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04/08/2014 20:47:21

Attention, il s'agit ici du plan comptable belge... en France, une facture pour un contrat d'entretien va dans le compte 614 mais en Belgique il faut savoir si ça concerne les toits, les terrasses, les cuves, les portes, les parkings, les menuiseries, les fondations, les façades... !!!

Voici tous les comptes avec le mot "entretien" pour situer le niveau du problème :

610760 Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs
610520 Produits d'entretien nettoyage
610730 Entretien toits X
610720 Entretien terrasses X
610230 Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones X
612310 Entretiens cuves X
610410 Entretien porte de garage X
610630 Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat X
610430 Entretien menuiseries internes X
610420 Entretien menuiseries externes X
610700 Entretien fondations X
610710 Entretien façades
610120 Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien X
610 Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs X
610060 Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée X
615700 Entretien / Conciergerie X
610740 Entretien cheminées et canaux de ventilation X
610750 Entretien caves X
6107 Entretien bâtiments X
610310 Contrats d'entretien / Sanitaires et chauffage
610400 Contrats d'entretien / Menuiseries X
610210 Contrats d'entretien / Installations électriques X
610900 Contrats d'entretien / Divers X
610000 Contrats d'entretien (anti-incendie)
610810 Contrat d'entretien / Piscine
610110 Contrat d'entretien ascenseurs
610330 Autre entretien surpresseur d'eau X
610820 Autre entretien piscine / installations techniques X
610640 Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats
610610 Autre entretien jardins et environs immédiats X
610220 Autre entretien installations électriques X
610320 Autre entretien installations de chauffage X
610370 Autre entretien évacuation, égouts et installation X
610350 Autre entretien conduites de chauffage X
610360 Autre entretien conduites d'eau X
610340 Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau X

04/08/2014 11:06:42

Bonjour,

En réalité, ce plan comptable minimum normalisé contient en tout 305 comptes ou classes et 4 niveaux et les comptes les plus détaillés sont sur 5 caractères ; je vous donne un lien sur le site jpm-copro.com où il a été reproduit :
http://www.jpm-copro.com/Copro%20belge% … c332894733

Dans Val Compta, les comptes doivent avoir 6 caractères et il était dès lors très délicat de distinguer :
61 - Services et biens divers
610 - Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs
6100 - Protection anti-incendie
61000 - Contrats d'entretien (anti-incendie)

Il a donc fallu mettre en place un système avec des comptes dits "de regroupement" pour la compréhension et la vision d'ensemble du plan comptable :

D'autres adaptations ont été nécessaires ; sur la longueur des intitulés par exemple il a fallu passer de 50 à 100 caractères mais là encore ça pose des problèmes pratiques dans les éditions où ils seront tronqués.

Sur le fond, je reste quand même agacé par cette idée tordue de vouloir faire un plan comptable "analytique" au lieu de rester sur la nature de la charge et la notion de catégorie ce qui ne manquera pas de poser des problèmes. A noter enfin que l'approche des travaux est totalement différente aussi avec, là aussi, des comptes éparpillés par nature.
Enfin, le plan comptable belge prévoit des immobilisations et la gestion des immobilisations de la version 4 sera donc disponible en version 3.5.

Salutations,
André

04/08/2014 03:09:34

Bonjour,

Quand on regarde un peu le plan comptable minimum des copropriétés de l'arrêté du 12 juillet 2012, on découvre qu'un certain nombre de comptes, pris individuellement avec leur numéro et leur libellé, manquent cruellement de clarté :

Il s'est donc avéré nécessaire, pour l'utilisation correcte de ces comptes dans tout un ensemble d'écrans et d'éditions de compléter et de préciser l'intitulé avec la classe ou sous-classe à laquelle le compte se rattache :

Quelques autres comptes ont été précisés et complétés de la même manière (par exemple "Redevance fixe et consommation" avec "/ Eau" et "/ Gaz"...) ; de manière générale partout où c'était nécessaire pour identifier la nature d'un compte.

