Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonjour,
C'est le décret du 27 décembre 2016 qui est venu, un peu au dernier moment, fixer ce numéro de compte ; dans les versions précédentes j'étais parti sur un compte 104 et vous pouvez, si vous le souhaitez personnaliser ce numéro de compte dans le paramétrage mais par défaut 105000 c'est bien le compte officiel et cohérent avec l'annexe !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Le problème de ces budgets c'est que "2018" va apparaître 3 fois ;
- une première fois en 2017, en approuvant 2016, et en colonne 5 du budget à voter
- une seconde fois en 2018, en approuvant 2017, et en colonne 4 du budget voté
- une dernière fois en 2019, en approuvant 2018 et en colonne 2 du budget comparé au réalisé...
Le budget qui doit être à jour pour les annexes c'est celui de la colonne 4, quand on sélectionne 2017 en haut à gauche.
En revanche le budget utilisé pour la génération des appels c'est celui de la colonne 2, quand on sélectionne 2018 !
C'est la logique Valcompta ;-)
Cordialement,
André
Bonjour,
Il y a déjà dans la V2 le traitement qui permet de recopier les tantièmes d'une clé vers une autre mais il n'y a pas en revanche la notion de clé masquée qui devient utile surtout avec les clés variables (eau...).
Globalement, les obligations des ASL sont "lights" mais leur fonctionnement est très divers ; j'ai des clients ASL avec des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros, des salariés, un gardien, des locations, des statuts parfois complexes...
Il est vrai que des évolutions réglementaires comme le fonds travaux ou l'immatriculation concernent en premier lieu les copropriétés et pas les ASL mais j'essaye aussi de faire évoluer le logiciel sur des fonctions communes (meilleurs gestion des relances, sauvegarde des mails envoyés par exemple...). Il y a parfois aussi des fonctionnalités peu connues comme la possibilité de personnaliser les intitulés des annexes, pour les ASL...
Pour JB22, vous avez raison, il faut que ça reste simple et en même temps j'essaye aussi de vendre des contrats de maintenance pour assurer des revenus plus réguliers et c'est difficile de vendre des mises à jour sans la moindre nouveauté ou évolution...
Une équation délicate à résoudre ;-)
Cordialement,
André
Bonjour,
Les nouveautés de la version 3, à court et à moyen terme, sont désormais bien définies même si ça prendra encore quelques semaines pour tout faire (notamment les résidences-services et la TVA...), en revanche je ne sais pas quoi reprendre de la V3 pour ajouter à la V2 !
Je dois bien sûr garder une différence fonctionnelle qui justifie un écart de prix (99 contre 199) mais je souhaite aussi faire évoluer et apporter des choses en plus dans la V2 ; par exemple l'immatriculation ou l'état daté ?
Si vous avez des idées sur la question, elles sont bienvenues !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Je sais ce que je ferais concrètement dans votre cas si j'étais président ; je commence par annoncer les règles, la limitation par le RDC et comment en théorie les votes s'arrêtent en effet dès que le CS a fait le plein avec les majorités 25... mais en proposant de faire autrement, de voter librement pour TOUS les candidats afin que l'ordre et le hasard ne soient pas déterminants, puis de retenir ceux qui ont le plus grand nombre de tantièmes. Un vote ne me semble pas utile, juste bien expliqué votre point de vue...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Et oui, nous attendons des précisions du législateur sur pas mal de points, y compris des engagements comme le plafonnement des facturations pour l'état daté mais le législateur, en dehors de la possibilité de revoir tout le code de la copropriété par ordonnance et faire trembler pas mal d'acteurs, ne semblent pas encore très clair ou très décidé.
Parmi les grands principes de Val Compta, j'ai toujours tenu à laisser une grande liberté à mes clients et aux utilisateurs, je ne prétends pas savoir ou imposer quoi que ce soit, dans le "désordre" qui résulte aujourd'hui de ce fonds travaux, qui se mélange aux anciens fonds, leur statut remboursable ou pas, attaché au lot ou au copropriétaire, les provisions pour travaux, les avances spéciales... libre à chaque de voter ce qu'il veut, de savoir ou d'estimer que c'est légal ou pas, mais techniquement parlant, oui on peut affecter des soldes de comptes de la classe 1 en indiquant une clé de répartition et faire ce que l'on souhaite.
