Bonjour,
Merci !!! J'ai besoin de ce type d'appel et d'encouragement !!! Je vais m'y remettre très vite 
Cordialement,
André
1'026 14/03/2018 03:18:13
Re: Version bêta de VALOCATION !!! (6 replies, posted in Nouveautés)
1'027 14/03/2018 03:17:33
Re: Premières lignes dans Valcompta (20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Ces frais bancaires sont des charges de l'exercice 2017, ils ne doivent apparaître sur le compte 623 qu'une seule fois et passent ensuite au bilan ; soit sur les copropriétaires (régime normal de la répartition) soit sur un compte d'attente ou en diminution du fonds de roulement (ce qu'on fait pour les ASL en général)...
Les traitements de clôture dépendent de la version que vous utilisez mais ça devrait être dans "Clôture annuelle"...
Cordialement,
André
1'028 13/03/2018 15:12:29
Re: Premières lignes dans Valcompta (20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
La comptabilité est une discipline stricte et rigoureuse ; les opérations sont à enregistrer à la date où elles surviennent.
Si vous avez des frais sur le relevé de banque en 2017 ils doivent rester sur 2017 à la date du fait générateur et si c'est l'unique charge de l'exercice et que vous ne voulez pas la répartir, vous faites la clôture de type "reprendre les soldes" ou le bouton "Affectation" pour mettre le résultat sur un compte d'attente... ça ira en effet sur un compte 470.
Le budget ne (re)prend pas les charges ! Le budget c'est une estimation, basée sur les dépenses des années antérieures, mais avec des montants arbitraires et approximatifs, des estimations. Si vous avez 4,84 € de frais bancaires sur 2017 vous mettez 5 € au budget 2018...
1'029 13/03/2018 13:16:24
Re: Premières lignes dans Valcompta (20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
La clôture c'est vaste car en version 3 il y a 3 types différents ; de la simple reprise des soldes, la clôture pour éditer les annexes, la clôture définitive à la date de l'AG. Dans les deux derniers cas, on répartit le résultat ; les frais bancaires du 623 sont alors traités comme toutes les autres charges...
Vos appels de fonds sont calculés d'après le budget et le résultat ne doit en rien impacter ou déterminer ces montants...
D'après ce message, vous ne faites pas vraiment ce qu'il faut faire !!!
Cordialement,
André
1'030 08/03/2018 17:51:53
Re: bug dans addition dans tableau de rapprochement.. (1 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Vous pouvez vérifier les arrondis des écritures dans le menu Consultation - Export, onglet Ecritures avec la case à cocher "voir toutes les décimales" ; si nécessaire le bouton à côté vous permet d'arrondir à 2 décimales.
Il faudra vérifier l'équilibre des différents journaux mais ça devrait régler le problème du rapprochement bancaire.
Dans le cas contraire, je vous propose de m'envoyer une sauvegarde...
Cordialement,
André
1'031 07/03/2018 19:33:04
Re: Appel de charge (5 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
En fait c'est assez simple de générer des doublons ; il suffit de cliquer deux fois sur le bouton "Génération des écritures"...
Pour la suppression, passer par l'écran Recherche d'écriture où la combinaison des critères de recherche et de la sélection multiple propose une suppression à la fois plus rapide et plus sûre ; une sauvegarde préalable est quand même une bonne idée !
Cordialement,
André
1'032 06/03/2018 22:49:31
Re: Echéancier (8 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonsoir,
C'est possible en version 3 - 2018 avec la gestion des locataires oui...
La notion de locataire permet de faire des blocs de lots, au niveau des appels comme dans l'exemple du message ou dans les décomptes : http://www.valcompta.net/forum/post3667.html#p3667
Cordialement,
André
1'033 05/03/2018 23:17:16
Sujet: Une très belle référence ; droit-immo.com (0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonsoir,
J'ai vu passer quelques messages inquiets suite à un problème technique sur le site droit-immo.com de Maître Selamme mais tout va bien et le site est toujours là !!!
Un des rares sites qui n'aborde pas seulement la copropriété mais aussi les ASL et les AFUL avec un travail sérieux de veille, d'analyse et de pédagogie ; à mettre dans vos favoris donc !
Cordialement,
André
1'034 05/03/2018 01:46:42
Re: Acte chez notaire - exercice clos (14 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
De quel trop-perçu s'agit-il précisément ?
De toute façon, non, un produit ne viendra pas en déduction des appels avant la fin de l'exercice et l'approbation des comptes 2018... comme signalé par JB22.