Par ailleurs, le niveau de détail très important et le grand nombre de comptes de charges (près de 200) en rendent l'utilisation bien délicate et laborieuse ; le plan comptable par défaut de Val Compta propose ainsi une série limitée de comptes usuels en utilisant la notion de "compte caché". Environ 25 comptes sont ainsi proposés par défaut, il suffit bien sûr d'aller décocher l'option pour tous les autres comptes souhaités.

Salutations,
André

03/08/2014 12:29:07

Bonjour,

La première question, comptable, relève de la répartition d'un solde travaux "en dehors de la clôture de l'exercice". Vous voulez-dire en dehors de l'approbation des comptes par l'assemblée générale ???

Il y a eu des discussions sur le forum d'Universimmo et pour ma part je considère que l'ensemble des travaux avec leur solde sont à approuver en même temps que les comptes généraux (annexe 3 + annexe 4) ; le résultat est alors global (celui qu'on retrouve dans l'annexe 2) et c'est ce résultat qui est réparti...

Techniquement, la clôture va solder les comptes 701 comme les comptes 702 (et tous les 6xx / 67x). Le traitement comptable des travaux non terminés (solder 67x et 702 au profit du 120) est à faire manuellement avant la clôture.

Vous pouvez cependant faire un traitement direct (écran Répartition avec la génération d'écritures) en faisant attention aux dates et au fondement juridique d'une telle répartition...

Salutations,
André

01/08/2014 11:24:17

Bonjour,

Une petite précision sur le prix... l'offre à 164 € correspondait au programme de comptabilité + module AG.
Avec les nouveaux tarifs, l'équivalent coûte désormais 170 € (110 € pour V3 + 60 € pour AG)...

Je dois penser à mettre à jour le site belge mais en attendant toute commande à 164 € sera bien évidemment valide !

http://be.valcompta.net/

Salutations,
André

01/08/2014 10:56:04

Bonjour,

La modification est assez mineure mais il est important de suivre et de respecter au mieux les dispositions et la réglementation, le plan comptable belge a donc été complété suite à l'arrêté royal du 12 avril 2013, entré en vigueur le 6 mai 2013.

La rubrique ‘423 Etablissements de crédit’ du plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires est désormais subdivisée comme suit :
■ 4230 Dettes en compte ;
■ 4231 Promesses ;
■ 4232 Crédits d'acceptation.

Attention !!! Cette modification en concerne que les créations et les plans comptables existants ne sont jamais modifiés par le programme...

Salutations,
André

31/07/2014 08:55:23

Bonjour,

Pour les rapports, le logiciel utilise un certain nombre de modèles au format RTF, Word ou Open Office, selon le type (courrier simple, publipostage ou appel...). Vous pouvez donc utiliser le texte et la langue de votre choix dans ces documents.

En revanche, les éditions intégrées (par exemple le "Compte de résultat par clé" présenté ci-dessus) sont toutes en français. En théorie l'utilisateur peut modifier et personnaliser ces états mais si vous me fournissez les traductions il est possible aussi de mettre en place une gestion automatique...

Pour le prix il y a eu un changement ; la version 3 est désormais à 110 € pour tous les pays !!!
C'est un prix unique pour une copropriété et il faut ajouter 30 € pour chaque licence supplémentaire.

Pour le support il n'y a pas de maintenance obligatoire, j'assure un support par mail ou téléphone, avec Teamviewer si nécessaire, gratuit sur des points précis ou des anomalies éventuelles (bugs) mais facturé à l'heure (80 € TTC) sur des assistances ou des formations plus approfondies et personnalisées.

A votre disposition pour toutes précisions.

Salutations,
André

30/07/2014 14:21:53

Bonjour,

Vous pouvez utiliser le menu Autres traitements - Répartition par copropriétaire et saisir le montant de l'avance (il faut également choisir la clé ; a priori les charges générales en effet...).

Cet écran permet de calculer les quotes-parts par copropriétaire ; vous pouvez ensuite imprimer (devis, simulation) ou bien générer des écritures en sélectionnant le compte de contrepartie et le sens. On peut donc facilement rembourser les copropriétaires sur la clé générale pour leur réclamer ensuite leur quote-part, pour le même montant global, mais calculé sur une clé spéciale.