De même qu'on peut utiliser des montants négatifs car je n'ai rien fait pour le bloquer sans pour autant le recommander !
Je ne relance pas le débat, j'attends comme d'autres que la jurisprudence ou la loi viennent préciser les choses.
Cordialement,
André
Bonjour,
Vous avez remarqué ? Je n'ai pas respecté la date annoncée et ma version bêta n'est toujours pas prête...
Bon c'est bêta mais j'avance et je me dépêche !!! Promis ;-)
Cordialement,
André
PS : en même temps, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu !
Bonjour,
La saisie directe n'a rien d'une bidouille et elle est incontournable pour passer toutes les écritures qui sortent du cadre classique (appels, règlements, factures, clôture...).
Petite précision ; dans Val Compta je distingue avec le 4ème chiffre le compte en rapport avec les opérations courantes et les travaux :
7131 - Indemnités d'assurance "courante"
7132 - Indemnités d'assurance en rapport avec des travaux (l'échafaudage qui s'écroule...).
Pour le reste, à part la possibilité d'introduire une étape qui va distinguer la notification et le versement avec un compte de tiers, c'est bien la bonne écriture à passer !
Cordialement,
André
Je ne sais toujours pas sur quelle base légale on peut aujourd'hui affirmer :
Le fonds travaux peut être affecté au financement des travaux dans la limite du fonds attaché à chaque lot.
Pour le reste nous sommes d'accord et votre application gère tout ça mais pose la difficulté de l'intégration dans et avec la comptabilité. Pour le moment, je reste sur mon système d'écritures avec clé et donc une analyse du 105 similaire à celle du compte 701 au moment de calculer les remboursements de provisions selon la clé !
A la question ; Val Compta est-il capable de donner la quote-part du fonds travaux pour chaque lot, y compris lorsque une partie de ce fonds est utilisée et affectée sur une (ou plusieurs) partie(s) spéciale(s) différente(s) des tantièmes généraux utilisés pour l'appeler la réponse est et sans l'ombre d'un doute : OUI !!!
Je ne sais pas ce que ça veut dire "rattacher" sur le plan comptable, si c'est avoir un compte par lot en effet, je ne rattache pas et je ne compte pas non plus rattacher à l'avenir ;-)
Bonjour,
La version 2018 de Val Compta permet cependant d'éditer une fiche synthétique qui contient les informations obligatoires et indépendamment de l'immatriculation ; je suis d'accord que, à terme, l'immatriculation étant obligatoire, le plus simple c'est de produire la fiche depuis le site du registre mais bon ça permet malgré tout de séparer les deux choses pour ceux qui ne sont pas pressés de s'immatriculer ;-)
Cordialement,
André
PS : merci à "registre" pour ces informations sur le registre !
Bonsoir,
Vous pouvez évidemment copier le budget avec le bouton... "Copier vers année suivante" qui se trouve en haut à gauche ; ça va copier les colonnes 4 et 5 affichées vers les colonnes 2 et 4 de l'exercice suivante.
Le budget ne peut être modifié que par une décision d'AG (colonne 4 donc, avant ou après l'assemblée et avant de copier...) et c'est toujours à partir de la colonne 2 pour l'exercice sélectionné en haut à gauche que les appels sont préparés. C'est sans doute un peu compliqué ;-) N'oubliez pas la touche F1 et l'aide en ligne !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Le logiciel propose toujours les deux derniers exercices, avec ou sans écritures, par rapport aux dates du menu Principal - Paramètres - Dates d'exercice (les boutons "Décalage" permettent de changer ces exercices).
Sur la question "comment clôturer" je vous invite à consulter l'aide en ligne car il y a beaucoup de choses ; la clôture avec les éditions (annexes), la répartition du résultat, les contrôles à faire avant (rapprochement bancaire, lettrage...).
