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Bonjour,

C'est vrai que c'est compliqué les histoires de clôture en copropriété pour une raison en particulier ; un abruti de législateur qui a décidé que les comptes de l'annexe 1 devaient être présentés APRES répartition... une répartition totalement théorique qui ne devient exigible qu'après le vote et l'approbation des comptes par l'AG.

Globalement vous avez tous les deux raison ; le solde mis de côté sur le compte 450 est réparti à la date de l'AG et un montant créditeur viendra en déduction du prochain appel (il ne faut surtout pas toucher ou changer les appels !).

L'AG peut quand même décider d'affecter autrement le résultat de l'exercice (j'ai beaucoup de clients qui font ça) ; dans une copropriété simple avec uniquement des charges générales il suffit de passer l'écriture entre 450 et 1031 ou 105 (respectivement avance de trésorerie ou fonds travaux) mais si vous avez plusieurs clés il faut quand même faire la répartition afin que personne ne soit lésé (bâtiment A moins dépensier, des consommations d'eau...) et ensuite répartir le montant global en charges générale, du coup ça fait pas mal d'écritures et c'est moins lisible.

Précision : pas besoin de restaurer une sauvegarde, il suffit d'annuler la clôture (bouton en bas à gauche), de manière général rien n'est définitif dans Val Compta et on peut toujours revenir en arrière, ça fait râler les tenants des arrêtés et des comptabilités qui verrouillent tout mais beaucoup de syndics non professionnels travaillent encore sur Excel (Libre/Open Office) où rien n'est bloqué ou verrouillé !

Bonne année à tous !
Cordialement,
André

Bonjour,

Il faudrait sans doute que je mette en place quelques tutos ou explications essentielles pour ces questions récurrentes mais voici les grands principes :

Valcompta gère les exercices de moins de 12 mois à condition qu'il soit unique et que les dates de fin soient cohérentes avec les dates de début... dans certains cas il peut être nécessaire de modifier manuellement suite au décalage.

En cette période et pour faire les appels du 01/01/2023 il faut mettre le bandeau rouge sur 2023 oui.
Il faut bien choisir la première option, même si les comptes ne sont pas terminés, pour générer les A Nouveaux au 01/01/2023.

Un peu avant l'AG il faudra choisir le second choix pour générer les répartitions au 31/12/22 (il faut à ce moment que les comptes soient arrêtées, rapprochement bancaire correct, toutes factures reçues et saisies, etc.) ainsi que les documents (annexes).
Attention à ne pas faire les appels du 01/04/2023 avec ces répartitions si l'AG a lieu après !!!

Pour ces problèmes, appelez-moi ; c'est tellement plus simple que je me connecte et que l'on regarde ensemble plutôt que des explications écrites sans interactivité !

Cordialement,
André

Bonsoir,

C'est pas évident et pour moi le seul moyen d'être remboursé de sa quote-part dans l'absence permanente de trésorerie c'est de vendre....

Valcompta permet de gérer des comptes travaux individualisés mais pas les 103 et il faudra gérer ça avec une clé spéciale sur ce copropriétaire (100% des tantièmes).
Débit du 1031 et crédit du 450 sur cette clé donc...

Cordialement,
André Schütze

Bonsoir,

1 centime c'est normal mais 1,96 € en revanche ce n'est pas normal ou alors vous générez les écritures en détail sur les comptes 701 avec un très très grand nombre d'écritures... il faudra que l'on regarde ça !!!

Il vaut mieux ne pas toucher aux 1, 2 ou 3 centimes de reliquat car bien souvent la clôture va générer à son tour

Exemple, 3 copropriété à 1 tantièmes sur 3 chacun ; un budget de 100 et des dépenses de 97 € !
Les appels : 3 x 33,33 ; reliquat de 0,01...
La clôture et régularisation ; 3 x 32,33 pour un reliquat de 0,01 qui neutralise celui des appels (1 € chacun de régul).

Cordialement,
André

Bonsoir,

Il y a une classe de comptes prévue pour les subventions au passif (c'est à dire la ressource, l'origine de ces fonds) et ce sont les comptes 131. A votre place je commence par créer deux comptes tiers (461ANA et 461SAC) et deux comptes subventions (131ANA et 131SAC). L'attribution de la subvention (et indépendamment de l'échéancier) consiste à débiter les premiers par le crédit des seconds ; ensuite lorsque les sommes sont payées on crédite les 461 par le débit de la banque, ça c'est l'aspect trésorerie.
En parallèle, l'année où les travaux se terminent vous pourrez débiter les 131 par le crédit du 711 - Subventions.

Là où les choses se compliquent un peu c'est dans la gestion extra-comptable des emprunts ! En comptabilité générale il y a des comptes, 164, mais les génies de la copropriété ont décrété qu'on n'en avait pas besoin et qu'on pouvait juste inscrire les sommes en bas à droite de l'annexe 1 (c'est débile et le législateur est un âne) ; en revanche les comptes pour les remboursements d'annuités ou les intérêts sont bien prévus !!!

Il faudra donc distinguer la part "subvention pure" et la part PTZ mais ça va bien se passer !!!

Cordialement,
André

Bonjour,

Il faut inverser la problématique ; que voulez-vous faire ? (et ensuite comment le faire avec Val Compta...)
On peut imaginer plein de choses, mettre les sommes sur un compte 1033 - Avances travaux, annuler l'appel par un appel identique sur un montant négatif...

Cordialement,
André

Bonjour,

Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire varier l'avance de trésorerie chaque année mais libre à vous !
Vous rappelez à juste titre que cette avance est plafonnée à 1/6 ème du budget et l'importance de procéder d'abord à la répartition (surtout si vous avez plusieurs catégories de charges et notamment des consommations).
Cette limite est un plafond et rien n'oblige la copropriété à ajuster l'avance chaque année ou à chaque changement de budget !!!.

L'ajustement de l'avance est à faire en une fois, suite à l'AG qui approuve à la fois les comptes, la répartition basée sur le projet présenté et l'augmentation de l'avance (pour moi ça doit être une décision de l'AG et surtout pas un appel systématique qui serait dénué de base légale). Concrètement un appel sur le compte 103100 du montant souhaité et sur les charges générales donc.

Cordialement,
André

Bonjour,

Je vous propose de m'envoyer une sauvegarde mais le point d'interrogation est affiché si vous avez coché l'option pour la gestion des fonds travaux individualisés ; dans ce cas vous avez autant de 105xxx que de copropriétaires et c'est à vous de gérer manuellement les fonds individualisés (l'option se trouve dans les Paramètres, onglet Options principales en haut à droite).

Cordialement,
André

Bonjour,

Ce n'est pas nécessaire de créer une clé dès que vous avez une dépense à imputer sur un copropriétaire ; de manière générale je préconise l'utilisation du compte 7141 - Produits divers / opérations courantes au crédit associé au débit du ou des copropriétaire(s) concerné(s) et sur la même clé que les charges (tantièmes généraux ici).

Cette imputation directe permet de conserver le montant facturé en compte 602 mais diminue le solde réel tout en faisant ressortir dans les comptes la part privative. C'est le même mécanisme pour les honoraires particuliers (relance, état daté...) d'ailleurs !

Cordialement,
André