Vous disposez également dans le même menu "Autres traitements" de la répartition par lots ; cet écran ne permet pas la génération d'écritures mais donne le détail lot par lot (utile pour les cessions partielles...).

Salutations,
André

PS : le montant des avances est à récupérer dans les comptes (balance) ou dans l'annexe 1 au crédit des comptes 102 ou 103...

26/07/2014 23:45:05

Bonjour,

Les premiers retours de la version 3.5.30 ont déjà permis d'identifier et de corriger 3 bugs dont un assez grave et bloquant :

o sur l'édition des appels par clé avec option PDF, plantage systématique avec une erreur sur le nombre de paramètres ;
o en consultation de compte, le nouveau lettrage n'incrémentait pas le prochain bloc et les lignes restaient sélectionnées ;
o en rapprochement bancaire, les comptes masqués étaient quand même proposés...

Une version 3.5.31 est donc disponible à cette adresse :
http://www.valcompta.net/MAJ35/VALCOMPTA3.exe

Attention !!! Ce n'est pas une installation complète mais juste l'exécutable ; il faut faire "Enregistrer sous" et le mettre dans le dossier C:\VALCOMPTA3

Salutations,
André

26/07/2014 16:15:48

Bonjour,

Ceci est un appel à témoin !

Est-ce que quelqu'un utilise Word 2013 et Windows 8 et pourrait confirmer que l'édition des appels de fonds (ou bien le publipostage) fonctionnent correctement avec Val Compta ?

Merci !
André

26/07/2014 10:46:14

Bonjour,

Le gros bouton Téléchargement de la page d'accueil du site est désormais "branché" sur le combo Val Compta V3 + AG + aide en ligne... Vous pouvez également utiliser ce lien : http://www.valcompta.net/INSTALL/Instal … A3_3.5.exe

"Annexe 3 par copropriétaire" se trouve en fait dans le menu Budgets et Appels - Budgets et appels par copropriétaires...

Salutations,
André

25/07/2014 14:57:25

Bonjour,

Les aides en ligne ont été actualisées et étendues, voici les liens pour les 4 documentations disponibles :

Pour la version 3 : http://version3.valcompta.net/valcompta3.html
Pour le module AG : http://ag.valcompta.net/valcompta_ag.html
Pour le carnet d'entretien : http://valcompta.net/carnet/valcompta_ce.html
Pour l'extranet / SMS : http://valcompta.net/plus/valcompta_plus.html

Salutations,
André

25/07/2014 07:12:52

Bonjour à tous,

Pour marquer le coup et l'arrivée de la version 3.5 je me lance dans les offres spéciales avec cette formidable promotion :

Version 3.5 Expert + module AG 1.5 + Extranet 12 mois + 100 SMS pour seulement 199 € !!!

En tout cas, la version 3.5 est enfin disponible avec de très nombreuses nouveautés et évolutions ; tableau de bord, carnet d'entretien, extranet et SMS, une aide en ligne (on peut enfin faire F1 sur n'importe quel écran et avoir les explications...), les publipostages avec Open Office, édition des RAR format A4, annexe 3 par copropriétaire et lot, la ventilation des factures, etc.
Quelques nouveautés aussi du côté du module AG avec la gestion des codes-barres et là aussi l'aide en ligne.

Tous les avis et remarques sont comme toujours bienvenus !

Salutations,
André

24/07/2014 23:49:30

Bonsoir,

Merci de me signaler ces bugs ; c'est la dernière ligne droite car j'espère compiler la version définitive dans les heures qui viennent !

OK pour le bouton grisé ; désormais il ne doit rester grisé que si le montant saisi est nul ou si le total de la ventilation est différent du montant saisi mais c'est une précaution inutile car des contrôles sont faits de toute façon quand on clique dessus...

