentat … rt_3.4.pdf) illustre ces problématiques.

Salutations,
André

Bonjour,

Tout se passe avec les petits boutons "MAJ" en haut à droite de l'écran de gestion des compteurs / relevés ; c'est cette Mise A Jour qui va reprendre la colonne des consommations du compteur pour en faire des tantièmes au niveau de la clé "consommation"... (ou bien la colonne estimation pour la clé "estimation"...).

Une fois la mise à jour faite ; les tantièmes sont identiques aux relevés, la clé et le total tantièmes doivent apparaître en vert. Voir aussi la page 54 de la documentation : http://www.valcompta.net/MAJ/Documentat … rt_3.4.pdf

Salutations,
André

Bonsoir,

Je pense que vous parlez du fonds extra-comptable dont le montant global est réparti d'après les tantièmes qui apparaissent dans la fiche du copropriétaire. Ces tantièmes peuvent, en cas d'anomalie, être mis à jour dans le menu Principal - Paramètres, onglet Comptes et divers, en sélectionnant la clé pour les charges générales en bas de l'écran et en cliquant ensuite sur le bouton Mise à jour qui apparaît.

La génération des tantièmes du menu Tantièmes sert pour sa part à créer et gérer vos clés de répartition et je ne vois pas bien la relation avec la colonne "Fonds" visible dans l'appel de charges...

Salutations,
André

Si vous voulez passer le montant global de la cotisation, il faut considérer les classes (que l'on retrouve dans l'annexe 2) et il me semble plus logique que ces frais apparaissent dans les services extérieurs plutôt que dans les frais d'administration et honoraires...

J'en reste néanmoins sur l'idée de la ventilation, je comprends bien que le détail des dépenses et la régularisation entre provisions et dépenses de l'Union ne sont connus que plus tard mais vous pouvez également passer des charges à partir des montants budgétisés :

401  UNION               Cotisation annuelle                                                                               5 000
606  Fournitures        Quote-part prévue Union fournitures piscine               500
611  Nettoyage          Quote-part prévue Union  nettoyage piscine              500
614  Contrat maint.    Quote-part prévue Union maintenance piscine       3 000
616  Assurance          Quote-part prévue Union assurance piscine           1 000

Quitte à ajuster d'une année sur l'autre ou utiliser un compte unique pour l'excédent ou l'insuffisance...
C'est normalement votre clé de tantièmes généraux qui intervient ici, les répartitions de l'Union ne vous concernent que pour contrôler votre part...

Bonsoir,

J'aurais tendance à dire que si vous avez l'information et que vous êtes en mesure de ventiler les 5 000 € par nature et par compte vous pouvez peut être passer les montants directement dans les comptes correspondants (?).

Par exemple :

401  UNION                                  5 000
606  Fournitures            500
611  Nettoyage              500
614  Contrat maint.    3 000
616  Assurance           1 000

En précisant bien dans les intitulés qu'il s'agit de la cotisation ou part de la copropriété dans les dépenses de l'Union (dépenses pour lesquelles vous n'avez pas les factures...).

Salutations,
André

Salut Benoit ;-)

Pas énormément de réponses ou d'activité hein dans ce forum ???

Tu as raison pour le site, l'image des chatons ou des billets sont à reprendre. Je souhaite également remplacer le lien du gros bouton Téléchargement de la page d’accueil par une version 3 au lieu de la version 4, plus complexe et dissuasive...

Il faut également que je termine le tableau des fonctions par version... là aussi pour rendre les choses plus claires entre toutes ces versions...

En revanche, pour le téléchargement ça ne me dérange pas de le laisser en libre accès ; les gens cherchent une solution, ils cliquent, ils regardent, ils testent... si ça les intéresse ils peuvent appeler ou demander des précisions et c'est au niveau du produit qu'il faut convaincre et faire la différence. Je n'ai pas l'âme d'un commercial et je ne me sens pas de rappeler ou d'envoyer des mails du genre "alors vous avez téléchargé...".

A bientôt et encore merci pour tes participations, notamment les fusions Open Office !
André

Bonjour,

Vous pouvez masquer les lignes qui se trouvent sous le détail de l'appel dans le menu Principal - Paramètres - Editions des appels et relances, onglet Options Générales, en mettant à 0 la valeur de "Espacement avant relevé (mm)".

Dans ce cas, utilisez le champ [%RUB_APPEL%] dans le pied pour ne faire apparaître et ne réclamer que le montant de cet appel,  indépendamment du solde du copropriétaire.

Appelez-moi pour plus de précisions.

Salutations,
André

Merci à vous Jean qui avez fait beaucoup depuis longtemps pour Val Compta !!!

Bonjour,

Non, c'est une application scrupuleuse de la structure de l'annexe 2 par rapport aux numéros de compte.

Dans le modèle officiel ce compte 662 apparaît dans le cadre "Travaux et opérations exceptionnelles" et il est considéré avec et comme le "hors budget"... Le budget récupéré et affiché dans AG est donc cohérent avec l'annexe.

Dans le plan comptable général, les frais bancaires sont en 627 ; en attendant qu'une réforme ajoute ce compte, je recommande parfois d'utiliser le 623 - REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS qui présente l'avantage de se retrouver dans le bloc "62. Frais d'administration et honoraires" de l'annexe 2...

Salutations,
André

Bonsoir,

C'est la convention comptable... le solde est égal au débit moins le crédit...
En tout cas c'est ce que m'a dit JB22 !!!

Salutations,
André

En fait, la justification principale c'est la loi et le décret du 17 mars 1967 :

Article 32
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l’article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ou statutairement.