http://amzn.eu/2Cq3hHG
http://amzn.eu/2aY35hl
Le Picault présente l'avantage d'avoir été actualisé en 2018 sous la forme d'une 3ème édition !
1'026 16/03/2018 01:53:36
Re: Acte chez notaire - exercice clos (14 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
1'027 15/03/2018 23:39:54
Re: Acte chez notaire - exercice clos (14 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
Parmi les ouvrages de référence il y a le Laporte. Il n'a pas été mis à jour (en particulier pour le fonds travaux) mais les bases sont complètes et solides : http://amzn.eu/67PVBan
Cordialement,
André
1'028 15/03/2018 04:27:23
Re: Version bêta de VALOCATION !!! (6 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
La gestion locative est un gros morceau avec de nombreuses obligations légales d'une part et aspects fiscaux d'autre part. C'est un projet engagé depuis près de 4 ans mais je dois avouer que je ne suis pas bailleur moi-même et j'ai beaucoup à apprendre, dans un domaine qui évolue aussi très vite et avec de très (trop) nombreuses spécificités selon la nature des biens, du bailleurs ou même la localisation... Malgré tout Valocation prend doucement forme et viendra compléter la gamme prochainement ; il apportera une vraie valeur ajoutée pour les bailleurs dont le syndic utilise Valcompta puisque les provisions ou le détail des charges réelles pourront être automatiquement récupérés...
Cordialement,
André
1'029 15/03/2018 03:59:14
Re: Acte chez notaire - exercice clos (14 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Je confirme, il n'y a pas de questions débiles et il vaut souvent mieux passer pour un idiot en posant une question qui peut le sembler et apprendre quelque chose plutôt que de ne rien demander et le rester !!!
Le 409 c'est normalement les fournisseurs débiteurs ; c'est à dire ceux à qui vous avez réglé un acompte ou payé plus que prévu... dans votre cas il fonctionne en fait comme un compte client (on aurait pu utiliser aussi le 461 - Débiteurs divers) et l'encaissement ressemble aux règlements des copropriétaires ; crédit du 409 et débit du 512. Il faut en effet passer par la saisie directe (mais vous pouvez aussi passer par une fiche client puis changer le 450 en 409 !!!).
Cordialement,
André
1'030 15/03/2018 03:56:25
Re: Comptes non approuvé (9 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Sur un plan comptable et juridique la situation est simple ; pas d'approbation, pas de répartition, il faut mettre le résultat de côté pour avoir malgré tout des reports à nouveau sur le nouvel exercice. Votre appel de provisions va tenir compte des provisions et des règlements de l'année précédente, indépendamment des charges réelles. Il n'y a pas d'autres façons de procéder.
Cordialement,
André
1'031 14/03/2018 17:27:05
Re: Comptes non approuvé (9 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
La clôture provisoire génère des écritures de répartition à la date du 31/12 pour présentation des annexes ; dans le cas normal de l'approbation on peut soit laisser tel quel soit faire la clôture définitive où ces écritures sont régénérées à la date de l'AG.
Dans le cas de comptes non approuvés, il faut faire une clôture avec reprise de solde et laisser le résultat dans un compte d'attente (éventuellement avec l'option "Ventiler par clé" qui est proposée dans l'écran de la clôture manuelle... mais de toute façon on repartira des comptes de gestion si la répartition est faite un jour).
Non, il n'y a pas lieu de refaire les annexes présentées avec la convocation, juste préciser dans le compte-rendu / procès-verbal de l'AG que faute d'approbation les reports à nouveau sont ceux de la colonne solde et que le résultat sera mis de côté...
