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Bonjour,

La dernière version "officielle" est celle de la page d'accueil du site valcompta.net !
Le lien est : http://valcompta.net/INSTALL/Installati … FRANCE.exe

En cas d'erreur au lancement, appuyer sur la touche CTRL...

Cordialement,
André

Bonjour,

Ce n'est jamais impossible d'éditer les annexes, en revanche vous pouvez avoir des anomalies (comme l'annexe 1 qui n'est pas équilibrée) si la clôture n'est pas faite et que vous ne cochez pas une ou les option(s) "Avant répartition...".

Si l'excédent est en 472 c'est un problème car il n'est sans doute pas correctement ventilé, si vous n'avez que des charges générales ce n'est pas trop grave mais si vous avez plusieurs clés, la répartition s'avère plus délicate...

Dans tous les cas, cet excédent doit être réparti sur les comptes 450 pour présenter les comptes ; c'est ce que fait la clôture provisoire et il existe des solutions pour le faire manuellement (l'écran Répartition par copropriétaire).
"réussir à bidouiller" ça me semble plus inquiétant qu'autre chose...

Sur ce genre de problèmes, je crois vraiment que vous avez intérêt à m'appeler pour une assistance (payante) car le temps économisé peut être substantiel...

Cordialement,
André

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Bonjour à tous,

Je prépare mes nouveaux tarifs 2019 avec la volonté d'augmenter mon chiffre d'affaire et de proposer une offre plus souple et plus juste. En effet, aujourd'hui le contrat de maintenance donne droit à la dernière version et mise à jour quelque soit la date de l'achat d'une part et il est systématiquement inclus (c'est à dire gratuit) avec l'achat d'une licence.

Pour des raisons multiples (séparer les ventes de licences et les prestations entre autre), je vais désormais proposer des licences sans contrat, mais au même prix ! Il est donc très avantageux d'acheter un logiciel pour les nouveaux clients ou de souscrire au contrat de maintenance pour les anciens clients avant le 31 décembre 2018.

Le nouveau contrat de maintenance inclut une heure d'assistance mais l'économie représente 90 € entre une version 3 + AG achetée en décembre (avec contrat) à 249 € et une version 3 + AG + contrat à 249 + 150 € à partir de janvier 2019... (compte-tenu de l'heure d'assistance à 60 €).

Merci aux fidèles du forum, utilisateurs ou simple amis de Valcompta de me donner votre avis sur ces nouveaux tarifs, leur présentation, la clarté du document... Autrement dit, est-ce que vous y comprenez quelque chose ?!?!? Merci !!!
http://www.valcompta.net/forum_img/VALC … S_2019.pdf

Cordialement,
André

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Il me semble que c'est la limite des pouvoirs de l'article 22 qui est modifiée pour passer de 5% à 10%...

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Bonjour,

Ce vaste texte qui réforme tout le secteur immobilier en France devrait être voté demain après l'accord de la commission paritaire... Vous pouvez en prendre connaissance par ce lien :
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/d … an_cmp.pdf

Je dois digérer tout ça pour les adaptations futures mais il y aura forcément une belle mise à jour 2019 !!!

Cordialement,
André


PS : nous pouvons bien sûr lancer un fil de discussion sur le sujet !!!

Bonjour,

A un moment, je dois arrêter de mettre des options pour tout et partout je pense ! Si la majorité préfère avoir l'exercice en cours par défaut dans cet écran, je remplace un "2" par un "3" et puis voilà !!!
Vous pouvez récupérer l'exécutable de la dernière version (2018.V3.44) ici :
http://valcompta.net/MAJ2018/VALCOMPTA3.exe
(clic droit - enregistrer sous...)

Cordialement,
André


PS : cette version propose aussi l'importation des tiers et corrige un bug sur l'envoi des SMS...

Bonjour,

Le budget pourrait être par défaut sur 2018 mais ça dépend en fait de savoir si on passe plus de temps (si on ouvre plus souvent cet écran) pour analyser les comptes de l'exercice terminé et à approuver (2017 ici) et les budgets pour l'année qui vient ou si on veut suivre dans le détail les dépenses réelles de l'année en cours... J'ai fait le choix de proposer l'année à approuver, par défaut !

Franchement, si en septembre 2018 vous préparez l'AG de janvier 2019 qui doit approuver 2018... ça ne me choque pas que ça ne soit pas encore bien calé sur cet exercice ! Il faudra effectivement faire le décalage (bouton Nouvel exercice depuis l'écran Dates d'exercices de la comptabilité) et le bouton Actualiser côté AG reprendra bien à ce moment les données de 2018...

Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'importer dans les résolutions de l'AG des données comptables en cours d'exercice et donc provisoires, c'est même un risque d'erreur assez important... c'est également difficilement de faire fin septembre un budget pour 2019 et 2020... donc je vous confirme que c'est le fonctionnement normal ou du moins assumé et que vous avez raison sur les différentes points et questions abordées !

Cordialement,
André

Prenez le temps d'appuyer sur la touche F1 et de jeter un oeil à l'aide en ligne de chaque écran !
Comme le mois et l'année sont fixés, vous ne pouvez choisir et saisir que la date du jour dans la colonne "jour"....

Cordialement,
André

A votre place je mettrais ces 700 € au crédit du compte 1031 - Avances de trésorerie et/ou 1032 - Avances travaux avec simplement une explication à la prochaine AG... En gros, c'est vos fonds propres, c'est ce qui appartient à tout le monde une fois les copropriétaires remboursés...

Pour le compte d'attente, le 470 permet de ne pas se préoccuper du solde ; en particulier avec la génération des appels et des centimes d'écart, ça peut aller au débit, puis au crédit, parfois se compenser...

Dans votre exemple JB22, vous créditez d'abord le compte 472 pour le débiter ensuite... mais si on veut vraiment utiliser 471 & 472 ça voudrait dire qu'on doit changer de compte quand le solde s'inverse ?!?
A la limite on peut regrouper tous les débits et tous les crédits en attendant la fin d'exercice puisqu'on est supposé solder ces comptes d'attente avant de les présenter ;-)

Bonsoir,

En premier lieu je vous recommande dans la mesure du possible de reconstituer une balance au 31/12 ou au dernier jour du dernier exercice plutôt qu'au 01/01 ou au premier jour... en particulier pour les colonnes de gauche des annexes 2 et 3 !
Dans ce cas, la balance doit aussi contenir les comptes de gestion (charges et produits).

Il faut, à une date donnée faire l'inventaire des dettes et des créances et connaître - comme indiqué ci-dessus par JB22 - l'historique de la copropriété ; avance de trésorerie prévue dans le règlement ou votée, provisions ou soldes sur travaux, autres avances... c'est à dire les comptes 102 / 103 / 105 et 120 qui se trouvent en haut à droite de l'annexe 1.

Si vous avez besoin d'équilibrer, le compte d'attente 470 s'impose oui (471 ou 472 si vous préférez).

Cordialement,
André

C'est encore une complexité de la clôture en copropriété ; quand je génère les écritures de clôture, tous les comptes 6 et 7 sont soldés (au 31/12/xx) pour déterminer le résultat réparti sur les comptes 450.

Ces écritures "spéciales" sont marquées et quand on édite une balance par exemple on a le choix :
- par défaut avec les soldes des comptes de gestion mais sans répartition ;
- en cochant "tenir comptes des écritures de clôture" on va avoir les bons soldes pour les 450 (conformes à l'annexe 1) mais des comptes de gestion soldés...

Ce n'est effectivement pas très cohérent et ça découle encore une fois de cette absurde contrainte de présenter des comptes après répartition au dernier jour de l'exercice alors que la répartition ne sera effective qu'après l'approbation des comptes par l'AG...

Non, WinVsMac, il ne faut pas passer des OD qui ne correspondent à rien !
Vous passez des écritures conformes à la réalité, c'est la sincérité et la fidélité des comptes et contrairement à ce que vient de dire JB22 les travaux n'ont aucun raison d'être soldés dans l'annexe 4...

Non, les opérations sur travaux ne sont pas à zéro, JB22 !
L'annexe 1 est présentée après répartition mais les annexes 2, 3, 4 et 5 présentent évidemment les soldes avant clôture des comptes de gestion, classes 6 et 7...

Bonjour,

Des travaux "normaux", réalisés et terminés dans l'exercice, ont un montant débiteur sur le compte 671XXX et sont financés par le crédit d'un compte 702XXX (ou bien  703XXX si avances ou encore 705XXX si fonds travaux...).

Si les débits et crédits sont égaux, le solde doit bien sûr être à 0 mais vous pouvez également avoir un solde, mis en répartition avec le reste du résultat de l'année, selon les clés...

Cordialement,
André

Voir aide en ligne sur la gestion des travaux !

