Val Compta vous souhaite à tous un très joyeux Noël !!!
1'152 20/12/2017 19:12:51
Re: compte bancaire (5 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Pour mon ASL, nous sommes au Crédit Mutuel et pour le moment j'ai seulement vu passer 8 € de frais annuels pour la carte de dépôt... mais attention, les ASL sont probablement traitées comme les associations 1901 par le simple fait d'avoir "association" dans le nom... Beaucoup de banquiers méconnaissent le monde de la copropriété malheureusement :-(
Cordialement,
André
1'153 20/12/2017 13:29:16
Re: Clôture année en cours (25 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Oui mais... vu que le compte d'attente va recevoir d'autres reliquats pendant l'année je ne pense pas que ce soit très important ; statistiquement on a autant de chances d'avoir des centimes au débit et au crédit alors finalement ça se compense assez souvent, en partie du moins, sur l'année ;-)
1'154 20/12/2017 12:34:33
Re: Clôture année en cours (25 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Si vous passez par l'écran de la clôture "automatique" de la version 3 vous verrez que le logiciel vous propose 3 types de clôtures :
Le premier type est adapté à l'édition des appels du 1er janvier sans tenir compte de la régularisation mais en reprenant quand même les soldes sous la forme des A Nouveaux.
Le second type vous permet d'éditer les documents pour l'approbation des comptes à présenter à l'AG ; je rappelle que l'annexe 1 doit être présentée après répartition même si comme vous l'avez très bien compris c'est uniquement avec l'AG que les soldes deviennent exigibles...
Le troisième type va générer les écritures définitives, à la date de l'AG.
Avec la version 2 de Val Compta, il n'y a que les deux premiers types qui correspondent aux boutons "Affectation" (clôture avec reprise des soldes et résultat mis de côté) ou "Répartition" (clôture avec répartition au 31/12...). Autrement dit, la version 2 ne propose pas la génération des écritures à la date de l'AG...
Pour les 4 centimes il ne faut surtout pas les passer sur un compte 714 après la clôture puisque les comptes 6x et 7x sont soldés, il faut accepter que les nombreux calculs de quotes-parts en copropriété produisent des reliquats.
3 copropriétaires avec 1 tantième sur 3 et 4 appels de 100 € ça va faire 33,33 € par appel et 1 centime de reliquat chacun... et donc 4 centimes en fin d'année, c'est comme ça ! Ou alors vous modifiez les appels pour faire 3 x 99,99 et un appel final de 100,02 mais moi (Valcompta) va rester sur une simple division sur le nombre d'appels.
Cordialement,
André
1'155 16/12/2017 01:19:48
Re: Problème et message d'erreur (certificat) avec GMail (4 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)
Bonsoir,
A priori le message est également lié à un problème sur un certificat mais j'ai peur que ce soit à un niveau que je ne maîtrise pas...
Il faut quand même que la configuration soit bonne (voir ce message http://www.valcompta.net/forum/viewtopi … 51#p3251).
Il faut également que Windows soit correctement installé, à jour, que l'antivirus ou le pare-feu ne viennent pas interférer, que la date système soit bonne, que le paramétrage du compte Gmail soit ok (notamment l'autorisation des applications tierces), que les quotas éventuels ne soient pas dépassés, etc...
Le fait que ça allait bien en septembre ne permet pas d'exclure un problème de paramétrage mais juste quelque chose qui a changé depuis ! Vous pouvez suivre la discussion suivante où d'autres utilisateurs Windev et leurs clients rencontrent des problèmes similaires, en particulier pour tester la validation à 2 niveaux du compte Google ; merci de nous tenir au courant !
https://forum.pcsoft.fr/fr-FR/pcsoft.fr … l/read.awp
Cordialement,
André
PS : il y a des jours où je suis très content de travailler avec Windev et d'autres où j'ai franchement honte :-(
1'156 14/12/2017 13:43:06
Re: Clôture année en cours (25 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Le nouveau copropriétaire récupère l'intégralité de la différence entre provisions (appels) et dépenses réelles oui ; d'où l'importance de bien informer vendeur et acheteur dans le questionnaire notaire.
Il ne faut pas hésiter à donner des éléments sur l'exercice en cours et tout particulièrement quand il y a des compteurs d'eau ou des répartiteurs, si possible faire un relevé. Trop souvent les notaires s'amusent à faire un prorata temporis pour les provisions du trimestre en cours mais ne précisent pas assez les règles de la répartition et l'article 6.2 cité ci-dessus...
