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On aura bien un montant global au crédit du 105 pour le montant du fonds travaux mais si jamais on utilise une partie de ce fonds pour des travaux qui ne concernent pas l'ensemble de la copropriété ça devient plus compliqué !

Par exemple, une copropriété de deux bâtiments A et B ; tout le monde cotise au fonds pendant 3 ans, le bâtiment A doit refaire sa toiture, on décide de financer avec le fonds... c'est là que les problèmes et les questions se posent !!!
- peut-on prendre la totalité du fonds ou uniquement la part du bâtiment A ?
- le fonds pour les lots du bâtiment A qui ont profité du financement sera logiquement moindre que le fonds des lots B qui ont cotisé sans rien utiliser...

On peut ensuite aller beaucoup plus loin dans les problèmes et la complexité ; la répartition des intérêts une fois que le fonds n'est plus conforme à une clé de répartition par exemple...

On espérait que le décret soit plus précis sur ces points et sur le traitement comptable de l'ancien fonds (avances travaux de l'article 18), il faudra se débrouiller !!! L'avis de l'ARC et de certains contributeurs avisés (comme JB22) c'est qu'il ne faut pas prendre et affecter une part du fonds supérieure à la cotisation des lots qui en profite. De mon côté ça ne me gène pas plus que ça et je pars sur une gestion par clé que j'ai eu l'occasion de présenter dans d'autres messages :
http://www.valcompta.net/forum/viewtopi … 2488#p2488

Cordialement,
André

PS : pour JB22, je vous propose de m'envoyer la dernière version de votre classeur Excel afin que je le mette en ligne avec un lien dans le forum pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser et en tirer profit...

Tout à fait ; je découvre comme vous aujourd'hui même la création de ce compte 705 !!!

La gestion qui était déjà en place, provisoirement sur le 104, consiste à répartir 5% du budget global (toutes clés confondues) et à préparer des appels qui alimentent le compte 104 - désormais 105 - selon les mêmes modalités, c'est à dire aux mêmes dates.

Au moment de l'appel et de la génération des écritures, le fonds travaux 105 est crédité et les quotes-parts en charges générales sont débitées des comptes 450 des copropriétaires. Je reste sur le principe d'un montant global au débit du copropriétaire et c'est l'onglet "Appels" de la fiche du copropriétaire qui permet de retrouver la ventilation par nature ("le syndic doit pouvoir ventiler...").

Le compte 705 sera à utiliser manuellement, en saisie directe, au moment où les travaux seront financés avec le fonds travaux obligatoire. De nombreuses questions restent en suspens ; les anciens fonds sur le compte 1032, l'utilisation sur des clés spéciales, etc. Je ne prétends pas y apporter de réponses absolues mais simplement un outil qui permet de gérer les différentes options.
En tout cas, je ne vais pas créer autant de sous-comptes que de lots ce qui aboutirait à des grands livres énormes et je reste sur le principe de la clé associée aux écritures de la classe 1...

Bonsoir,

En effet, c'est un bug !!! Je viens de corriger ça dans la version 2016.V3.44 dont l'exécutable peut être récupéré ici :
http://valcompta.net/MAJ2016/VALCOMPTA3.exe

Ce n'est pas un programme d'installatin ; il faut faire clic-droit et enregistrer sous pour écraser et mettre à jour le programme...

Cordialement,
André

Bonjour,

Le code travaux "au sens de Val Compta" va permettre de présenter des lignes distinctes dans les annexes 4 ou 5, il doit donc correspondre à des projets identifiés de travaux qui ont fait l'objet d'une résolution et d'un vote (article 14.2).