Cordialement,
André
1'035 04/03/2018 22:30:58
Re: Saisie des A.N : comment faire ? (1 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
Il n'est pas nécessaire de rentrer les quotes-parts de l'avance de trésorerie ou du fonds travaux ; le solde créditeur global est suffisant, au crédit des comptes 1031 et 105 ; ce solde associé à la clé permet à tout moment de calculer et présenter les QP de chacun.
Le mieux c'est de saisir ou d'importer (écran Divers - Importations - Importation ou saisie balance) dans le journal des OD au 31/12/2017 une balance générale avec vos fonds, les éventuels fournisseurs à payer, les copropriétaires débiteurs ou créditeurs, la banque et les comptes de gestion ; charges et produits, ventilés par clé (vous devriez obtenir cette balance depuis votre précédent logiciel... elle doit bien sûr être équilibrée).
Ensuite, vous allez dans le menu Clôture automatique et ça va générer les soldes après répartition et les A Nouveaux au 01/01/2018...
Cordialement,
André
1'036 03/03/2018 13:58:04
Sujet: RGPD et Val Compta (0 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de "RGPD" ; la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Je reprends ici une fiche de la CNIL avec les points à vérifier...
https://www.cnil.fr/fr/prioriser-les-actions-mener
Points d’attention quels que soient vos traitements
Assurez-vous que seules les données strictement nécessaires à la poursuite de vos objectifs sont collectées et traitées.
Val Compta est un logiciel qui manipule des données personnelles ; j'ai fait un certain nombre de choix par rapport aux données utiles et nécessaires à la gestion d'un syndicat de copropriétaires ou d'une ASL. Par exemple la date de naissance ou la nationalité ne sont pas dans les rubriques mais d'autres spécialistes de la copropriété estiment qu'ils s'agit de données parfois nécessaires : http://www.jpm-copro.com/Etude%202-3-2. … c172284480
Identifiez la base juridique sur laquelle se fonde votre traitement (par exemple : consentement de la personne, intérêt légitime, contrat, obligation légale)
La mission de syndic et les divers textes de loi, où le fichier des copropriétaires est explicitement cité, justifient bien sûr la tenue de ce fichier.
Révisez vos mentions d’information afin qu’elles soient conformes aux exigences du règlement (articles 12, 13 et 14 du règlement)
La zone "infos" permet à l'utilisateur de saisir librement ce qu'il veut et la respect de la loi est dès lors de sa responsabilité.
Vérifiez que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs responsabilités, assurez-vous de l’existence de clauses contractuelles rappelant les obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles traitées.
La base de donnée de Val Compta n'a pas vocation à être diffusée ou partagée ; seule les listes d'émargement papier suite à une assemblée peuvent être légalement communiquées aux copropriétaires qui les demandent avec le PV...
Prévoyez les modalités d'exercice des droits des personnes concernées (droit d'accès, de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement...)
Une mention en bas des appels ne me semble pas indispensable ; là encore le syndic n'est pas une entreprise qui gère des prospects ou qui fait du télémarketing mais un mandataire qui respecte ses obligations légales... Il ne faut pas donner l'impression au copropriétaire qu'il a le droit d'être supprimé de la liste et de ne plus recevoir ses appels mais il faut aussi gérer avec prudence des données comme les numéros de portable ou l'adresse mail...
En conclusion, je ne prévois pas de mise à jour ou d'adaptations particulières de Val Compta à l'occasion de l'entrée en vigueur de la RGPD en mai 2018 et je considère le logiciel comme conforme à cette réglementation.
De mon côté je gère aussi une liste de clients ou prospects avec le minimum d'informations ; nom de la copropriété et du syndic, adresse postale et mail. Chacun dispose d'un droit de rectification ou de suppression.
Cordialement,
André
1'037 27/02/2018 21:38:15
Re: Décompte sur une cle n'apparait pas dans dépense, fiche copropriétaire (4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Lorsque les débits sont égaux aux crédits ET que le compte n'est pas dans le fichier des appels, on a un solde à 0 et rien à répartir ; c'est normal...
Lorsque le compte est dans les appels, on distingue le montant à rembourser et la quote-part dans les dépenses (solde débiteur).
1'038 27/02/2018 19:28:26
Re: Décompte sur une cle n'apparait pas dans dépense, fiche copropriétaire (4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Si le compte 702000 n'est pas utilisé dans les appels, on va faire le cumul des débits et des crédits et donc, d'après vos exemples, arriver à un solde global de 0 pour cette clé et une quote-part également à 0...
