Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonjour,
En version 2, la licence est valable pour le "Product ID" de Windows mais si vous changez la version de Windows ou si vous disposez de plusieurs versions (type "multiboot"), vous avez effectivement besoin d'une deuxième licence.
En version 3, en plus de l'identifiant Windows, chaque répertoire d'installation (= chaque copropriété) a besoin d'une licence.
André
Bonjour,
Tout d'abord il faut bien comprendre que dans une comptabilité en partie double il faut toujours avoir un équilibre entre les débits et les crédits. Vous ne pouvez pas saisir uniquement les soldes des copropriétaires sans tenir compte des autres comptes.
Par exemple, en simplifiant à l'extrême, supposons que vous avez fait un appel de charges de 200 € sur deux copropriétaires, un qui a payé la moitié, l'autre rien du tout... Nous avons alors une BALANCE qui ressemble à :
450A MR DUPONT 50 € la dette de Dupont
450b MMR MARTIN 100 € la dette de Martin
512 BANQUE 50 € ce qui a été encaissé...
701 APPEL 200 € le montant de l'appel
A partir d'une telle balance, vous pouvez saisir chaque ligne et ces écritures vont mettre à jour les soldes de chacun des comptes.
En fait tout dépend du ou des documents dont vous disposez, en général une balance (équilibrée). Il est préférable de reprendre une balance AVANT clôture et avec les comptes de charges et de produits au 31/12 afin d'obtenir ensuite des Annexes complètes.
Si vous avez un Grand Livre, reprenez les soldes de chaque compte (équivalent à une balance).
En version 2, il faut donc saisir directement dans un journal d'OD au 31/12.
En version 3, vous pouvez soit saisir de la même manière, soit utiliser le traitement d'importation d'une balance (saisie ou import Excel).
Je vous renvoie dans tous les cas à la documentation et notamment "Importation d’une balance ou saisie des soldes initiaux - page 15" pour la version 3.
André
Bonjour,
Une fois les copropriétaires et les lots créés, vous avez besoin de tantièmes, même si vous n'avez qu'une seule clé de répartition. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de tantièmes ; dans le cas le plus simple chaque lot compte pour 1 et le total de la clé reprend le nombre de lots... Il faut consulter le règlement de copropriété et l'état de description.
Vous pouvez cependant passer des factures mais il est indispensable que les tantièmes soient renseignés pour le calcul des appels ou de la répartition...
André
Bonsoir,
C'est assez surprenant comme erreur mais vous pouvez corriger ça assez simplement avec le prochain appel ;
En plus des appels prévus ;
- créer un appel avec le montant du fonds EN NEGATIF et sur la clé bâtiment sur le compte 103 ;
- créer un second appel sur la clé des charges générales, également sur le compte 103.
L'opération est neutre pour le compte 103 et au niveau de chaque copropriétaire ça revient à rembourser la quote-part "bâtiment" et de lui attribuer la quote-part "charges générales"...
Cette opération doit juste être synchronisée avec les appels normaux puisque un total à 0 ne sera pas traité...
André
Bonsoir,
C'est tout à fait normal de VOIR le bloc "Version d’évaluation" lorsque vous modifiez l'état mais ce bloc n'est pas imprimé si votre logiciel est activé et il faut simplement l'ignorer... Ce n'est pas la peine de désinstaller Etats et Requêtes !!!
Travaillez simplement sur les autres blocs et testez ensuite l'état modifié.
André
Bonjour,
Il n'y a pas de modèles spécifiques à la version d'évaluation mais simplement un bloc "Version d'évaluation" qui s'imprime toutes les n lignes tant que le logiciel n'est pas correctement activé. En tout cas il ne faut rien supprimer !!!
Si vous avez toujours les mentions "Version d'évaluation" dans vos éditions, c'est qu'il y a un problème avec le code.
Vérifiez dans le menu ? - Activation que vous avez le message "Votre logiciel est correctement activé".
Dans le cas contraire vérifiez et comparez le code avec celui qui vous a été communiqué par mail et qui figure sur la facture, vérifiez aussi que le code correspond à la version et sinon contactez nous...
André
Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question...
D'un point de vue réglementaire, l'avance permanente de trésorerie (ancien fonds de roulement) est, à ma connaissance, forcément calculée sur les charges générales diverses.
Au niveau des appels, vous pouvez librement choisir un compte (102 / 103) et une clé sur laquelle il sera calculé.
Il est dans ce cas recommandé de mettre en place une organisation des comptes qui tient compte de cette clé ; par exemple un fonds travaux 102002 pour une clé 002 et un fonds 102003 pour une clé 003...
André
Bonjour,
Le calcul du code d'activation et la préparation de la facture ne sont pas automatisés...
Parfois ça prend quelques minutes mais ça peut également prendre quelques heures !
André
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'insérer un logo dans les éditions mais vous aurez besoin de télécharger un outil assez volumineux (185 Mo) qui s'appelle "Etats et Requêtes" (http://www.pcsoft.fr/windev/editeur-eta … uetes.html).