C'est peut être plus simple de m'appeler et de regarder ça ensemble mais quelques précisions :
- c'est la date de fin qui détermine la présence dans l'annexe 4 ou dans l'annexe 5 des travaux, la date de début doit simplement être antérieure à l'exercice en cours (c'est à dire dans l'exercice à approuver OU antérieure). La date de début doit être le début du chantier ou de l'engagement (contrat, acompte...) ;
- pour le bug, je ne suis pas sûr de comprendre ; une capture d'écran serait bienvenue ;
- vous devez mettre la date de fin pour chaque travaux qui correspond à la livraison ou à la dernière opération comptable (facture, solde...) ;
- le détail apparaît car c'est la réglementation ; voir les arrêtés et décrets du 14 mars 2005 sur les annexes et modèles ;
- c'est également le modèle qui demande de détailler par marché de travaux ou opération exceptionnelle ET par clé...

Vous pouvez toujours exporter l'état vers Excel pour adapter la présentation à vos attentes mais de mon côté je m'applique à respecter autant que possible le cadre légal et la présentation exigée pour cette annexe...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Le principe de base de la comptabilité en partie double c'est que toute opération se présente sous la forme d'un débit et d'un crédit et que l'ensemble soit à tout moment équilibré ; enregistrer un encaissement au crédit du copropriétaire et au débit de la banque ça revient à dire que ce copropriétaire vous doit xx € en moins mais que votre banque vous doit xx € en plus en effet.
Il y a des mécanismes ou des comptes pour distinguer les étapes ; le chèque reçu mais non dépose peut s'enregistrer sur un compte 511 par exemple, en gros ça correspond au tiroir où vous ranger les chèques en attendant d'aller à la banque.

Cordialement,
André

Pour moi tout est résumé sur le site de JPM : http://www.jpm-copro.com/Etude%203-3-2.htm

Dans Val Compta AG, un projet de résolution est REJETE tant que la majorité nécessaire n'est pas atteinte pour l'APPROUVER, que ce soit avec une ou l'unanimité des voix contre ça ne change rien...

Bonsoir,

Une fois vos appels préparés (à partir du budget ou directement) vous devez aller sur le bouton "Appels de charges" en effet et choisir la date. Si aucune date n'est proposée dans la liste c'est soit que vous n'êtes pas sur le bon exercice (affiché en haut à gauche) soit que tous les appels ont été réalisés (ne surtout pas Valider depuis l'écran de Préparation... les appels ne doivent pas être en italique avant d'avoir été édités et les écritures générées).
N'hésitez pas à m'appeler...

Cordialement,
André

Bonjour,

C'est la clôture et les écritures générées qui vont faire ces régularisations ; si vous avez un unique copropriétaire sur une clé et pas de provisions, la totalité des dépenses de la clé seront affectées à son compte et se retrouveront dans l'A Nouveau du 01/01/2017.
L'appel tiendra compte de cet A Nouveau.

Normalement on anticipe justement le vote des budgets ; l'AG de 2016 vote un budget 2016 et 2017, ce qui permet de faire les premiers appels indépendament de l'AG à venir. A défaut, vous avez le droit de faire des appels sur les deux premiers trimestres sur la même base (budget) que l'exercice précédent.

Vous pourrez effectivement régulariser les appels si le budget est modifié en cours d'année ; il y a un écran et un calcul automatique pour celà.

Cordialement,
André

Bonsoir,

Ce n'est pas très important finalement cet écart dans les dates ; vous avez une somme facturée sur la période et des relevés sur la même période, à vous de reprendre les tantièmes qui permettent de ventiler ces consommations d'une part et d'affecter les factures de l'exercice à la même clé. Vous pouvez bien sûr utiliser la gestion des compteurs pour mettre à jour les consommations et tantièmes mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut impérativement c'est une clé pour l'exercice (E16 par exemple) pour laquelle les tantièmes correspondent aux consommations et les dépenses aux factures, la suite est (théoriquement) automatique !

Je considère que les sociétés et prestataires qui font des relevés sont au service de leur client, les copropriétés, et que ce n'est pas à ces dernières de subir les dates et périodes... si votre exercice va du 1er janvier au 31 décembre, exiger d'avoir des relevés en décembre ou en janvier !

Cordialement,
André