Cordialement,
André
PS : n'hésitez pas à m'envoyer une sauvegarde si vous voulez que je regarde de plus près !
1'039 27/02/2018 13:58:06
Re: Probleme de date avec une saisie dans le journal OD (2 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
En saisie directe, on sélectionne par les listes l'année et le mois ; la colonne "Date" est affichée pour information et c'est dans la colonne "Jour" que l'on peut changer le jour du mois...
Pour l'écritures, ces frais privatifs imputables au seul copropriétaire vont en effet au crédit du 7141...
Cordialement,
André
1'040 25/02/2018 13:45:31
Re: Remboursement copropriétaire et avoir (15 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
Je pense que mon rôle c'est de proposer des outils adaptés à des besoins et à des usages divers, je ne souhaite pas prétendre détenir une vérité ou une bonne façon de faire que j'impose à tous mais c'est important en effet de connaître autant que possible les bonnes règles et les bons principes. Ceci pour dire que je ne vais pas supprimer le bouton "remboursement" ; si quelqu'un veut passer une facture au crédit d'un copropriétaire (ou membre d'une ASL... en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, au Québec... où les pratiques ne sont pas forcément non plus les mêmes) il pourra donc le faire.
Celui qui préfère passer par un 401 ou une 401 - Copropriétaires et gérer ensuite les remboursements en saisie directe ou avec un guide d'écriture, il pourra le faire aussi !
Cordialement,
André
1'041 25/02/2018 13:42:04
Re: Echéancier (8 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour,
L'échéancier est prévu dans la mise à jour 2018 avec la gestion des contentieux ; les relances, le calcul des intérêts de retard et la mise en place d'un échéancier pour les copropriétaires en difficulté mais que vous pourrez bien sûr utiliser librement !
Cordialement,
André
1'042 22/02/2018 18:36:53
Re: fiche synthetique ALUR (3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonsoir,
Merci pour ces précisions !
Je vais modifier l'écran et la fiche pour être cohérent avec ces recommandations :
Mais sur le fond, je pense que c'est une erreur de limiter ainsi les dettes aux fournisseurs, salariés, organismes et collectivités...
Il faudrait prendre en considération l'ensemble des dettes et donc du bloc "DETTES" de l'annexe 1, en particulier les copropriétaires et les comptes d'attentes... mais également les créditeurs divers. On verra bien si le registre revoit sa copie dans quelques années !
Cordialement,
André
PS : je précise aussi que même si ce n'est pas explicite, le solde de Val Compta inclut aussi les factures non parvenues (408).
1'043 21/02/2018 12:30:19
Re: fiche synthetique ALUR (3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonjour,
Vérification faite, ce montant prend bien les soldes cumulés des comptes 40x, 42x, 43x, 45x, 46x, 47x et 48x...
Je veux bien que vous m'envoyez aussi la fiche !!!
Cordialement,
André
1'044 20/02/2018 00:30:23
Re: Fonds travaux, changement du % en AG après appel du 1er trimestre (4 replies, posted in Appels de charges)
Bonsoir,
Une problématique intéressante que la vôtre !
Pour commencer, je rappelle que la version 3 propose un écran et un traitement pour ajuster et recalculer les appels lorsque le budget est modifié en cours d'année. Cet écran tient évidemment compte du fonds travaux ; ce qui a été appelé et ce qui reste à appeler, en fonction du pourcentage et du total du budget.
Si vous avez modifié le pourcentage (passage de 5% à 10%) vous devriez avoir un premier écran comme celui ci :
Ou le type de correction est à cocher, conformément aux recommandations de JB22, "sur le prochain" appel.
En cliquant alors sur "Génération des nouveaux appels" vous allez avoir des appels recalculés ainsi :
Attention ! Si on modifie à la fois le montant du budget ET le pourcentage, le même type de correction sera appliqué aux fonds travaux et aux appels restants...
Cordialement,
André
1'045 19/02/2018 17:47:27
Re: TABLEAU DE BORD (4 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Vous avez raison, les bases de test sont importantes et doivent être complètes mais c'est très difficile à mettre en oeuvre et à maintenir car les utilisations sont multiples. Ce tableau de bord par exemple est repris de la version 3 qui gère non seulement les copropriétés françaises mais les ASL, les copropriétés belges, marocaines ou québécoise avec des plans comptables ou des regroupements tous différents, avec ou sans immobilisations, stocks... Une gestion de la clôture également un peu différente et du coup j'utilise une série de variable ; gsRacineFournisseurs = "401" par exemple (au lieu de "40" ici !!!).