Lorsque vous êtes sur l'aperçu d'un document, vous disposez tout en haut à gauche d'un bouton qui ressemble à une calculatrice (à droite du bouton qui représente une imprimante) et qui affiche "Modifier l'état" en passant la souris dessus.
Ce bouton va vous proposer dans un premier temps de télécharger le programme puis d'ouvrir l'état en modification.
A ce moment, il suffit d'aller dans le menu Insertion - Nouveau champ - Image. Placez cette image dans le document et double-cliquez dessus pour choisir le fichier, vous pouvez bien sûr la déplacer et la redimensionner.
Il faut juste faire attention aux éléments déjà présents pour ne pas chevaucher...
Cet état se trouve ensuite dans un dossier "Etats et requêtes", vous pouvez le renommer ou le supprimer pour retrouver l'état d'origine. Attention, les états ne sont pas sauvegardés avec les fichiers de données !!!
Vous avez beaucoup de chance de vivre dans cette belle et lointaine île...
Salutations,
André
Bonjour,
Les mises à jour des versions Normale (passage de 2.2.2 à 2.3) et Expert (passage de 3.1 à 3.2) sont enfin disponibles depuis la page téléchargement du site.
Les documentations ont été actualisées et complétées (de 45 à 58 pages pour la version normale et de 70 à 78 pages pour la version expert).
Le détail des bugs corrigés et des nouveautés est présenté ici :
http://www.valcompta.net/Mise_a_jour_ve … en_2_3.pdf
http://www.valcompta.net/Mise_a_jour_ve … en_3_2.pdf
André
Non, le retour au franc n'est pas à l'ordre du jour et l'objet de ce message est de saluer notre premier client de l'hémisphère sud et de la Polynésie Française (30° aujourd'hui à Tahiti...) qui utilise des Francs Pacifiques (XPF).
Val Compta utilise le symbole monétaire défini dans les paramètres régionaux et les options linguistiques et peut donc facilement être utilisé avec une devise autre que l'Euro !!!
Les écrans de saisie et les impressions affichent cette devise de manière automatique...
BUG IMPORTANT
Pour les utilisateurs enregistrés qui ont utilisé le menu "Supprimer la démo", le plan comptable et les journaux sont également supprimés.
Solution temporaire :
Vous pouvez télécharger et enregistrer ces deux fichiers dans le dossier C:\VALCOMPTA3 (faites clic-droit et "enregistrer le lien sous" pour sélectionner ce répertoire) à partir de ces liens :
http://www.valcompta.net/MAJ/AG_COMPTES.FIC
http://www.valcompta.net/MAJ/AG_JOURNAL.FIC
Dans ce même répertoire, supprimer également les deux fichiers suivant :
AG_COMPTES.ndx
AG_JOURNAL.ndx
Solution définitive :
Ce problème est corrigé dans la version 3.2 bientôt disponible...
Deux anomalies un peu spécifiques ont été signalées ou identifiées récemment avec des éditions.
Un premier problème concerne la personnalisation avec l'outil Etats et Requêtes :
- un état modifié et personnalisé ne peut plus être utilisé, ça provoque un plantage...
SOLUTION TEMPORAIRE : supprimer l'état personnalisé qui se trouve dans C:\VALCOMPTAx\Etats et Requetes\
Vous retrouverez alors l'état d'origine...
Pour les pays ou départements qui n'utilise pas l'Euro, la devise configurée dans les Paramètres régionaux de Windows est bien reprise et affiché dans les écrans et les zones de saisie mais pas dans les éditions.
Ces points seront corrigés dans les versions 2.3 et 3.2.
Bonjour,
Il ne peut y avoir de support sur l'utilisation de ce programme mais je ne vais pas non plus vous laisser avec une édition bloquée ! En tout cas, je reproduis cette erreur, l'origine est identifiée mais la résolution est un peu délicate. J'espère cependant trouver une solution rapide pour la prochaine mise à jour.
Pour commencer, il faut revenir à l'état d'origine :
- si c'est le seul état que vous avez personnalisé, le plus simple consiste à supprimer le répertoire C:\VALCOMPTA2\Etats et requetes
- si vous avez plusieurs états, supprimer dans ce dossier l'état qui pose problème...
Pour le moment, la personnalisation de cet état (feuille de présence) n'est pas possible et le problème doit se manifester avec d'autres éditions mais elle doit quand même être possible avec les listes simples...
André
Bonsoir,
Dans la version 2.2 (actuellement disponible), chaque clé ne peut être utilisée qu'une fois dans un appel à une date donnée mais on peut ventiler sur plusieurs clés. Vous pouvez par exemple appeler à la même date :
1 000 € de charges générales sur la clé 001,
2 000 € de travaux sur une clé Bâtiment A - 002.
Dans la mise à jour (version 2.3) et dans la version 3, on peut détailler et distinguer au niveau du compte en plus de la clé.
