Options de recherche (Page 51 de 104)

Bonjour,

Si le fournisseur vous fait un chèque vous pouvez soit le saisir comme un règlement (écran Factures) PUIS aller en saisie pour modifier les libellés et surtout inverser débit et crédit ou bien saisir directement dans le journal de banque :
au crédit du fournisseur (401)
au débit de la banque (512)

La facture ne doit pas être "annulée"... sinon le chèque ve rendre le solde du fournisseur créditeur au lieu de le solder.

Cordialement,
André

Bonsoir,

A mon avis, l'étape de la créance douteuse peut même être sautée aujourd'hui et vous pouvez, au plus simple, solder le 450xxx par le débit du 677. Vous constatez la perte (une charge exceptionnelle, en bas de l'annexe 2) et vous soldez une créance qui de toute façon n'avait aucun sens (ou valeur...) ; pas d'A Nouveau puisque compte soldé mais un trou dans les comptes 2017 !

Cordialement,
André

Bonsoir,

La gestion des tantièmes avec décimales est rare et est en général déconseillée en France (avis de l'ancienne commission) et sur un plan technique c'est uniquement dans la version 3 Expert (mais vous avez une version 2 Normale...).

Le plus simple, un usage couramment admis, c'est de tout multiplier par 100 ; ça ne change strictement rien aux quotes-parts...
Si vous souhaitez passer en V3, je vous facture uniquement la différence de prix avec V2.

Cordialement,
André

Bonjour,

Les PDFs se trouvent dans le dossier C:\VALCOMPTA3\PDF\xx_xx_xx   ou xx_xx_xx correspond à la date de l'appel.
Il faut bien sûr avoir fait la génération des PDFs et pas seulement une édition depuis l'écran des Appel de charges.
Et c'est cette date qu'il faut indiquer dans l'écran de gestion des mails ou des impressions...

Cordialement,
André

Bonjour,

Sur un plan réglementaire, l'avance doit être prévue au RDC ou votée en AG.
Sur le plan pratique, c'est juste un appel sur les tantièmes généraux et sur un compte 103100 au lieu du compte 701000 des provisions sur opérations courantes ; à créer depuis Préparation des appels.

Cordialement,
André

Bonjour,

Il s'agit d'un exécutable qu'il faut cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et faire "enregistrer sous" dans le répertoire d'installation (en général C:\VALCOMPTA3). Ca permet de mettre à jour le programme sans passer l'installation complète que je n'ai pas encore refaite...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Je n'ai rien modifié ; je vous rappelle juste le fonctionnement normal du champs de fusion #PJ#.
Vous pouvez m'envoyer une sauvegarde avec modèles afin que je regarde avec vos données...

Cordialement,
André

Bonsoir,

C'est étonnant mais normal et assumé oui ; lorsque vous approuvez les comptes de 2016, vous présentez et votez un budget pour l'année 2017 et 2018. Ce budget peut être modifié et il faut utiliser les boutons "copier" pour qu'il devienne le budget de référence de l'année 2017 (colonne 2 en sélectionnant 2017). Les boutons copier ne font donc pas que copier d'un exercice vers le suivant mais permettent de reprendre un budget voté une année sur l'année suivante... L'aide en ligne devrait d'ailleurs expliquer tout ceci !

Cordialement,
André

Bonjour,

Pour bien préciser les choses, le module AG n'a pas pour objectif de produire un énorme document final de la convocation composé de différents types et formats de fichiers et qui poserait par ailleurs des gros problèmes selon les systèmes et logiciels installés...
Autrement dit, selon que vous ayez Word, Open Office, Libre Office, une version de 2003, de 2007 ou de 2017, aucun traitement de texte du coup, tel ou tel logiciel pour lire les PDFs, les images, les tableurs, c'est à vous de préparer et d'imprimer l'ensemble des documents qui vont former la convocation (ordre du jour, contrats de syndic, devis, documents comptables et annexes, etc...).

En revanche, la notion de pièce-jointe associée à une résolution a bien comme objectif d'insérer la liste d'une part et de proposer au moment du vote un accès direct à ces documents avec ouverture (depuis la liste en haut de l'écran des votes) pour afficher sur l'écran quand on utilise un video-projecteur...

Pour que ça fonctionne, vous devez avoir dans la matrice de la résolution (menu Principal - Paramètres - Matrices) le champs #PJ#, comme ceci :

#NUMERO# - #INTITULE#
Clé : #NUM_CLE# - #LIB_CLE#
Majorité : #MAJORITE#
#TEXTE#
Liste des documents joints :
#PJ#

Cordialement,
André

Bonsoir,

Par acquis de conscience, j'ai regardé ce que ça donnait d'envisager une "configuration Java" mais comme je redoutais le nombre de traitements non supporté est très grand et ça ne vaut vraiment pas la peine, compte tenu du petit nombre de demandes & des alternatives comme Parallels Desktop, de me lancer dans une telle adaptation...

Cordialement,
André

Bonjour,

Il ne faut pas tout mélanger !!! La question de la reprise des soldes et de la clôture pour générer les A Nouveaux et faire le lien entre deux exercices est une chose, avec ses principes généraux et les aspects pratiques dans Val Compta.

Ensuite il y a la saisie de factures et des règlements par rapport à la notion d'exercice en cours (clic droit pour changer).
Vous devez juste vérifier l'exercice affiché en bas à gauche de l'écran principal pour passer des opérations sur la bonne période mais je n'ai pas de bugs connus sur les dernières versions pour ça non...

Cordialement,
André

Bonsoir,

La reprise des soldes est une chose pour avoir les soldes de l'exercice N-1 mais il faut ensuite faire une clôture pour transformer ces soldes en "Reports à nouveau", c'est à dire les soldes et situations au 01/01.
Exemple du fournisseur ; crédit le 31/12 retrouvé à l'identique le 01/01, règlement courant janvier au débit va solder le compte.

La saisie des encaissements se fait en bas à gauche de la fiche du copropriétaire !

Cordialement,
André