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Bonsoir,

Je confirme les précédentes réponses ; une résolution peut tout à fait être remise à l'ordre du jour, ça vaut pour des travaux refusés mais on peut également imaginer le cas de travaux décidés, non engagés et pour lesquels l'assemblée souhaite changer d'avis pour telle ou telle raison ! L'assemblée est souveraine, elle peut remettre, démettre ou compromettre !!!

Dans votre cas, il s'agit surtout de voter des travaux avec un calendrier et des modalités de financement. Beaucoup de travaux programmés plusieurs années à l'avance seront estimés et en dehors d'un devis précis mais comme il y aura d'autres AG d'ici là ça ne vous prive pas de représenter un devis actualisé l'année où les fonds (ou le financement) étant constitués vous attaquez la réalisation.

Sur le plan technique, je dois mettre en place un "bloc" de résolutions pour ce type de travaux étant donné qu'on trouve en général :
- un ou plusieurs devis ou propositions...
- les modalités de financement à voter / adopter
- les éventuels honoraires du syndic ou de la maîtrise d'ouvrage (architecte)

Avec idéalement les enchaînements logiques ; si on refuse tous les devis, pas de modalités ou d'honoraires à voter !
J'y réfléchis mais ce n'est pas si évident...

Cordialement,
André

Bonjour,

Je n'ai pas non plus connaissance d'une interdiction stricte relative à la constitution d'avances et je rejoins David357 sur le fait que c'est l'obligation qui a été retirée de la loi... Cette loi assez typique qui ajoute des choses sans avoir le courage de supprimer ou clarifier l'existant vient donc mélanger des fonds de différentes natures, fonds travaux obligatoire, avances travaux, avances spéciales, sans parler des provisions (comptes 102) pour les travaux votés.

Sur les écritures et le "comment faire" ; globalement tout me semble correct et bien compris !
Vous pouvez utiliser un compte 703xxx pour associer le financement aux travaux et avoir une annexe 4 cohérente.

Parfois d'autres financements sont possibles ; emprunt, subventions ou aides, pour un changement de chaudière.
https://www.toutsurmesfinances.com/arge … -chaudiere

Cordialement,
André

Bonjour,

Il y a de grands débats sur la légalité de faire des travaux ou prestations par les copropriétaires eux mêmes et certains contributeurs insistent sur le caractère illégal, les problèmes d'assurance, le travail au noir en cas d'indemnité ou de déduction sur les charges etc...

Mais techniquement ça ne me pose pas de problèmes ! Agenda, tâche et plannings seront dans la mise à jour 2019 ;-)

Cordialement,
André

Bonsoir,

Vous avez raison de rappeler ce problème ; il faut savoir que historiquement, il y a 5 ou 6 ans j'avais mis en place de manière globale deux fonds, un premier pour les avances de trésorerie et un second pour regrouper les avances travaux. Stockés dans les paramètres, et destinés à calculer les quotes-parts sur tantièmes généraux pour chaque copropriétaire, à l'époque les choses me semblaient simples !!!

Avec l'arrivée du fonds travaux, ces anciennes valeurs créent une ambiguïté malheureuse et obsolète que je dois effectivement lever. Les fonds actuels deviennent complexes et pas forcément proportionnels aux tantièmes généraux. C'est l'objet de l'écran "Répartition par lot" qui permet d'ajouter ou retirer des sommes, sur une clé donnée, sur les lots mais également sur les copropriétaires car le fichier lot a une rubriques "Fonds travaux"...

Je vais bien sûr revoir ces fonds, leur calcul et leur utilisation ainsi que les rubriques d'aide associées pour la prochaine version, en attendant..

Cordialement,
André

Version officielle (installation complète) : 2018.V3.47
Version exécutable :2018.V3.50

Bonsoir,

Je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chercher et avez installé cet exécutable mais ce n'est effectivement pas une bonne idée !
Ce n'est pas non plus une bonne idée de diffuser ici son adresse...
Merci d'installer la version 2018 officielle et en cours !

