Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
Vous n'êtes pas identifié. Veuillez vous identifier ou vous inscrire, merci.
Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
... je n'avais pas bien compris la question alors !!!
En effet, quand on essaye de générer alors que des appels existent (pour les mêmes dates et les mêmes clés / compte 70x), les lignes sont affichées en rouge et elles ne sont ni créées, ni modifiées...
Sur la gestion du "delta" j'y travaille et ça sera disponible bien avant l'année prochaine, enfin j'espère !!!
Salutations,
André
Bonjour,
En effet, pour le moment le bouton "Générer les appels" de l'écran Budgets va uniquement prendre les totaux par clé, les diviser par le nombre d'appels et déterminer les dates en fonction du paramétrage des dates d'exercice.
Autrement dit : un ajustement de budget en cours d'année n'est pas géré et il faut calculer et modifier les appels manuellement ; dans l'écran Préparation des appels, double clic et saisie du nouveau montant...
Vous pouvez cependant voir l'écran qui servira prochainement à ces mises à jour de budget dans le menu Appels - Mise à jour des appels mais ce n'est pas terminé ni fonctionnel avec cette version intermédiaire !!!
Salutations,
André
Bonsoir,
Il y a eu quelques versions avec un bug assez sérieux qui pouvait laisser passer des écritures avec des dates incohérentes avec l'exercice mais ce cas particulier avec un 16ème mois et une date totalement incohérente est nouveau...
Pour les supprimer, vous pouvez aller dans le menu Autres traitements - Recherche écritures - SQL et divers en vérifiant que 2013 est bien l'exercice en cours. Faites une sauvegarde auparavant par précaution.
Dans la zone du haut, recopier la requête suivante :
DELETE FROM AG_ECRITURES WHERE (AG_ECRITURES.IDAG_ECRITURES = 3 OR AG_ECRITURES.IDAG_ECRITURES = 4)
Cliquer sur Exécuter SQL.
Salutations,
André
Et non ce n'est pas la "toute" dernière ; 3.5.26 !!!
Je vous envoie un lien pour récupérer cette version.
Salutations,
André
A noter que le compte 511 - Valeurs à l'encaissement est encore un compte du PCG (Plan Comptable Général) oublié dans la comptabilité des copropriétés...
Il permet d'enregistrer (notamment) le détail des chèques déposés (en gros les chèques reçus qui attendent dans le tiroir) et au moment de la remise on le solde au profit du compte courant (512). Dans le rapprochement bancaire, on retrouve ainsi le montant global de la remise sur le compte 512 au lieu du détail...
Bonjour,
Dans le menu Principal - Paramètres, onglet Informations vous disposez d'une zone de saisie avec mise en forme pour indiquer le nom de l'agence et votre numéro de compte.
Dans ce même menu Principal - Comptes et divers vous disposez en version 3.5 de 3 options et paramètres :
- le libellé qui précède l'écriture d'encaissement ;
- la possibilité d'ajouter le nom de la banque de la fiche (vous pouvez indiquer l'émetteur / agence à ce niveau)
- la possibilité d'ajouter le numéro du chèque (ou autre référence) à saisir sous la date dans la fiche.
Si vous voulez modifier ou ajouter des informations, il faut cependant repasser sur les écritures en saisie directe pour compléter les intitulés...
Avec l'option "détail numéro pièce et libellé" vous pouvez ensuite éditer avec toutes les informations souhaitées :
Salutations,
André
Bonjour,
On me signale (JB22 pour ne pas le nommer !) un petit problème légal par rapport à la répartition de la correction et aux différentes dates d'exigibilités...
En résumé, si un copropriétaire vote une augmentation du budget et vend ensuite, est-ce normal que l'acheteur assume la correction sur le ou les premiers appels de provisions qui incombaient au vendeur ???
A suivre...
Salutations,
André
Bonjour,
Pour le moment et avec la version 3.4 de Val Compta, la mise à jour du budget avec recalcul des appels restants doit être faite manuellement mais je travaille sur un écran destiné à automatiser ce calcul et choisir si on répartit la différence sur LE prochain ou LES appels restants...
Très clairement, la présentation que vous proposez ne pourra pas être reproduite avec Val Compta ; les éditions d'appels reposent sur une structure fixe et en dehors du choix "par clé, par lot, par lot regroupé" il n'est pas possible d'y insérer un tableau complexe (même si un informaticien bidouilleur pourrait y parvenir...).