Cordialement,
André
1'157 13/12/2017 15:49:47
Re: Clôture année en cours (25 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
La clôture est proposée pour les deux précédents exercices mais vous pouvez librement et à tout moment décaler les exercices avec le bouton "Décalage nouvel exercice" dans l'onglet Dates d'exercice du menu Principal - Paramètres...
Cordialement,
André
1'158 12/12/2017 20:27:55
Sujet: Utile : les aides à la rénovation en 2018 (1 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonjour,
Un article qui liste quelques dispositifs et aides pour les travaux de rénovation...
https://www.quelleenergie.fr/magazine/f … 018-59286/
Cordialement,
André
1'159 11/12/2017 00:34:20
Re: BBC / Assistance à la maîtrise d'ouvrage (Grand Est) (2 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonjour,
Un bel article sur le travail de M. Braun dans les Dernières Nouvelles d'Alsace :
http://www.valcompta.net/forum_img/bbc_dna.pdf
Cordialement,
André
1'160 07/12/2017 19:39:43
Re: Tantièmes variables (3 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
La case à cocher "tantièmes variables" est à utiliser pour les clés qui changent chaque année (les fluides... gaz, eau, répartiteurs).
Elle permet de faire le lien entre la clé et un compteur et d'afficher ensuite dans le décompte annuel le détail des consommations.
Seules les clés de type variable sont proposées dans la gestion du compteur pour être associées à une année.
Cordialement,
André
1'161 07/12/2017 17:24:02
Re: Tantièmes variables (3 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Je ne comprends pas très bien, comme ça, pourquoi les tantièmes de cette clé varient d'une année à l'autre !!!
Les tantièmes sont nécessaires pour calculer (et recalculer) les répartitions, il est donc indispensable de ne surtout pas toucher aux tantièmes utilisée soit dans les appels, soit dans les dépenses, avant la clôture définitive, le calcul et la génération de toutes les écritures mais je ne conseille pas non plus de les modifier ensuite ; il vaut mieux masquer l'ancienne clé et en créer une nouvelle.
C'est en particulier nécessaire pour la bonne utilisation de l'onglet "Appels" de la fiche copropriétaire qui va recalculer pour une année ou une date donnée les appels avec les clés et ses tantièmes...
Cordialement,
André
1'162 07/12/2017 12:16:09
Re: modele appel de fond travaux (1 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
Les appels dans leur version PDF sont un mélange de parties en dur (liste des lots, destinataire, tableau...) et de textes au format RTF (chapeau, entête, pied...) qui réalisent les fusions et personnalisation
J'ai fait le choix d'avoir un compte unique par copropriétaire d'une part et un montant (une ligne d'écriture) global au moment de chaque appel et en effet, lorsque l'appel travaux est fait à la même date que les appels de provisions pour opérations courantes, tout se mélange...
Pour obtenir ce que vous voulez, il faut d'une part aller dans le paramétrage, onglet "Option pour les éditions" et de décocher (en haut à droite) "relevé de compte dans l'appel". Il est possible aussi de masquer complètement les trois lignes (total appel / solde du compte / total à payer) en mettant l'espacement en dessous (dans le même onglet du paramétrage) à 0. Il faudra alors utiliser le champ [%RUB_APPEL%] pour faire ressortir le montant demandé, indépendamment du solde du compte...
Remettre les bons RTF et options (espacement à 22) ensuite !
Cordialement,
André
1'163 05/12/2017 11:47:31
Re: Provisions pour travaux obligatoir (3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Il faut souscrire au contrat de maintenance annuel, 100 € pour la version 3 pour avoir la version 2017 ainsi que toutes les mises à jour pendant un an...
Cordialement,
André
1'164 05/12/2017 11:28:33
Re: Provisions pour travaux obligatoir (3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Si vous avez une version 2016 de Val Compta, c'est normal que la gestion du fonds travaux ne soit pas encore implémentée ou finalisée dans le logiciel...
La somme à saisir dans le paramétrage est un montant global et hors comptabilité qui sert (depuis très longtemps) à calculer et présenter une quote-part dans les éditions mais la gestion stricte du fonds travaux se fait désormais depuis l'écran Réalisés & Budget avec le pourcentage à renseigner et des appels spécifiques (sur le compte 105) dans les mêmes conditions que les provisions courantes...