Ainsi, on pourrait avoir :
1 000 € de charges générales sur la clé 001 et le compte 701000,
1 000 € de travaux sur la clé 001 et le compte 702000,
2 000 € de travaux sur une clé Bâtiment A - 002 et le compte 702000.
Toutes les corrections et évolutions s'appliquent à la version d'évaluation comme à la version débridée puisque c'est le même programme et l'absence de code de débridage ne fait qu'afficher des "versions d'évaluation" ou bloquer certains exports...
André
Bonsoir,
Merci à vous aussi dahlias :-)
Au vu de ces nombreuses demandes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un rapprochement bancaire sera disponible dès la prochaine version 3.2 qui a pris un peu de retard mais devrait être proposée en téléchargement dans les prochains jours...
André
Bonsoir,
Il n'y a malheureusement pas de stages de formation actuellement proposés sur Valcompta.
La reprise des écritures n'est pas une opération très compliquée cependant.
Je vous renvoie à une précédente réponse :
http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?pid=11#p11
Je peux également vous aider au téléphone, voir même traiter certaines données.
André
QUESTION :
Comment gérer un éventuel changement du taux de la TVA ???
REPONSE :
Les taux de TVA dans Valcompta ne sont pas "en dur" mais paramétrables. Dans le menu Principal - Paramètres, onglet "Dates d'exercices et options", on peut renseigner un taux réduit et un taux normal. Ces taux sont ensuite proposés en saisie assistée et dans la saisie directe il est possible de saisir n'importe quel taux.
Un éventuel changement de TVA ne pose donc aucun problème et ne demandera pas de mise à jour.
Bonjour,
Il sera donc possible en version 3.2 de décocher l'option "Liste des fournisseurs avec logos" dans l'onglet Dates d'exercices et options du paramétrage. En saisie assistée (Factures), on aura alors une liste simple sur deux colonnes qui affiche par défaut une bonne vingtaine de lignes (on peut aussi agrandir cette partie et / ou l'ensemble de la fenêtre).
Effectivement, une facture à ventiler sur plusieurs clés doit être saisie en mode "direct"...
Merci :-)
André
En version 2, rien n'est prévu.
Il faut utiliser la saisie dans l'aperçu ou bien compléter le document imprimé...
En version 3, il est possible dans l'onglet "Dates d'exercices et options" du paramétrage de renseigner ces deux valeurs (pour N-1 et N).
Il s'agit là de montants extra-comptables complètement indépendants qui sont simplement mémorisés et affichés...
QUESTION
Un montant passé sur le compte 716000 - Produits financiers ne ressort pas dans l'annexe 2. Pourquoi ?
REPONSE
L'annexe 2 distingue les produits financiers sur gestion courante (cadre I.b) et les produits financiers sur travaux ou opérations exceptionnelles (des fonds placés) (cadre II.b).
Il faut donc utiliser le compte 716100 - Produits financiers OU 716200 - Produits financiers (travaux) mais pas le 716000...
Bonjour,
Merci Lili pour ce message très gentil et encourageant !!!
Je viens de prendre en compte vos remarques et la prochaine version affichera donc les écritures lettrées dans la saisie assistée - Factures (quand on coche l'option) en bleu et avec un fond jaune, comme dans l'écran de consultation / lettrage.
Il sera également possible de sélectionner toutes les périodes pour toutes les éditions.
En revanche, il faudra attendre un peu (quelques semaines) pour le rapprochement bancaire.
En fait il est possible en version 2 de pointer chaque opération d'un compte mais je vais mettre en place un traitement plus complet et adapté en version 3...
André
Bonjour,
Le principe du logo associé à un fournisseur est simplement une option destinée à mieux visualiser et choisir le fournisseur dans la saisie assistée des factures. Il est tout à fait possible de créer un compte 401xxx sans image, il apparaîtra alors dans la liste avec le logo par défaut mais avec la présentation actuelle qui limite le nombre de fournisseur visibles (6 ou plus selon la taille de votre écran en agrandissant la fenêtre).
Que voulez-vous dire exactement par "supprimer cette partie de la page gestion des factures" ?
Avoir une présentation en liste, plus synthétique ?
Si oui je peux mettre une option pour afficher les fournisseurs sans logos pour la prochaine mise à jour...
André
Bonsoir,
La gestion de l'eau (ou en général des tantièmes variables) repose toujours sur DEUX clés distinctes.
Une première pour faire les appels et dont les tantièmes correspondent aux consommations estimées.
Une seconde pour comptabiliser la facture et dont les tantièmes correspondent aux consommations réelles (du relevé).
Ces clés doivent être créés et on peut ensuite mettre à jour les tantièmes depuis l'écran de gestion des compteurs à partir du relevé. Lorsque la clé est "synchronisée" elle apparaît en vert...
Si vous avez plusieurs relevés, il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs clés.
Une clé ne doit pas être modifiée ou réutilisée avant d'avoir fait la clôture de l'exercice et le calcul de la répartition.
Il est préférable de conserver les clés en leur donnant un code qui reprend l'année par exemple (E11, E12 ...).
André
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