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Dans l'absolu sans doute, c'est le compte qui se rapproche le mieux des frais bancaires mais la question portait sur des frais de tenue de compte, c'est différent des intérêts sur un emprunt pour travaux ou d'agios (exceptionnels).

Dans l'annexe 2 de Val Compta, le compte 662 ressort dans le cadre du bas ("Travaux et opérations exceptionnelles") et c'est pour cette raison que je recommande le 623 ; que cette dépense reste dans les opérations courantes...

Bonsoir,

D'un point de vue légal, la date de l'appel est bel et bien la date de l'exigibilité, c'est à dire que le copropriétaire est supposé avoir payé AVANT cette date (par défaut le premier jour du trimestre ou selon des modalités et un calendrier décidé en AG).

Mais vous faites bien de poser la question car les 3 dates utilisables dans les appels sont bel et bien :
Date de l'appel :  [%RUB_DateAppel%]
Date limite :         [%RUB_DATE_LIMITE%]
Date du jour :      [%RUB_DateJour%]

Je découvre donc un "bug" qui faisait que la date limite était toujours égale à la date de l'appel alors qu'elle était supposée pouvoir changer et être modifiée avec la zone "Date des écritures" en bas de l'écran...

La correction vient d'être apportée dans les différentes versions et ça illustre bien l'importance des retours, des questions et des bugs signalés dans ce forum ; surtout, continuez !

Salutations,
André

Bonsoir,

C'est là un grand classique des problèmes avec les appels ;-)

Dans les dernières versions, vous disposez dans l'écran "Préparation des appels" d'un bouton Valider / dévalider ; il suffit donc de dévalider le ou les appels afin de les retrouver dans la liste des appels où vous pourrez soit rééditer, soit générer les écritures.

Attention ; dans un cas similaire où l'on a fait la génération et la validation mais pas l'édition il faut également penser à supprimer les écritures dans le journal d'OD car sinon le montant de l'appel sera comptabilisé deux fois...

Salutations,
André

Bonjour,

En effet, pour le moment le bouton "Générer les appels" de l'écran Budgets va uniquement prendre les totaux par clé, les diviser par le nombre d'appels et déterminer les dates en fonction du paramétrage des dates d'exercice.
Autrement dit : un ajustement de budget en cours d'année n'est pas géré et il faut calculer et modifier les appels manuellement ; dans l'écran Préparation des appels, double clic et saisie du nouveau montant...

Vous pouvez cependant voir l'écran qui servira prochainement à ces mises à jour de budget dans le menu Appels - Mise à jour des appels mais ce n'est pas terminé ni fonctionnel avec cette version intermédiaire !!!

Salutations,
André

Et non ce n'est pas la "toute" dernière ; 3.5.26 !!!

Je vous envoie un lien pour récupérer cette version.

Salutations,
André

Bonjour,

Dans le menu Principal - Paramètres, onglet Informations vous disposez d'une zone de saisie avec mise en forme pour indiquer le nom de l'agence et votre numéro de compte.

Dans ce même menu Principal - Comptes et divers vous disposez en version 3.5 de 3 options et paramètres :
- le libellé qui précède l'écriture d'encaissement ;
- la possibilité d'ajouter le nom de la banque de la fiche (vous pouvez indiquer l'émetteur / agence à ce niveau)
- la possibilité d'ajouter le numéro du chèque (ou autre référence) à saisir sous la date dans la fiche.

Si vous voulez modifier ou ajouter des informations, il faut cependant repasser sur les écritures en saisie directe pour compléter les intitulés...

Avec l'option "détail numéro pièce et libellé" vous pouvez ensuite éditer avec toutes les informations souhaitées :

Salutations,
André

Bonjour,

Pour le moment et avec la version 3.4 de Val Compta, la mise à jour du budget avec recalcul des appels restants doit être faite manuellement mais je travaille sur un écran destiné à automatiser ce calcul et choisir si on répartit la différence sur LE prochain ou LES appels restants...