Cordialement,
André
1'165 03/12/2017 23:22:22
Re: Pourcentage Fonds Travaux, Nouvelles clefs, ... (1 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)
Bonsoir,
Sur quelle version de Val Compta avez-vous fait ces essais ?
Le pourcentage n'est pas imposé ; il est proposé par défaut à 5% lorsque l'option "gestion du fonds travaux obligatoire" est cochée dans le paramétrage. Dans les cas que vous évoquez, il faut donc décocher cette option...
Le taux doit être saisi pour chaque année en effet, le taux doit faire l'objet d'un vote séparé et ça ne serait pas logique de l'associer à un budget voté à la majorité 24... La loi dit ceci :
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
C'est également la raison pour laquelle je demande de saisir le pourcentage et pas le montant mais il y a le bouton Calculatrice juste à côté...
Pour la clé, c'est un bug connu en effet ; je gère une liste sous la forme d'une variable qui devrait être mise à jour... je vais corriger ça pour les prochaines mises à jour.
La clôture utilise les fichiers des appels pour connaître les numéros de comptes utilisés pour des appels de provisions mais elle ne doit pas les modifier, il est possible en revanche qu'un changement de l'exercice en cours explique le problème rencontré. Bug mineur si il suffit de sortir et revenir !
Cordialement,
André
1'166 02/12/2017 17:45:24
Re: Encaisser un fournisseur (2 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
C'est important de comprendre ce qu'on fait même si pour gagner du temps on passe par les traitements automatiques...
Je suppose que les 2 000 € sont passés dans les charges de l'exercice 2016 d'une part et que les comptes sont approuvés d'autre part ; dans ce cas il faut en effet considérer ce remboursement comme un produit exceptionnel et utiliser le compte 7182 au crédit.
Pour le débit vous avez deux options ; séparer la notification et le versement ou passer directement le produit mais la première option respecte mieux l'esprit d'engagement de la comptabilité en partie double.
Dans ce cas on passe les 1 300 € au crédit du 7182 et au débit du compte du notaire (401 ou 461) dans un journal OD et au moment du virement on solde le compte du notaire par le débit de la banque (512)...
Cordialement,
André
1'167 30/11/2017 12:35:48
Re: Premier appel de l'exercice (2 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
Si vous faites l'appel au 01/01/2018 sans avoir fait de procédure de clôture, il n'y a pas d'A Nouveaux et tous les copropriétaires présentent un solde à 0. Il faut donc faire une clôture provisoire de type "affectation" ou l'option "reprendre les soldes" dans la clôture automatique pour que ce copropriétaire ait un report à nouveau débiteur de 40 €...
Cordialement,
André
1'168 29/11/2017 12:10:25
Re: val compta et W10 (2 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour,
Oui bien sûr, la plupart des utilisateurs de Val Compta sont désormais sous Windows 10 je pense, c'est globalement une bonne version de Windows. Auparavant ce type de mise à jour modifiait le "Product ID" utilisé pour le calcul des codes d'activation mais les codes sont désormais calculés sur le numéro du disque dur et le nom de la résidence...
Cordialement,
André
1'169 24/11/2017 23:05:24
Re: Demande de renseignements (3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonsoir,
En fait, il n'y a aucun support matériel ; tout se fait par téléchargement et la documentation n'existe désormais que sous la forme de l'aide en ligne (le manuel ferait près de 350 pages pour la V3). Pour utiliser le logiciel en mode normal, il suffit de vous enregistrer dans le menu Divers - Enregistrement - Créer compte client et de régler (par exemple par PayPal) afin que je vous envoie les codes d'activations ; ça peut donc prendre 5 minutes !
Les + dans le tableau des versions sont les nouveautés de la version 2017 de la version V2 Normale...
Cordialement,
André
1'170 24/11/2017 22:09:45
Re: Demande de renseignements (3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonsoir,
Val Compta est évidemment adapté à des syndics bénévoles comme vous et il offre de nombreuses importations depuis Excel, surtout si vous avez déjà une comptabilité "orthodoxe", en partie double et avec le plan comptable des copropriétés.