Ce qu'on peut faire en revanche pour faire apparaître distinctement l'appel complémentaire c'est d'ajouter des lignes d'appel (attention, il faut utiliser un numéro de compte différent...) :
Notez que vous pouvez utiliser un montant positif ou négatif.
Pour insérer une image comme ici, vous devez la mettre en ligne dans un premier temps puis insérer le code suivant avec le lien : [img.]http://www.valcompta.net/forum_img/budg … ntaire.gif[/img.]
(sans les "." qui suivent img et qui servent à rendre ce code visible)
Vous trouverez de très nombreux sites qui proposent d'héberger des images et donnent un lien en retour en tapant "hébergement image" dans Google.
Salutations,
André
Bonjour,
Les provisions pour travaux du compte 702 sont en théorie les travaux prévus, définis et votés avec des modalités de financement tandis que les travaux "indéfinis" de l'article 18 sont à comptabiliser en 103200.
Rappelons les termes de cet article :
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l’assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement commun, susceptibles d’être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l’assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l’article 25 de la présente loi ;
Cependant... pour des travaux non terminés, le solde du compte 702 est à passer sur un compte 102 à la fin de l'exercice et vous disposez également d'un compte 103300 - Autres avances. On peut donc souvent utiliser directement un compte 102 pour des travaux programmés qui ne seront pas réalisés dans l'exercice en cours (sans transiter par 702).
Pour en revenir à votre situation ; je garderai le 702 pour les travaux votés, je passerai l'avance dans le compte 703 et les travaux de ravalement dans un compte 102 spécifique.
Techniquement, vous pouvez choisir le compte dans l'appel (écran Préparation Appels), les comptes de la classe 7 seront pris en compte pour la répartition au moment de la clôture.
Salutations,
André
Bonjour,
Avec le recul et l'expérience, je recommande désormais d'utiliser le compte 623 - REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS.
Il présente l'avantage d'être dans les opérations courantes et dans le regroupement "62 - Frais administratifs et honoraires" de l'annexe 2 et assez proche du 627 - Frais bancaires qui reste malgré tout un "oubli" du plan comptable des copropriétés...
Salutations,
André
Bonjour,
Si la réglementation est très précise et contraignante pour la tenue comptable des copropriétés, les ASL disposent de beaucoup plus de liberté pour leur gestion.
Le principe de Val Compta est bien sûr d'utiliser le plan comptable et les principes généraux de la copropriété mais il prévoit également ces particularités ; par exemple les annexes 1 et 2 sont intitulées "bilan" et "compte de résultat", le terme "copropriétaire" est remplacé par "propriétaire" et il est désormais possible de modifier les intitulés de l'annexe 2 / compte de résultat :
Une nouveauté disponible dans les versions 3.5 et 4.1 de Val Compta !
Salutations,
André
Bonsoir,
Non ce n'est pas normal... disons que la gestion des comptes masqués est partielle ; en saisie de facture par exemple vous n'aurez que les comptes de la classe 6 qui ne sont pas masqués mais on trouve d'autres écrans, comme ici, où la notion n'est pas appliquée.
C'est un bug mineur, non bloquant et pas très grave, mais qui sera corrigé dans les prochaines mises à jour.
Salutations,
André
Bonsoir,
Ce ne sont pas forcément les libellés des clés mais les libellés des appels ; c'est à dire qu'on peut personnaliser chaque appel avec un libellé spécifique. Vous devez aller dans l'écran Préparation Appels et double cliquer sur chaque ligne, utilisez alors le bouton "Copier libellé clé dans libellé appel" si vous souhaitez avoir le nom des clés sur chaque appel correspondant ou bien saisissez directement le texte de la ligne (combinaison clé / compte 70x).
Si vos appels sont générés depuis le budget, vous disposez de 3 boutons pour générer 3 types de libellés :
- le nom de la clé ;
- la période sous la forme "Appel janvier / février / mars 2014"
- la période sous la forme "Appel 1er trimestre"
Mais si on n'utilise aucun bouton, la colonne "Libellé de l'appel" reste vide et attend une saisie manuelle...
Salutations,
André
Bonsoir,
Je pense que le fonctionnement de Val Compta sous le Wine de Linux sera très similaire à celui du Wine de Mac...