De toute façon, je suis le seul responsable de tous les bugs et problèmes que je laisse passer !
Malgré tout c'est dommage que clients et prospects ne prennent pas toujours le temps de signaler les problèmes car ça participerait à un progrès qualité pour tous ;-)
1'046 19/02/2018 15:19:28
Re: TABLEAU DE BORD (4 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonjour,
Effectivement, au vu des éléments envoyés je constate quelques bugs dans la mise en place du tableau de bord de la V2 ;
- la racine pour les comptes de type "capitaux", avances et fonds travaux n'est pas correctement initialisée et il manque donc toute la partie "avances et provisions" ;
- la racine pour les dettes fournisseurs est 401 et ne prend pas les factures non parvenues du 408...
- la racine pour les comptes banques est 512 et ne prend pas en considération le compte "Banque Postale" 514...
Ces trois points sont corrigés dans la nouvelle mise à jour où se trouve également les options "avoir" et "remboursement copropriétaire" en saisie de Factures...
Merci de m'avoir signalé ces problèmes, encore une fois je ne peux pas tout voir et j'ai vraiment besoin qu'on me remonte les anomalies que vous constatez !!!
Cordialement,
André
1'047 19/02/2018 01:08:12
Re: Appels de fonds compte travaux (17 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonsoir,
Franchement, si ce fonds travaux est théoriquement obligatoire depuis le 01/01/2017 il ne faut pas oublier que le décret essentiel à sa mise en oeuvre n'est paru que le 26 décembre 2016 et il n'est pas très étonnant que de nombreux syndics (logiciels / éditeurs...) n'étaient pas prêts à cette date et à ce moment.
Donc oui, si en théorie la totalité des 5% étaient exigibles en 2017 j'ai vu passer tellement de choses avec des petites copropriétés, je pense qu'il faut avoir une certaine tolérance avec une année de mise en place (de toute façon à ma connaissance il n'y pas vraiment de sanctions prévues pour l'absence d'appels ou de constitution...).
En revanche dans les plus grosses copropriétés et en particulier celles où le roulement est important (c'est à dire où il y a des ventes régulières) et avec un syndic professionnel, il me semble préférable de régulariser comme le propose JB22 à hauteur de 75% dès le 1er juillet 2017...
Cordialement,
André
1'048 17/02/2018 18:55:45
Sujet: Page Facebook de Val Compta (0 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
La page Facebook de Val Compta n'est pas très active mais elle offre beaucoup de possibilités par rapport à ce forum ; au niveau des discussions notamment, on peut répondre à une réponse, on peut réagir de différentes manières, donner des liens, publier des images ou captures, etc... C'est donc un outil complémentaire, plus personnalisé et plus nominatif que le forum certes mais qui peut être fort intéressant !
Comme deux personnes se sont abonnées aujourd'hui, j'en profite pour vous rappeler l'existence de cette page !https://www.facebook.com/logiciel.valcompta/
Cordialement,
André
1'049 13/02/2018 21:06:31
Re: Quel version choisir ? (2 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Les principales différences entre version 2 et 3 résident au niveau des charges récupérables (& TVA) et de tous les fichiers en plus (par exemple les compteurs pour les relevés et la répartition de l'eau). Des traitements utiles comme l'état daté sont désormais disponibles en version 3 mais la version 3 reste plus puissante pour de nombreuses gestions annexes ; locataires et mandataires, facturation des badges, la mise à jour des appels quand on modifie un budget en cours d'année, les guides ou la clôture automatique...
En plus si vous avez 8 lots principaux vous pouvez bénéficier du tarif petites copropriétés à 169 €.
Pour l'assistance je rappelle qu'elle est facturée à l'heure et le contrat de maintenance pour les mises à jour est gratuit la première année !
Cordialement,
André
1'050 12/02/2018 14:35:07
Sujet: Situation vendeur dans état daté version 3 2018 / bêta (0 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)
Bonjour,
Je découvre un bug qui met les soldes en cours du copropriétaire vendeur à zéro dans le pré état-daté et l'état daté de la version 3 2018... Attention, ça reste une version bêta alors n'hésitez pas à me signaler tous les problèmes afin que je les corrige ;-)
Cordialement,
André