OK aussi pour la zone verte du détail de la contrepartie ; il suffit de double cliquer dans cette zone pour la faire disparaître...

Salutations,
André

24/07/2014 13:24:13

Oui mais... on va l'avoir en double ; dans le numéro de pièce et dans le libellé !!!
Evidemment je ne peux que reconnaître que c'est beaucoup plus logique de l'avoir dans le numéro de pièce...

Je n'ai pas modifié le numéro de version mais vous pouvez récupérer le nouvel exécutable avec la modification.

Salutations,
André

24/07/2014 12:44:24

Bonjour,

Avec la dernière version, pour les encaissements (fiche copropriétaire) la présence du numéro de chèque dans le libellé dépend de l'option "ajouter n° chèque" de l'onglet "Comptes et divers" du paramétrage. Je viens de vérifier avec la version 3.5.30 et le numéro est bien sur les deux lignes...

Pour les règlements depuis la fiche fournisseur en revanche, je vous confirme le bug et que je viens d'ajouter la ligne suivante dans le code :

SI SAI_NUM_CHQ <> "" ALORS AG_ECRITURES.Libelle += " - " + SAI_NUM_CHQ

Autrement dit, la présence du numéro de chèque est systématique dès lors qu'il n'est pas vide.
L'oubli est souvent d'une manière ou d'une autre la cause des bugs...

Salutations,
André

PS : mise à jour disponible dans http://www.valcompta.net/MAJ35/VALCOMPTA3.exe

21/07/2014 14:51:13

Mais contrairement à l'impression que ça peut donner, des frais bancaires pour "tenue de compte" ou "service internet" ne sont pas des charges financières et n'ont rien à faire dans la classe 66 ; c'est des services extérieurs de la classe 62.

Les charges financières sont générées par les besoins de financement d'une entreprise ; intérêts sur emprunts, sur comptes d'associé, pertes de change, pertes sur participations... et ce genre de choses.

21/07/2014 13:29:13

Bonjour,

La possibilité de subdiviser les comptes individualisés des copropriétaires est prévue sur décision de l'AG dans l'arrêté du 14 mars 2005 :

Si l’assemblée générale en décide la création, les sous-comptes suivants :
450-1 Copropriétaire - budget prévisionnel
450-2 Copropriétaire - travaux de l’article 14-2 de la loi susvisée et opérations exceptionnelles
450-3 Copropriétaire - avances
450-4 Copropriétaire - emprunts

Cependant... cette subdivision ne concerne pas le cas précis qui vous préoccupe (art.18) et d'autre part très peu de logiciels procèdent de cette manière qui alourdirait considérablement les choses...

Dans ce cas précis, je vous conseille d'éclater son appel en deux, manuellement, dans le journal OD du mois de l'appel ; laissez les charges courantes sur une ligne et ajouter le montant de votre avance sur une autre. Procédez ensuite à l'encaissement et le montant litigieux restera au crédit du compte, avec son origine sur une ligne à part.

Salutations,
André

20/07/2014 15:13:52

Voici votre exemple d'annexe 2 suivi par le modèle officiel du décret du 14 mars 2005...

Dans l'annexe 2 de Val Compta, j'ai repris les racines des comptes du modèle officiel et le 662 est présenté avec le 661.
Techniquement, on n'a donc pas le choix ; pour faire apparaître des frais bancaires qui relèvent de la gestion courante dans la partie supérieure, il faut utiliser un compte comme 623.

Salutations,
André

20/07/2014 13:44:00

Sur quelle ligne ?

19/07/2014 14:25:39

Bonjour,

Un gros défaut de Val Compta depuis son lancement c'est la documentation au format PDF et à télécharger séparément...

Parmi les objectifs de l'année, il me tenait à cœur de proposer enfin une aide en ligne digne de ce nom ; pouvoir faire F1 sur n'importe quel écran et / ou retrouver toute la documentation sur le net dans une forme structurée, claire et efficace.