D'un point de vue purement technique, ça se passe dans le menu Clôture annuelle et Clôture automatique !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Si vous voulez préparer les appels pour 2018, sélectionnez 2018 dans l'écran Réalisés et budgets puis compléter la colonne n°2. Le bouton Copie (sans dérouler le menu) copie les colonnes 4 et 5 vers les colonnes 2 et 4 de l'exercice suivante...
Merci et bonne année à vous aussi !!!
Cordialement,
André
Bonsoir,
Le problème vient sans doute d'écritures pour lesquelles la clé n'est pas connu ; vous pouvez contrôler ça dans l'écran Recherche d'écritures, toutes les lignes sur les comptes supérieurs à 6xx doivent avoir une clé* !
On peut le dire ; BONNE ANNEE ! Merci ;-)
Cordialement,
André
* envoyez moi une sauvegarde si vous ne trouvez pas...
Bonsoir,
Pour générer les annexes il faut cliquer sur le bon bouton "Génération des documents PDFs" après la génération de la clôture à proprement parler ; je n'ai pas connaissance de bugs ou problèmes connus, je ne sais pas précisément ce que vous avez fait ou pas fait et il faudrait qu'on regarde ensemble mais vous avez en effet une vieille version...
La colonne 2019 dans vos annexes 2 et 3 correspond à la colonne tout à droite lorsque 2017 est sélectionné dans l'écran Réalisés et Budgets. C'est cette série de budgets qui doit être à jour et conforme. Pour les plantages et en l'absence de précisions je ne peux pas vous dire grand chose de plus, je vous recommande de toute façon à prendre la mise à jour 2017 ne serait ce que pour les annexes à jour et le fonds travaux.
Une très bonne année à vous aussi !
Cordialement,
André
Bonjour,
Oui, le budget doit être détaillé par numéro de compte mais les appels ne tiennent ensuite compte que du total par clé...
La ventilation par compte apparaîtra cependant l'année prochaine quand vous présenterez l'annexe 3.
Cordialement,
André
Bonjour à tous,
Objectif fin 2017 tenu avec une version bêta globalement opérationnelle mais où il manque encore pas mal de petites choses...
Le projet est ambitieux, je pars de rien, je ne suis pas moi même bailleur et propriétaire et je n'ai pas une grande culture de la gestion locative, malgré tout Val Compta donne une solide base d'écrans et de fichiers pour la gestion comptable et tout un noyau commun (de la saisie directe aux éditions de grand livre, balance...).
Voici la liste des fichiers et ce qui doit être géré à terme :
AGENDA / APPELS / ASSOCIES / BADGES / BAILLEURS / BATIMENTS / BAUX / BIENS / BUDGETS / CLES / COMPTES / COMPTEURS / COMPTEURS_DIVI / COMPTEURS_HISTO / CONTRATS / COPROS / DEPENSES / ECRITURES / EMPRUNTS / ENQUETES / EQUIPEMENTS / ETADLIEU / ETADLIEU_EQUIPEMENTS / EXE / FOURNISSEURS / HONORAIRES / IMMEUBLES / IMMOS / INDICES / JOURNAL / LOCATAIRES / LOTS / LOYERS / LOYERS_PLUS / MAILS / MANDATAIRES / PARAM / PARTS_SOCIALES / PAYS / PIECES / PRESTA / PROCEDURES / RELANCES / RELEVES / REVISIONS / SCI / TACHES / TANTIEMES / TARIFS / TIERS / TRAVAUX / TYPESDEP
Pour le moment, l'objectif c'est une bêta disponible mardi 2 janvier avec la gestion des locataires, des bailleurs (ou gérant unique), la génération des loyers et les écritures comptables pour le dépôt de garantie, les loyers appelés et payés, la TVA, la production des principaux documents (bail, attestations...), avis et quittances de loyers... et pas mal de choses !!!
Rendez-vous mardi donc et bon réveillon à tous !!!
Cordialement,
André
Les frais bancaires sont un cas particulier de facture en effet, si de manière générale vous avez intérêt à passer par l'écran Factures pour générer 4 lignes en tout (2 dans le journal des achats et 2 dans le journal de banque), vous pouvez passer directement ici l'opération entre le 623 et le 512 comme le préconise JB22 !
