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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonjour,
Je vous rappelle que la version 3 Expert propose un calcul automatique des frais d'envoi selon le poids et le nombre de feuilles...
Les tarifs postaux 2017 pour la France peuvent être automatiquement téléchargés depuis l'écran Tarifs Postaux du paramétrage :
Cordialement,
André
PS : exemple de calcul, combien va coûter l'envoi de 10 convocations de 35 pages chacune en RAR ???
Bonjour,
290 ; c'est le nombre de pages de la version PDF du nouveau manuel de la version 3 Expert 2017 !!!
Je me suis décidé à mettre en ligne une version bêta même si tout ce que j'ai prévu n'est pas encore terminé...
Certains points ne seront de toute façon utiles que pour très peu d'utilisateurs (la facturation des honoraires notamment) mais d'autres parties sont encore en chantier (les relances et le calcul des intérêts).
D'autres choses sont à vérifier chez les utilisateurs ; les nouveaux widgets par exemple et la disposition, les tiers, l'agenda et les tâches, les lots qualifiés et l'immatriculation, le fonds travaux bien sûr et les nouvelles annexes...
En tout cas c'est une version qui va encore bouger dans les prochains jours mais les prospects et/ou utilisateurs avertis peuvent dès à présent découvrir et tester la nouvelle version 2017 !!! Attention à faire une sauvegarde par précaution.
http://valcompta.net/INSTALL/Installati … FRANCE.exe
Tous vos retours ; signalement de problème mais aussi suggestions et demandes sont comme toujours les bienvenus !!!
Vous pouvez également m'appeler si vous voulez que je vous aide pour installer la mise à jour...
Cordialement,
André
Bonjour,
Depuis les origines et sur toutes les versions, il arrive parfois que suite à une restauration ou à un décalage des exercices ou encore un problème de disque dur, le programme se plante dès le lancement avec par exemple (mais pas exclusivement) :
Erreur à la ligne 16 du traitement Procédure globale etat_cloture1.
Vous avez appelé la fonction HLitPremier.
La source de données <gsdMaj> n'est pas initialisée.
Il y a une solution très simple pour résoudre ces erreurs, c'est de lancer Val Compta avec la touche CTRL enfoncée.
Cette manipulation va forcer la mise à jour des données et dans la plupart des cas permettre le lancement, vous pourrez ensuite quitter et relancer ou utiliser "Actualise soldes et tableau de bord" pour retrouver le Val Compta habituel...
Si ça ne règle pas le problème appelez-moi...
Cordialement,
André
Bonjour,
On arrrive au bout j'espère !
// 2017.V2.04 - sauvegarde unique : PDFs et GED inclus systématiquement
// 2017.V2.04 - corrections et amélioration de la clôture (comptes 450/461/462 et 470) pour affectation
// 2017.V2.04 - options pour les annexes ; provisions = budgets, blocs annexe 3, options répartition pré-cochées...
// 2017.V2.04 - adaptations pour ASL : mention "propriétaire" au lieu de "copropriétaire" dans plusieurs éditions
Cordialement,
André
Bonjour,
La gestion des copropriétés qui n'était pas simple s'enfonce dans des méandres toujours renouvelés et originaux, ce fonds travaux qui vient se téléscoper et cohabiter avec des vieux fonds nous offre indéniablement de belles discussions et prises de tête mais... c'est comme ça !
Sur vos propositions !!!
Vous avez tout à fait raison pour le transfert de tous les lots d'un coup, je rajoute un petit écran sur le modèle de celui qui sert à changer de numéro de compte pour cette opération. Je rappelle que le fichier et la fiche du lot s'étoffent avec la mise à jour 2017 ; les notions de type (habitation, bureau, commerce ou stationnement) qui servent à qualifier le lot et décompter ensuite pour le registre mais aussi le tiers associé (locataire ou autre).
Il y a parfois des problèmes avec les exercices quand on fait un décalage mais si on quitte et relance ça ne doit pas durer... après il faut me signaler autant que possible des problèmes spécifiques, tel enchainement ou procédure...
Pour les couleurs, ce n'est pas essentiel mais comme j'aime à satisfaire mes clients je viens de mette en place la personnalisation :
Vous pouvez ajouter dans le fichier param.ini la section suivante :
[COULEURS]
normale=16777215
vide=12632256
zero=10092441
cle=14471679
Avec la valeur entière du système RGB ; voir la page https://doc.pcsoft.fr/?3010002
Je trouve les combos (listes déroulantes) pour les comptes et les clés plus ergonomiques et plus pratiques que le précédent système de saisie avec ouverture d'une fenêtre même si selon la largeur on peut voir la fin du libellé au lieu du numéro...