Je suis donc très content aujourd'hui de vous présenter la première monture de cette nouvelle aide en ligne que vous pouvez découvrir à l'adresse suivante : http://version3.valcompta.net/valcompta3.html

Comme c'est un gros chantier, il reste quelques pages vides, d'autres à terminer ou à actualiser mais ça donne déjà une bonne vue d'ensemble et ça apporte pas mal d'explications aux nouveautés des versions 3.5 !

Avis, remarques, critiques (bonnes ou mauvaises) sont comme toujours les bienvenus !

Salutations,
André

PS : et j'en profite pour "saluer" l'outil qui sert à faire ces aides : http://www.helpndoc.com/fr

19/07/2014 13:14:51

Bonjour,

Finalement, vous avez bien fait de relancer ce sujet ; votre message et quelques échanges m'ont convaincu de l'intérêt et de la pertinence de cette ventilation qui est désormais en place et sera disponible dans la version 3.5.30 que j'espère diffuser (avec programme d'installation, résidence de démonstration actualisée et surtout l'aide en ligne) la semaine prochaine.

Pour vous donner un avant goût, voici un exemple qui combine une ventilation par clé mais également la gestion des charges récupérables à 73% dans le cas du contrat d'entretien étendu pour les ascenseurs :

La désignation commune est reprise par défaut (elle est bien sûr modifiable) et chaque ligne permet également de différencier le compte, la clé, récupérable ou pas et la TVA... avec bien évidemment des montants à saisir pour obtenir un total égal au montant de l'entête... Toutes remarques bienvenues !!!

Le résultat dans le Grand Livre :

Salutations,
André

19/07/2014 13:10:08

Dans l'absolu sans doute, c'est le compte qui se rapproche le mieux des frais bancaires mais la question portait sur des frais de tenue de compte, c'est différent des intérêts sur un emprunt pour travaux ou d'agios (exceptionnels).

Dans l'annexe 2 de Val Compta, le compte 662 ressort dans le cadre du bas ("Travaux et opérations exceptionnelles") et c'est pour cette raison que je recommande le 623 ; que cette dépense reste dans les opérations courantes...

18/07/2014 05:10:50

Bonjour,

Dans la suite des deux précédentes discussions, voici les deux nouveaux écrans destinés à gérer une mise à jour des appels restants lorsque l'assemblée décide de revoir le budget de l'année en cours.

Le point très important c'est la notion d'exigibilité de ces nouveaux appels, tout particulièrement entre vendeur et acheteur en cas de mutation. En résumé, par défaut la correction entre les appels déjà réalisés et ce qui aurait du être payé est exigible dès l'approbation et le vote par l'AG mais celle-ci peut décider de modalités différentes. C'est la raison pour laquelle on peut gérer la correction de 3 manières différentes :
- un appel complémentaire à la date de l'AG ;
- correction sur le prochain appel ;
- lissage de la correction sur les prochains appels...
c'est une décision qui appartient à l'Assemblée Générale.

Dans l'exemple qui suite, on a une augmentation globale du budget de 2 000 € mais également une ventilation nouvelle qui va répartir sur les clés spéciales des bâtiments A et B ce qui était initialement en charges générales...

On a ensuite une correction à la date de l'AG :

Je vais tâcher d'expliquer tout ceci au mieux dans la documentation !!!

Salutations,
André

PS : merci à JB22 ;-)

18/07/2014 00:18:55

Bonsoir,

D'un point de vue légal, la date de l'appel est bel et bien la date de l'exigibilité, c'est à dire que le copropriétaire est supposé avoir payé AVANT cette date (par défaut le premier jour du trimestre ou selon des modalités et un calendrier décidé en AG).

Mais vous faites bien de poser la question car les 3 dates utilisables dans les appels sont bel et bien :
Date de l'appel : [%RUB_DateAppel%]
Date limite : [%RUB_DATE_LIMITE%]
Date du jour : [%RUB_DateJour%]

Je découvre donc un "bug" qui faisait que la date limite était toujours égale à la date de l'appel alors qu'elle était supposée pouvoir changer et être modifiée avec la zone "Date des écritures" en bas de l'écran...