Cordialement,
André

Bonjour,

J'ai eu un appel tout à l'heure pour Val Compta AG et en rappelant que toutes les informations étaient "descendues" de la comptabilité vers AG mais que rien n'était remonté ensuite je me suis posé des questions sur ce principe et sa pertinence.

En particulier, une meilleure articulation entre les codes travaux et les modalités de financement entre la comptabilité et le module AG seraient sans doute bienvenus

Dans cet esprit, votre idée me semble une bonne idée !!! Actuellement, non, il n'y a pas d'outils pour lister les décisions... côté compta, c'est la liste des travaux ou opérations exceptionnelles (dans le carnet d'entretien en particulier) qui serait la plus proche.
Côté AG, on ne peut jamais voir que les résolutions d'une AG et sans véritable distinction entre "décision" ou résolution courante.

Peut-être que ça peut rejoindre l'agenda et les tâches de la mise à jour ? Je ne sais pas, je vais voir si il faut créer un nouveau fichier mais j'adhère tout à fait au principe, pour les décisions et de manière générale l'origine d'une règle ou obligation (RDC, statuts, cahier des charges, arrêté municipal, loi....).

A suivre donc !
Cordialement,
André

Bonjour,

Je passerais les montants dans vos comptes mais sans les flux de trésorerie correspondants ; c'est à dire...
La facture au débit de 672 - Travaux urgents et au crédit du fournisseur, l'assurance au crédit de 7132 - Indemnité d'assurance et au débit du fournisseur dont elle efface la créance...

Je rappelle au passage que dans Val Compta, j'utilise le 1 ou le 2 pour distinguer les opérations courantes et opérations exceptionnelles : on peut donc également utiliser ici les comptes 615 - Entretien & réparations et le compte 7131...

Vous lui réglerez le solde du compte, différence entre montant facturé et pris en charge par l'assureur et justifié bien sûr par une pièce comptable.

Cordialement,
André

Bonjour,

Bien qu'il ne soit pas prévu dans le plan comptable des copropriétés et qu'on n'est pas supposé créer de nouveaux comptes, l'utilisation du compte 511 des valeurs à l'encaissement dans le plan comptable général (celui des entreprises) ne me choque pas.
Ce compte doit de toute façon être soldé en fin d'année (à moins de garder quelques chèques pour la Saint Sylvestre mais...).

Dans Val Compta, le fait de configurer deux comptes et deux libellés différents pour les règlements par chèque ou virement (cf. Principal - Paramètres - Options principales) doit orienter les règlements vers l'un ou l'autre (511 / 512). L'objectif étant de pouvoir faire le rapprochement bancaire

Sur la date il ne faut pas pénaliser le copropriétaire qui fait son chèque à temps et c'est la date du chèque (justificatif) qui doit servir de date mais parfois il y a de l'abus (si on vous donne aujourd'hui un chèque signé le 01/12/2018 vous pouvez le passer au 21 janvier 2019 par exemple !!!) et la remise doit également être daté du jour de l'opération (c'est bien le bouton et l'écran "Virement" à utiliser dans Valcompta...).

Pour les plus bidouilleurs, je rappelle qu'il est également possible d'importer les relevés pour une génération automatique (on recherche les montants à payer dans les comptes de tiers pour préparer les écritures...) !

Cordialement,
André

Bonjour,

Je ne vois pas trop de raisons pour un arrêt du logiciel en validant un encaissement... il y a souvent des problèmes avec la dates par rapport à l'exercice mais un plantage, comme ça je ne vois pas et je vous propose donc de m'appeler en début de semaine prochaine...

Cordialement,
André

Merci ;-)

Valcompta est un produit un peu trop technique et parfois difficile à appréhender ou à maîtriser, un peu trop d'options, de traitements cachés... et il est clairement perfectible en particulier pour l'interface et l'expérience utilisateur.

Pour le module AG, il y a un vrai problème de lenteur avec les fusions et l'affichage des champs RTF en effet. Je vais chercher des solutions !!!

Cordialement,
André