Enfin, entre deux, le changement d'année va conserver le journal en cours mais pas le mois !
Cordialement,
André
Bonjour,
En effet, il vaut mieux (= il ne faut pas !!!) ne pas modifier un exercice pour lequel les comptes ont été approuvés mais techniquement vous pouvez revenir en arrière en supprimant deux séries d'écrirutres ; les soldes au 31/12 et les A Nouveaux au 01/01. La suppression est automatique avec les boutons, elle peut se faire depuis la saisie en version 2.
Cordialement,
André
Bonjour,
Quelques corrections et ajustements avant d'envoyer les mails pour proposer la mise à jour aux anciens clients !!!
// 2017.V2.03 - écran / menu / gestion de l'importation des écritures idem V3 sauf TVA et récupérable
// 2017.V2.03 - correction option "choix compte banque" non sauvegardée et mal gérée dans fiche
// 2017.V2.03 - généralisation de l'aide en ligne avec la touche F1 (ne marchait pas dans tous les écrans)
// 2017.V2.03 - correction d'erreurs de style (taille ou alignement dans certains états)
// 2017.V2.03 - couleurs rouges ou vertes dans écran clôture et boutons pour supprimer / annuler une clôture déjà faite
// 2017.V2.03 - correction édition fiches depuis menu Editions et divers
Cordialement,
André
Dans vos comptes, la banque (compte 512) doit avoir un solde débiteur...
Bonjour,
Un montant de trésorerie négatif voudrait dire que votre solde bancaire est créditeur, c'est à dire que vous êtes à découvert ?
La génération des reports à nouveau (RAN) est automatique avec le traitement de clôture ; une clôture de type affectation permet de mettre le résultat de côté sans affecter les copropriétaires (sans faire de répartition) et donc de reprendre tous les soldes.
Vous pouvez également saisir des écritures directement en OD ou bien passer par le menu Divers - Spécial - Import balance ou reprise des soldes.
Cordialement,
André
PS : c'est peut être plus simple de m'appeler...
Bonjour,
Il faut aller dans le menu Principal - Paramètres, dates d'exercices et utiliser les boutons "Décalage ancien" et "Décalage nouveau"...
En effet, la liste des coprpriétaires/fournisseurs, le graphique ou le widget de la synthèse des comptes correspondent à l'exercice N+1 du bandeau rouge.
Cordialement,
André
Bonsoir,
Là il faut aller en saisie directe et apprendre à passer des écritures !
Dans le journal des OD et à la bonne date ;
Au débit du compte 501 du livret sur lequel les intérêts viennent s'ajouter et au crédit du compte 7161 - Produits financiers.
Cordialement,
André
Bonjour,
Il manquait dans le tableau des versions la petite image avec un "+" pour signaler les nouveautés de la version 2 !
Par ailleurs, j'ai apporté quelques corrections et mis en ligne la version 2017.V2.02.
// 2017.V2.02 - correction sur répartition par lot ; message bloquant sur clé alors que valide.
// 2017.V2.02 - ajout de montants sur 105 dans démo Dechaville en 2012/2013
// 2017.V2.02 - ajout de l'option "voir hors-budget" pour contrôler cohérence et calcul montant fonds travaux
// 2017.V2.02 - correction annexe 3 : cadre avec fonds travaux + affichage taux depuis budgets&réalisés + options
// 2017.V2.02 - correction sur icône (vilaine dans barre des tâches)
Cordialement,
André
Bonjour,
La réponse aujourd'hui est différente :-)
Téléchargez la mise à jour : http://valcompta.net/INSTALL/Installati … 017_V2.exe
Allez dans le menu Divers - Enregistrement - Ajouter licence et envoyez moi un mail ensuite.
Vous pourrez utiliser le bouton et l'écran Virement où il faut juste donner la date, le montant, le compte "de" et le compte "vers" :
Cordialement,
André
Bonjour,
Et bien voilà, c'est parti !!!
La mise à jour 2017 de la version 2 de Val Compta est en ligne avec plein de nouveautés !
Voir le tableau http://valcompta.net/versions.htm
Un produit très complet et puissant pour moins de 100 € pour gérer les copropriétés dans le respect des dernières obligations réglementaires (notamment le fonds travaux et les nouvelles annexes). Faites le savoir ;-)
Cordialement,
André
Bonjour,
Il faut utiliser le compte 702xxx avec le code travaux en xxx ... Annexes 2 et 4 ne tiennent pas compte des écritures de clôture qui soldent les comptes 6 et 7.
Cordialement,
André
Je ne suis pas choqué par le création d'un compte 580 - Virements internes prévu en comptabilité générale mais je crois que danielcarreau souhaite surtout savoir dans quel écran aller et comment passer ces deux écritures.