La correction vient d'être apportée dans les différentes versions et ça illustre bien l'importance des retours, des questions et des bugs signalés dans ce forum ; surtout, continuez !

Salutations,
André

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2'176 Réponse par Andre 04/08/2014 20:47:21

Re: Les intitulés du plan comptable ... (4 replies, posted in La copropriété et les Associations de Copropriétaires (ACP) en Belgique)

2'177 Réponse par Andre 04/08/2014 11:06:42

Re: Les intitulés du plan comptable ... (4 replies, posted in La copropriété et les Associations de Copropriétaires (ACP) en Belgique)

2'178 Sujet par Andre 04/08/2014 03:09:34

Sujet: Les intitulés du plan comptable ... (4 replies, posted in La copropriété et les Associations de Copropriétaires (ACP) en Belgique)

2'179 Réponse par Andre 03/08/2014 12:29:07

Re: solde de travaux (3 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

2'180 Réponse par Andre 01/08/2014 11:24:17

Re: Version belge de Val Compta (6 replies, posted in La copropriété et les Associations de Copropriétaires (ACP) en Belgique)

2'181 Sujet par Andre 01/08/2014 10:56:04

Sujet: Modification mineure du plan comptable / mai 2013 (0 replies, posted in La copropriété et les Associations de Copropriétaires (ACP) en Belgique)

2'182 Réponse par Andre 31/07/2014 08:55:23

Re: Version belge de Val Compta (6 replies, posted in La copropriété et les Associations de Copropriétaires (ACP) en Belgique)

2'183 Réponse par Andre 30/07/2014 14:21:53

Re: avances (4 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

2'184 Sujet par Andre 26/07/2014 23:45:05

Sujet: Premiers bugs de la version 3.5.30 (0 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

2'185 Sujet par Andre 26/07/2014 16:15:48

Sujet: Appel de charges avec Word 2013 / Windows 8 (0 replies, posted in Appels de charges)

2'186 Réponse par Andre 26/07/2014 10:46:14

Re: OFFRE SPECIALE ETE 2014 (2 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

2'187 Réponse par Andre 25/07/2014 14:57:25

Re: Aide en ligne (1 replies, posted in Nouveautés)

2'188 Sujet par Andre 25/07/2014 07:12:52

Sujet: OFFRE SPECIALE ETE 2014 (2 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Version 3.5 Expert + module AG 1.5 + Extranet 12 mois + 100 SMS pour seulement 199 € !!!

2'189 Réponse par Andre 24/07/2014 23:49:30

Re: Geston des factures (2 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

2'190 Réponse par Andre 24/07/2014 13:24:13

Re: Rapprochement bancaire (15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

2'191 Réponse par Andre 24/07/2014 12:44:24

Re: Rapprochement bancaire (15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

2'192 Réponse par Andre 21/07/2014 14:51:13

Re: Frais de tenue de compte prélevés par la banque (13 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

2'193 Réponse par Andre 21/07/2014 13:29:13

Re: Non paiement des avances travaux article 18 par un copropriétaire (2 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

2'194 Réponse par Andre 20/07/2014 15:13:52

Re: Frais de tenue de compte prélevés par la banque (13 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

2'195 Réponse par Andre 20/07/2014 13:44:00

Re: Frais de tenue de compte prélevés par la banque (13 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

2'196 Sujet par Andre 19/07/2014 14:25:39

Sujet: Aide en ligne (1 replies, posted in Nouveautés)

2'197 Réponse par Andre 19/07/2014 13:14:51

Re: ventilation de factures (11 replies, posted in Fournisseurs et factures)

2'198 Réponse par Andre 19/07/2014 13:10:08

Re: Frais de tenue de compte prélevés par la banque (13 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

2'199 Sujet par Andre 18/07/2014 05:10:50

Sujet: Mise à jour des appels suite à un ajustement du budget (0 replies, posted in Appels de charges)

2'200 Réponse par Andre 18/07/2014 00:18:55

Re: Date limite de règlement dans l'appel de charges (1 replies, posted in Editions)

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