Bonjour,

Et vous devez passer par la gestion des travaux en créant un code XXX et en utilisant ensuite les numéros de comptes 671XXX - et 702XXX si appels de provisions - spécifiques si vous voulez produire les annexes 4 et 5 en fin d'exercice...

Cordialement,
André

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Bonsoir,

C'est simple ; vous sélectionnez 2016 en haut à gauche de l'écran et vous complétez la 5ème colonne qui doit correspondre au budget présenté et voté à l'AG de 2017 !!!

Cordialement,
André

PS : vous pouvez m'appeler si vraiment vous ne vous en sortez pas !

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(19 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Au temps pour moi !
Il faut lire le texte en vert ; le budget 2018 a été voté en 2017 en même temps que l'approbation des comptes 2016 et vous avez donc besoin de la colonne 5 de N-2 !!!

Cordialement,
André

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(19 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

Le budget voté et qui sert à généré les appels au départ est celui de la colonne 2 pour l'année sélectionnée en haut à gauche (2018). Il suffit de cliquer et modifier les montants directement dans la table...

Pour les copies d'écran, vous devez passer par un site d’hébergement d'images puis mettre le lien dans une balise [img]...[/img].
Par exemple : https://fr.imgbb.com/ (avec le lien BBCode proposé).
https://preview.ibb.co/mde61e/appel_fonds.gif

Cordialement,
André

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(19 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

La mise à jour des appels n'a de sens que si vous avez déjà des appels préparés sur la période bien sûr...
Je vous renvoie à la page de l'aide : http://version3.valcompta.net/valcompta … ppels.html

Vous pouvez bien sûr modifier manuellement les appels préparés, pour des mises à jour simple c'est le plus rapide !

Cordialement,
André

Bonjour,

N'oubliez pas la documentation et l'aide en ligne, vous y trouverez de nombreuses réponses sur ces questions de clôture !

Votre budget 2019 aurait dû être présenté et voté à l'AG de cette année, celle qui a approuvé les comptes 2017...
A défaut, la loi vous permet de commencer l'année avec le même budget que 2018, c'est sans doute la solution la plus simple.
En version 3 le traitement de mise à jour des appels sur un budget ajusté fonctionne bien ;-)

Cordialement,
André

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(19 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Dans l'écran "Budgets et réalisés" vous avez deux types de colonnes :
- le réalisé N-1 et le réalisé N qui sont alimentés par les écritures (double-clic sur un montant pour voir le détail) ;
- les budgets N, N+1 et N+2 qui doivent être soit saisis soit copiés...

Pour modifier le budget, il faut juste cliquer et taper le bon montant ! Après il y a les subtilités pour le budget ajusté (colonne 4 de l'année N) par rapport au budget qui a servi à préparer les appels (colonne 2 de l'année N+1).

Concrètement, si l'AG de 2018 qui se tient maintenant décide de modifier l'appel du dernier trimestre, il faut sélectionner 2017 (l'année approuvée) en haut à gauche et changer les sommes de la colonne 4, "budget voté 2018" puis aller dans l'écran "Maj. appels" en version 3 uniquement...

Cordialement,
André

Bonjour,

Dans un appel de fonds vous pouvez avoir plusieurs choses et alimenter différents comptes !
On peut avoir des provisions pour travaux futures (102), une avance de trésorerie (1031), d'autres avances (103x), les provisions pour opérations courantes (701) ou encore des provisions pour travaux (702)...

Si vous voulez faire ressortir l'augmentation de l'avance de trésorerie il vaut mieux l'intégrer à un appel en effet... l'écran de répartition évoqué ci-dessus va générer les écritures mais pas le document correspondant !

Cordialement,
André

Bonsoir,

Non vous ne passez pas par l'écran "Répartition par copropriétaire" pour générer les écritures de la clôture ou de l'approbation des comptes, vous passez par l'écran "Clôture annuelle (automatique)".

La répartition n'est adaptée que pour UNE clé et un montant, ça peut servir à une opération spéciale comme distribuer le produit d'une vente ou présenter les quotes-parts dans un devis mais ça ne sert pas aux répartitions complexes de la clôture.

Les décomptes peuvent servir de document similaires à un appel de provisions, ils peuvent être envoyés avant l'AG comme détail de la répartition individuelle mais le plus souvent l'excédent ou l'insuffisance sont mis sur le compte du copropriétaire, idéalement à la date de l'AG, et viennent donc en déduction ou en complément du prochain appel.

Cordialement,
André