Aucun problème majeur à utiliser deux comptes de banque différent dans le même journal BQ ; le rapprochement bancaire est de toute façon fait sur le compte...
Oui bien sûr, les intérêts sont calculés à partir de la date de la mise en demeure mais je ne distingue pas pour une opération comptable plusieurs dates comme le font les banques ; la date de valeur c'est la date du fait générateur.
Pour la TVA par exemple, c'est la date de remise du chèque mais pour la remise en banque ça sera la date de valeur de la banque...
Rappelons aussi qu'en comptabilité générale, on utilise le compte 511 « Valeurs à l'encaissement » entre le moment où un chèque est reçu et le montant où il est remis en banque...
Bonjour,
Je suis également pour le strict respect des principes ; fidélité et sincérité ! Vous recevez un chèque le 20 décembre, vous l'enregistrez le 20 (voir même à la date du chèque...) et au crédit du copropriétaire. Si dans l'annexe 1, les copropriétaires créditeurs l'emportent ce n'est que le reflet d'une copropriété qui respecte les dates d'exigibilités et paye avant ; c'est plutôt bon signe !
Attention aussi en cas de contentieux ; je mets en place le calcul des intérêts et la date de chaque opération est essentielle dans ce cas, elle doit correspondre au fait générateur et à la pièce justificative ! Le problème qui peut parfois se poser c'est si on reçoit le 5 janvier un chèque daté du 10 décembre par exemple :-)
Cordialement,
André
Je travaille en ce moment sur trois projets ;
en WinDev 20, les ultimes corrections de la version 2016.V3 ; je me suis peut être embrouillé un peu entre 46 et 47 oui !
en WinDev 22, la version 2017.V2 de la mise à jour de la version Normale...
en WinDev 22, la version 2017.V3 de la mise à jour de la version Expert...
En parallèle, il y a bien sûr les projets HelpNDoc pour mettre à chose le fichier d'aide en ligne et la documentation et le site web avec les nouveautés...
La V3.47 contient des tas de petites corrections depuis l'installation du mois de juin...
Bonjour,
Dès lors que vous avez des écritures sur le compte, le solde est impacté mais vous pouvez éventuellement masquer le bas de l'édition et ne faire apparaître que le "total à payer" dans le texte. Autre solution ; éditer les appels de février sans générer les écritures comptables...
Cordialement,
André
Attention, danielcarreau utilise en fait la version 2 - Normale de Val Compta dans laquelle il n'y a pas encore ce bouton et l'écran pour faire les virements mais... c'est une question de jours !!!
Dites-moi plutôt ce que vous souhaitez obtenir...
Bonsoir,
En effet, petit bug sur le changement du compte dans le paramétrage ; deux solutions !!!
1. Ouvrir le fichier param.ini et ajouter dans la section [COMPTES] la ligne suivante :
racine_travaux=105000
2. Récupérer la version 2016.V3.46 depuis ce lien :
http://valcompta.net/MAJ2016/VALCOMPTA3.exe
Cordialement,
André
Bonjour,
Si vous éditez un appel, Val Compta va en effet ajouter le montant de l'appel au solde du compte des copropriétaires ; les appels sont les documents définitifs et ne peuvent pas servir à faire une simulation...
Ce que vous pouvez faire en revanche c'est aller dans le menu Répartition par copropriétaires (dans Budgets & Appels de fonds, l'icône avec 3 ronds au dessus de la petite maison) pour indiquer le montant global et la clé et avoir ainsi un tableau à imprimer et à présenter.
N'hésitez pas à m'appeler !
Cordialement,
André
Bonjour,
Nous savons depuis une dizaine de jours qu'il faut utiliser le compte 105 pour le fonds travaux ; la version 2016 de Val Compta avait anticipé un fonds et un compte 104... L'ARC a publié un document avec un compte 106 ;-)
Dans tous les cas, commencer par aller dans le Plan Comptable (bouton Comptes) pour créer les deux comptes suivants :
105 - Fonds de travaux
705 - Affectation fonds de travaux
Dans le menu Principal - Paramétrage, onglet Comptes et divers, changer le compte travaux obligatoire en 105000.
Si vous avez déjà préparé vos appels avec le compte 104 :
- dans l'écran préparation des appels, modifier toutes les lignes avec le compte 104000 par le compte 105000 (éventuellement dévalider / modifier / valider la ligne du 01/01) ;
- dans le journal des OD du mois de janvier (si vous avez fait l'appel), modifier la ligne 104000 par 105000...
Si vous n'avez pas encore préparé les appels depuis le budget 2017, vous aurez bien le compte 105 et le pourcentage saisi !
Cordialement,
André
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