Très clairement, la présentation que vous proposez ne pourra pas être reproduite avec Val Compta ; les éditions d'appels reposent sur une structure fixe et en dehors du choix "par clé, par lot, par lot regroupé" il n'est pas possible d'y insérer un tableau complexe (même si un informaticien bidouilleur pourrait y parvenir...).

Ce qu'on peut faire en revanche pour faire apparaître distinctement l'appel complémentaire c'est d'ajouter des lignes d'appel (attention, il faut utiliser un numéro de compte différent...) :

Notez que vous pouvez utiliser un montant positif ou négatif.

Pour insérer une image comme ici, vous devez la mettre en ligne dans un premier temps puis insérer le code suivant avec le lien : [img.]http://www.valcompta.net/forum_img/budg … ntaire.gif[/img.]
(sans les "." qui suivent img et qui servent à rendre ce code visible)
Vous trouverez de très nombreux sites qui proposent d'héberger des images et donnent un lien en retour en tapant "hébergement image" dans Google.

Salutations,
André

Bonjour,

Avec le recul et l'expérience, je recommande désormais d'utiliser le compte 623 - REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS.
Il présente l'avantage d'être dans les opérations courantes et dans le regroupement "62 - Frais administratifs et honoraires" de l'annexe 2 et assez proche du 627 - Frais bancaires qui reste malgré tout un "oubli" du plan comptable des copropriétés...

Salutations,
André

Bonsoir,

Non ce n'est pas normal... disons que la gestion des comptes masqués est partielle ; en saisie de facture par exemple vous n'aurez que les comptes de la classe 6 qui ne sont pas masqués mais on trouve d'autres écrans, comme ici, où la notion n'est pas appliquée.

C'est un bug mineur, non bloquant et pas très grave, mais qui sera corrigé dans les prochaines mises à jour.

Salutations,
André

Bonsoir,

Je pense que le fonctionnement de Val Compta sous le Wine de Linux sera très similaire à celui du Wine de Mac...

Pour la clé d'activation, il y a un système spécifique qui utilise le nom de l'utilisateur et le numéro du disque dur ; vous devez donc procéder à l'enregistrement (menu ? - Enregistrement - Ajouter licence / répertoire) et je vous enverrai un code pour vos essais.

Globalement ça fonctionne à l'exception de quelques anomalies (certaines listes sont vides mais utilisables avec les flèches par exemple) mais le gros problème reste l'impossibilité d'utiliser les aperçus et toutes les éditions*. Ce problème est évidemment majeur et bloquant et il n'y a pas de solution pour le moment...

J'ai bien essayé, il y a déjà deux ans, de faire remonter le problème aux équipes techniques de Cross Over (version commerciale de Wine) et de PC Soft (éditeur de WinDev, outil de développement de Val Compta) mais sans le moindre retour ou réaction. C'est vraiment dommage car des milliers d'applications faites avec WinDev pour PC pourraient fonctionner sous Linux avec cette émulation.

Salutations,
André

* le plus drôle c'est que les seuls textes qui s'impriment sont les textes à l'envers de la feuille de présence, les cadres s'impriment aussi et c'est donc un petit "grain de sable" quelque part...

Bonjour,

Je vous confirme le bug avec la version 3.4.0.

Vous pouvez cependant éditer les deux autres relevés :
- le relevé général présente tous les comptes de 600 à 699
- le relevé général des dépenses présente les comptes de 600 à 660
- le relevé général des travaux et opérations présente les comptes 660 à 699...

Vous pouvez également récupérer la version 3.4.24 depuis ce lien (faire Enregistrer sous et choisir le dossier C:\VALCOMPTA3) : http://www.valcompta.net/MAJ34/VALCOMPTA3.exe

N'hésitez pas à me joindre par mail ou téléphone si vous rencontrez d'autres problèmes.

Salutations,
André

Bonjour,

Les frais de recouvrement peuvent être imputés au copropriétaire concerné (article 10.1) ; ils s'enregistrent en général par le débit du copropriétaire et le crédit d'un compte 714 - Produits divers. Ce produit va ainsi neutraliser la charge (commune) passée sur le compte 6213 - Frais postaux.

Salutations,
André