Les tarifs pour une copropriété comme la vôtre vont de 99 € pour le programme V2 seul (programme principal) à 249 € pour la V3 + AG ; http://valcompta.net/versions.htm
Le module AG est optionnel et peut être ajouté par la suite oui, pour le passage en V2 à V3 il faut juste faire attention si vous avez un ou plusieurs exercices clôturé(s) car la V3 a un système de marquage des écritures spéciales (clôture / AN / répartition) qui n'existe pas dans la V2 et une petite manipulation est à faire mais pour le reste vous récupérer toutes les données.
Enfin, les mises à jour sont assez régulières, au moins une par an et souvent deux, je m'applique surtout à anticiper et à intégrer rapidement les évolutions légales et réglementaires...
Cordialement,
André
PS : le mieux c'est vraiment de télécharger et regarder les versions d'évaluation, ça sert à ça !
1'171 24/11/2017 15:34:22
Re: Fiche synthétique (14 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonjour,
Ne vous compliquez pas trop !!! Malgré des formulations parfois un peu bancales, l'esprit est très clair :
Total des charges courantes ; colonne réalisée de l'exercice approuvé donc, le "Total I.a" oui ;
Total des travaux et opérations exceptionnelles ; même colonne sur le bloc du bas, Total II.a donc.
Pour le fonds travaux ; total du solde créditeur tel qu'on le voit dans l'annexe 1 ; le cumul évidemment !
Cordialement,
André
1'172 23/11/2017 12:26:23
Re: Les nouveaux concurrents !!! (18 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
C'est pas drôle, on peut supprimer les commentaires désobligeants dans les publicités Facebook, c'est pas grave et je le remets ici :
1'173 22/11/2017 15:58:47
Re: Charges récuperables (1 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Dans Val Compta, le calcul et la détermination de la charge récupérable se fait au niveau de la ligne d'écriture et non pour tout le compte ; si le compte est coché "récupérable par défaut" ça va juste précocher la case dans l'écran de saisie (facture ou saisie directe) mais il est toujours possible de cocher une ligne pour un compte non récupérable par défaut ou décocher pour un compte récupérable.
Regardez dans l'écran Recherche d'écritures, la colonne "R" vous montrera les charges récupérables et si nécessaire vous pouvez également modifier depuis ce même écran (onglet Spécial en bas).
Cordialement,
André
1'174 20/11/2017 12:09:22
Re: Fiche synthétique (14 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonjour,
Sans surprise, il y a de nombreuses bêtises ou approximations dans ces bulles et explications, c'est assez typique du bureaucrate qui explique aux praticiens ce qu'il faut faire...
Dans les écrans Val Compta je reste sur les mêmes préconisations :
Charges pour opérations courantes ; cumul des soldes des comptes 60x à 65x
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles : cumul des soldes des comptes 66x à 67x
Dettes fournisseurs, rémunérations et autres ; je prends tous les tiers y compris les copropriétaires (40x / 42x / 43x x / 44x / 45x / 46x / 47x et 48x). Les dettes envers les copropriétaires font partie des dettes du syndicat.
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : les soldes débiteurs des comptes 45x ...
Montant du fonds de travaux ; solde créditeur du compte 105...
Tous ces soldes sont ceux de l'exercice N dans Val Compta, indépendamment de la réalisation ou de l'état de la clôture (provisoire, définitive...).
Remarque ; pour les charges, on ne tient pas compte ici des produits, par exemple un sinistre important compensé par des indemnités d'assurance va complètement fausser le montant. De même pour une copropriété qui a des recettes (location panneau pub, antenne, parkings...). Concernant les travaux, contrairement à ce que raconte la bulle ce n'est pas conforme au budget la plupart du temps mais à des résolutions et votes distincts (travaux). Sur les dettes, à vouloir être trop précis on raconte là encore n'importe quoi ; le solde peut contenir des crédits plus anciens que l'exercice en particulier (pas seulement les factures de l'exercice), et je reste sur une acceptation large de TOUS montants créditeurs / dettes des comptes 4x.
Ce registre est encore bien jeune, il est amené à évoluer mais n'hésitez pas à envoyer un mail pour signaler les coquilles en tout genre !!!
Cordialement,
André
1'175 17/11/2017 22:21:49
Sujet: L'artisan doit se renseigner sur le RDC !!! (0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonsoir,
Une jurisprudence importante sur le devoir de conseil d'un professionnel, ici une entreprise qui pose des volets et son obligation de connaître les règles de la copropriété, en général, et donc du règlement particulier de là où il intervient !
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/11 … reglement/
Cordialement,
André