Pour la clé d'activation, il y a un système spécifique qui utilise le nom de l'utilisateur et le numéro du disque dur ; vous devez donc procéder à l'enregistrement (menu ? - Enregistrement - Ajouter licence / répertoire) et je vous enverrai un code pour vos essais.
Globalement ça fonctionne à l'exception de quelques anomalies (certaines listes sont vides mais utilisables avec les flèches par exemple) mais le gros problème reste l'impossibilité d'utiliser les aperçus et toutes les éditions*. Ce problème est évidemment majeur et bloquant et il n'y a pas de solution pour le moment...
J'ai bien essayé, il y a déjà deux ans, de faire remonter le problème aux équipes techniques de Cross Over (version commerciale de Wine) et de PC Soft (éditeur de WinDev, outil de développement de Val Compta) mais sans le moindre retour ou réaction. C'est vraiment dommage car des milliers d'applications faites avec WinDev pour PC pourraient fonctionner sous Linux avec cette émulation.
Salutations,
André
* le plus drôle c'est que les seuls textes qui s'impriment sont les textes à l'envers de la feuille de présence, les cadres s'impriment aussi et c'est donc un petit "grain de sable" quelque part...
Bonsoir,
La version 3.4.24 sera très probablement la version ultime et définitive de la série 3.4...
La taille de 31 Mo est liée au fait que l'exécutable contient des versions différentes des dlls...
Pour éviter le message sur l'éditeur vérifié, il faut payer un certificat qui coûte environ 500 $ par an ; ce n'est pas prévu...
Le problème est également corrigé dans la version 3.5 qui sera bientôt disponible.
Salutations,
André
Bonjour,
Je vous confirme le bug avec la version 3.4.0.
Vous pouvez cependant éditer les deux autres relevés :
- le relevé général présente tous les comptes de 600 à 699
- le relevé général des dépenses présente les comptes de 600 à 660
- le relevé général des travaux et opérations présente les comptes 660 à 699...
Vous pouvez également récupérer la version 3.4.24 depuis ce lien (faire Enregistrer sous et choisir le dossier C:\VALCOMPTA3) : http://www.valcompta.net/MAJ34/VALCOMPTA3.exe
N'hésitez pas à me joindre par mail ou téléphone si vous rencontrez d'autres problèmes.
Salutations,
André
Bonsoir,
La dépense et le produit vont effectivement apparaître dans les comptes du syndicat mais les deux se neutralisent.
Pour l'ensemble des copropriétaires c'est donc une opération blanche (solde de 0). Il faut bien sûr utiliser la même clé des charges générales pour la charge et le produit.
En revanche on réclame bel et bien 5 € au copropriétaire concerné, ces 5 € au débit de son compte viendront s'ajouter au prochain appel de provisions et resteront sur son compte tant qu'il ne les aura pas régler...
Salutations,
André
Bonjour,
Les frais de recouvrement peuvent être imputés au copropriétaire concerné (article 10.1) ; ils s'enregistrent en général par le débit du copropriétaire et le crédit d'un compte 714 - Produits divers. Ce produit va ainsi neutraliser la charge (commune) passée sur le compte 6213 - Frais postaux.
Salutations,
André
Bonjour,
Je vous confirme que dans la version d'évaluation toutes les éditions sont "bridées" avec l'envoi vers l'imprimante mais également toutes les exportations (word, excel, html...) désactivées... et le nombre de pages est également limité à 2. Ce n'est pas beaucoup et il pourrait effectivement être augmenté mais ça permet malgré tout de voir l'essentiel ; le rendu et la présentation de l'appel avec les textes paramétrés et le système de fusion.
Vous avez cependant raison ; on a deux fois le premier copropriétaire et une page blanche ensuite, il s'agit d'un bug mais spécifique à la version d'évaluation que je note malgré tout dans la liste des tâches.
Il sera possible dans la prochaine version (2.5) d'utiliser les logiciels Libre Office ou Open Office pour l'alternative publipostage et des possibilités de mise en forme plus riches. Cette fusion permet d'intégrer dans chaque document les listes de lots, le détail des appels ainsi que le relevé.