Ce qui n'a rien à voir avec les frais bancaires, tenue de compte ou agios...
Dans le plan comptable général c'est le compte 627 - Frais bancaires qui doit être utilisé et je reste sur ma préconisation pour le 623 !
Je ne suis pas d'accord non plus mais je respecte le modèle officiel !
Les opérations courantes s'arrêtent aux comptes 64x ... la ligne 66 est bel et bien dans le cadre "charges pour travaux et autres opérations exceptionnelles" :
Heu non...
624 - Frais du conseil syndical
662 - Autres charges financières et agios
Les comptes 66 dans le plan comptable général sont des charges financières, liées aux financements des entreprises et notamment les intérêts ; dans l'annexe 2 c'est donc dans le bloc "opérations exceptionnelles" que ça ressort alors que les frais bancaires courants sont de simples charges administratives, courantes... d'où la recommandation du 623 - Rémunération de tiers intervenants...
Il s'agit d'un oubli ou d'une coquille du plan comptable des copropriétés, toujours pas corrigée à ce jour :-(
Bonjour,
Ce n'était pas très raisonnable ou prévoyant de ne rien voter du tout pour 2017, si la copropriété vient d'être créée il y a en général des factures qui arrivent très vite (comme l'assurance obligatoire...).
Si vous voulez bien faire, je vous recommande d'adopter les bonnes pratiques comptables ; utiliser l'écran Factures pour les dépenses en utilisant le compte 401 - Fournisseur mais en distinguant la facture à proprement parler et son règlement. Les écritures seront (générées automatiquement) :
Débit du 623 (c'est le compte que je conseille pour les frais bancaires...) / crédit du 401
puis débit du 401 / crédit du 514 (banque postale)
Pour votre avance en revanche il faut passer par la saisie directe (ou inverser un règlement réçu...) :
Comme vous proposez, crédit du 450 / débit du 514 et ce solde créditeur au 31/12/2017 sera ensuite reporté en A Nouveau au 01/01/2018 en faisant la clôture...
Pour les exercices vous aurez bientôt intérêt à avoir 2018 sur le bandeau rouge du menu Principal - Paramètres - Dates d'exercice mais pour la saisie du budget et la génération des appels, il faudra surtout sélectionner l'année en haut à gauche. De manière générale vous pouvez travailler sur plusieurs exercices et passer de l'un à l'autre.
Cordialement,
André
Bonjour,
Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de laisser chaque copropriétaire installer son propre compteur, à son rythme...
Il aurait mieux fallu voter une installation groupée, à une date en décembre ou en janvier, et en précisant les modalités pour les appels de provisions et pour la répartition des consommations réelles... à partir du 1er janvier.
En tout cas, je vous confirme qu'il ne faut pas modifier une clé et ses tantièmes en cours d'année ou, de manière générale, à partir du moment où elle a été utilisée... en particulier les clés pour les appels de provisions car on va calculer le montant à rembourser en fin d'année.
Le problème aussi, c'est l'écart entre la somme des compteurs divisionnaires et le compteur général ; il y a souvent un petit écart qui est réparti en tantièmes généraux mais dans votre situation vous risquez de faire payer aux lots sans compteur la totalité de cette différence...
Quoiqu'il en soit, à votre place je tâcherai de simplifier le plus possible :
- faire les appels de provisions sur les tantièmes généraux, pour tout le monde ;
- imposer le changement de compteur avec le 3ème trimestre 2018 ;
- extrapoler ensuite les consommations d'après relevés et compteurs sur l'année (si 3 mois de compteur, on multiplie par 4 ) dans une unique clé "consommations réelles"... Il ne faut RIEN fait en cours d'année et au fur et à mesure des installations.
Cordialement,
André
Merci à vous JB22 !!!
Fidèle contributeur et spécialiste de la copropriété, actif jour et nuit sur les forums et toujours en train d'aider les copropriétaires en détresse ;-)
Je vous souhaite un très joyeux Noël à vous et à vos proches et à très bientôt pour toutes les nouveautés ; Valocation mais aussi les résidences-services et les nombreux développements autour de la copropriété !!!
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