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Bonjour,

Oui, le budget doit être détaillé par numéro de compte mais les appels ne tiennent ensuite compte que du total par clé...
La ventilation par compte apparaîtra cependant l'année prochaine quand vous présenterez l'annexe 3.

Cordialement,
André

Les frais bancaires sont un cas particulier de facture en effet, si de manière générale vous avez intérêt à passer par l'écran Factures pour générer 4 lignes en tout (2 dans le journal des achats et 2 dans le journal de banque), vous pouvez passer directement ici l'opération entre le 623 et le 512 comme le préconise JB22 !

Je ne suis pas d'accord non plus mais je respecte le modèle officiel !

Les opérations courantes s'arrêtent aux comptes 64x ... la ligne 66 est bel et bien dans le cadre "charges pour travaux et autres opérations exceptionnelles" :

https://www.inc-conso.fr/sites/default/ … ndicat.pdf

Bonjour,

Ce n'était pas très raisonnable ou prévoyant de ne rien voter du tout pour 2017, si la copropriété vient d'être créée il y a en général des factures qui arrivent très vite (comme l'assurance obligatoire...).

Si vous voulez bien faire, je vous recommande d'adopter les bonnes pratiques comptables ; utiliser l'écran Factures pour les dépenses en utilisant le compte 401 - Fournisseur mais en distinguant la facture à proprement parler et son règlement. Les écritures seront (générées automatiquement) :
Débit du 623 (c'est le compte que je conseille pour les frais bancaires...) / crédit du 401
puis débit du 401 / crédit du 514 (banque postale)

Pour votre avance en revanche il faut passer par la saisie directe (ou inverser un règlement réçu...) :
Comme vous proposez, crédit du 450 / débit du 514 et ce solde créditeur au 31/12/2017 sera ensuite reporté en A Nouveau au 01/01/2018 en faisant la clôture...

Pour les exercices vous aurez bientôt intérêt à avoir 2018 sur le bandeau rouge du menu Principal - Paramètres - Dates d'exercice mais pour la saisie du budget et la génération des appels, il faudra surtout sélectionner l'année en haut à gauche. De manière générale vous pouvez travailler sur plusieurs exercices et passer de l'un à l'autre.

Cordialement,
André

Merci à vous JB22 !!!
Fidèle contributeur et spécialiste de la copropriété, actif jour et nuit sur les forums et toujours en train d'aider les copropriétaires en détresse ;-)

Je vous souhaite un très joyeux Noël à vous et à vos proches et à très bientôt pour toutes les nouveautés ; Valocation mais aussi les résidences-services et les nombreux développements autour de la copropriété !!!

Pour mon ASL, nous sommes au Crédit Mutuel et pour le moment j'ai seulement vu passer 8 € de frais annuels pour la carte de dépôt... mais attention, les ASL sont probablement traitées comme les associations 1901 par le simple fait d'avoir "association" dans le nom... Beaucoup de banquiers méconnaissent le monde de la copropriété malheureusement :-(

Cordialement,
André

Bonjour,

Si vous passez par l'écran de la clôture "automatique" de la version 3 vous verrez que le logiciel vous propose 3 types de clôtures :

Le premier type est adapté à l'édition des appels du 1er janvier sans tenir compte de la régularisation mais en reprenant quand même les soldes sous la forme des A Nouveaux.
Le second type vous permet d'éditer les documents pour l'approbation des comptes à présenter à l'AG ; je rappelle que l'annexe 1 doit être présentée après répartition même si comme vous l'avez très bien compris c'est uniquement avec l'AG que les soldes deviennent exigibles...
Le troisième type va générer les écritures définitives, à la date de l'AG.

Avec la version 2 de Val Compta, il n'y a que les deux premiers types qui correspondent aux boutons "Affectation" (clôture avec reprise des soldes et résultat mis de côté) ou "Répartition" (clôture avec répartition au 31/12...). Autrement dit, la version 2 ne propose pas la génération des écritures à la date de l'AG...

Pour les 4 centimes il ne faut surtout pas les passer sur un compte 714 après la clôture puisque les comptes 6x et 7x sont soldés, il faut accepter que les nombreux calculs de quotes-parts en copropriété produisent des reliquats.
3 copropriétaires avec 1 tantième sur 3 et 4 appels de 100 € ça va faire 33,33 € par appel et 1 centime de reliquat chacun... et donc 4 centimes en fin d'année, c'est comme ça ! Ou alors vous modifiez les appels pour faire 3 x 99,99 et un appel final de 100,02 mais moi (Valcompta) va rester sur une simple division sur le nombre d'appels.

Cordialement,
André

Bonjour,

Le nouveau copropriétaire récupère l'intégralité de la différence entre provisions (appels) et dépenses réelles oui ; d'où l'importance de bien informer vendeur et acheteur dans le questionnaire notaire.
Il ne faut pas hésiter à donner des éléments sur l'exercice en cours et tout particulièrement quand il y a des compteurs d'eau ou des répartiteurs, si possible faire un relevé. Trop souvent les notaires s'amusent à faire un prorata temporis pour les provisions du trimestre en cours mais ne précisent pas assez les règles de la répartition et l'article 6.2 cité ci-dessus...

Cordialement,
André

La case à cocher "tantièmes variables" est à utiliser pour les clés qui changent chaque année (les fluides... gaz, eau, répartiteurs).
Elle permet de faire le lien entre la clé et un compteur et d'afficher ensuite dans le décompte annuel le détail des consommations.
Seules les clés de type variable sont proposées dans la gestion du compteur pour être associées à une année.

Cordialement,
André

Bonjour,

Les appels dans leur version PDF sont un mélange de parties en dur (liste des lots, destinataire, tableau...) et de textes au format RTF (chapeau, entête, pied...) qui réalisent les fusions et personnalisation

J'ai fait le choix d'avoir un compte unique par copropriétaire d'une part et un montant (une ligne d'écriture) global au moment de chaque appel et en effet, lorsque l'appel travaux est fait à la même date que les appels de provisions pour opérations courantes, tout se mélange...

Pour obtenir ce que vous voulez, il faut d'une part aller dans le paramétrage, onglet "Option pour les éditions" et de décocher (en haut à droite) "relevé de compte dans l'appel". Il est possible aussi de masquer complètement les trois lignes (total appel / solde du compte / total à payer) en mettant l'espacement en dessous (dans le même onglet du paramétrage) à 0. Il faudra alors utiliser le champ [%RUB_APPEL%] pour faire ressortir le montant demandé, indépendamment du solde du compte...
Remettre les bons RTF et options (espacement à 22) ensuite !

Cordialement,
André

Bonjour,

Si vous avez une version 2016 de Val Compta, c'est normal que la gestion du fonds travaux ne soit pas encore implémentée ou finalisée dans le logiciel...

La somme à saisir dans le paramétrage est un montant global et hors comptabilité qui sert (depuis très longtemps) à calculer et présenter une quote-part dans les éditions mais la gestion stricte du fonds travaux se fait désormais depuis l'écran Réalisés & Budget avec le pourcentage à renseigner et des appels spécifiques (sur le compte 105) dans les mêmes conditions que les provisions courantes...

Cordialement,
André