Salutations,
André
Bonjour,
Il faut bien comprendre comment sont calculés ces "provisions à rembourser" :
On va regarder d'une part les comptes utilisés dans le fichier des appels (701000 le plus souvent mais également 702xxx si on a des travaux).
Ensuite, pour chaque clé, on va déterminer la quote-part du solde comptable de ces comptes et la cumuler pour obtenir le montant total de la ligne "PROVISIONS A REMBOURSER" ; on retrouve ce détail dans la fiche complète du copropriétaire par exemple...
Pour votre situation particulière, je vous propose de m'envoyer une sauvegarde (info@valcompta.net) en m'indiquant le ou les montants qui vous semblent erronés.
Salutations,
André
Bonjour,
Il y a effectivement différentes choses ; la ventilation entre les consommations individuelles et la consommation commune et le problème des dates et des périodes facturées par rapport aux dates des relevés.
Je ne sais plus très bien si vous posez une question ou si vous expliquez juste votre traitement et je vous propose, le cas échéant, de m'appeler pour en discuter de vive voix.
Il y a différents mécanismes et comptes comptables pour gérer ces décalages ; factures non parvenues ou charges constatées d'avance notamment et l'idée de passer des "OD" me semble plus rigoureuse que la "facture fictive"... mais il est probable que le résultat soit le même.
Le schéma de la page 55 dans la documentation (http://www.valcompta.net/MAJ/Documentat … rt_3.4.pdf) illustre ces problématiques.
Salutations,
André
Bonjour,
Le fonctionnement normal c'est de payer des provisions qui incluent une part pour l'eau, cette part peut être calculée d'après les tantièmes généraux ou une consommation estimée mais ça reste des provisions qui ne seront régularisées qu'au moment de l'assemblée générale et l'approbation des comptes ; à ce moment on constate la différence entre provisions et dépenses réelles (les factures d'eau sur la clé avec les tantièmes qui correspondent aux mètres cubes consommés), en même temps que les autres provisions et charges.
Si vous souhaitez faire apparaître directement le montant pour les mètres cubes consommés, dès la date où les relevés sont connus, il faut créer un appel pour le montant de la facture à répartir et sur la clé des consommations. Cet appel doit être à une date distincte des autres appels ("de provisions") pour avoir une ligne et un libellé distinct mais encore une fois ; ce n'est pas la gestion normale et officielle, conforme aux recommandations...
N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez en discuter.
Salutations,
André
Bonjour,
Tout se passe avec les petits boutons "MAJ" en haut à droite de l'écran de gestion des compteurs / relevés ; c'est cette Mise A Jour qui va reprendre la colonne des consommations du compteur pour en faire des tantièmes au niveau de la clé "consommation"... (ou bien la colonne estimation pour la clé "estimation"...).
Une fois la mise à jour faite ; les tantièmes sont identiques aux relevés, la clé et le total tantièmes doivent apparaître en vert. Voir aussi la page 54 de la documentation : http://www.valcompta.net/MAJ/Documentat … rt_3.4.pdf
Salutations,
André
Bonsoir,
J'ai regardé à mon niveau ce que représenterait une version Linux mais de nombreuses fonctions qui sont au cœur de l'application (notamment l'utilisation des RTF et les aperçus) ne sont pas supportées...
Pour mes clients MAC les émulations payantes avec licence Windows fonctionnent bien mais avec un coût non négligeable, les solutions gratuites comme Wine ou CrossOver fonctionnent de manière partielle et il faudrait que PC Soft, éditeur de Windev, se penche enfin là dessus. J'ai peur que ce soit pareil sous Linux...
En tout cas je suis curieux de vos retours ! Tenez moi au courant ;-)
Salutations,
André
Bonsoir,
Je pense que vous parlez du fonds extra-comptable dont le montant global est réparti d'après les tantièmes qui apparaissent dans la fiche du copropriétaire. Ces tantièmes peuvent, en cas d'anomalie, être mis à jour dans le menu Principal - Paramètres, onglet Comptes et divers, en sélectionnant la clé pour les charges générales en bas de l'écran et en cliquant ensuite sur le bouton Mise à jour qui apparaît.
La génération des tantièmes du menu Tantièmes sert pour sa part à créer et gérer vos clés de répartition et je ne vois pas bien la relation avec la colonne "Fonds" visible dans l'appel de charges...
Salutations,
André
Le Forum de Valcompta » Messages par Andre