Val Compta gère très bien les comptes non-approuvés ; 2016 peut être approuvé en 2018 par exemple et dans les cas plus tordus on peut facilement exporter les écritures pour modifier les dates et les réimporter ; je recommande quand même de faire ça dans le cadre d'une assistance ;-)
Cordialement,
André
1'032 14/03/2018 03:18:13
Re: Version bêta de VALOCATION !!! (6 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
Merci !!! J'ai besoin de ce type d'appel et d'encouragement !!! Je vais m'y remettre très vite 
Cordialement,
André
1'033 14/03/2018 03:17:33
Re: Premières lignes dans Valcompta (20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Ces frais bancaires sont des charges de l'exercice 2017, ils ne doivent apparaître sur le compte 623 qu'une seule fois et passent ensuite au bilan ; soit sur les copropriétaires (régime normal de la répartition) soit sur un compte d'attente ou en diminution du fonds de roulement (ce qu'on fait pour les ASL en général)...
Les traitements de clôture dépendent de la version que vous utilisez mais ça devrait être dans "Clôture annuelle"...
Cordialement,
André
1'034 13/03/2018 15:12:29
Re: Premières lignes dans Valcompta (20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
La comptabilité est une discipline stricte et rigoureuse ; les opérations sont à enregistrer à la date où elles surviennent.
Si vous avez des frais sur le relevé de banque en 2017 ils doivent rester sur 2017 à la date du fait générateur et si c'est l'unique charge de l'exercice et que vous ne voulez pas la répartir, vous faites la clôture de type "reprendre les soldes" ou le bouton "Affectation" pour mettre le résultat sur un compte d'attente... ça ira en effet sur un compte 470.
Le budget ne (re)prend pas les charges ! Le budget c'est une estimation, basée sur les dépenses des années antérieures, mais avec des montants arbitraires et approximatifs, des estimations. Si vous avez 4,84 € de frais bancaires sur 2017 vous mettez 5 € au budget 2018...
1'035 13/03/2018 13:16:24
Re: Premières lignes dans Valcompta (20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
La clôture c'est vaste car en version 3 il y a 3 types différents ; de la simple reprise des soldes, la clôture pour éditer les annexes, la clôture définitive à la date de l'AG. Dans les deux derniers cas, on répartit le résultat ; les frais bancaires du 623 sont alors traités comme toutes les autres charges...
Vos appels de fonds sont calculés d'après le budget et le résultat ne doit en rien impacter ou déterminer ces montants...
D'après ce message, vous ne faites pas vraiment ce qu'il faut faire !!!
Cordialement,
André
1'036 08/03/2018 17:51:53
Re: bug dans addition dans tableau de rapprochement.. (1 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Vous pouvez vérifier les arrondis des écritures dans le menu Consultation - Export, onglet Ecritures avec la case à cocher "voir toutes les décimales" ; si nécessaire le bouton à côté vous permet d'arrondir à 2 décimales.
Il faudra vérifier l'équilibre des différents journaux mais ça devrait régler le problème du rapprochement bancaire.
Dans le cas contraire, je vous propose de m'envoyer une sauvegarde...
Cordialement,
André
1'037 07/03/2018 19:33:04
Re: Appel de charge (5 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
En fait c'est assez simple de générer des doublons ; il suffit de cliquer deux fois sur le bouton "Génération des écritures"...
Pour la suppression, passer par l'écran Recherche d'écriture où la combinaison des critères de recherche et de la sélection multiple propose une suppression à la fois plus rapide et plus sûre ; une sauvegarde préalable est quand même une bonne idée !
Cordialement,
André
1'038 06/03/2018 22:49:31
Re: Echéancier (8 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonsoir,
C'est possible en version 3 - 2018 avec la gestion des locataires oui...
La notion de locataire permet de faire des blocs de lots, au niveau des appels comme dans l'exemple du message ou dans les décomptes : http://www.valcompta.net/forum/post3667.html#p3667
Cordialement,
André
1'039 05/03/2018 23:17:16
Sujet: Une très belle référence ; droit-immo.com (0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)
Bonsoir,
J'ai vu passer quelques messages inquiets suite à un problème technique sur le site droit-immo.com de Maître Selamme mais tout va bien et le site est toujours là !!!
Un des rares sites qui n'aborde pas seulement la copropriété mais aussi les ASL et les AFUL avec un travail sérieux de veille, d'analyse et de pédagogie ; à mettre dans vos favoris donc !
Cordialement,
André
1'040 05/03/2018 01:46:42
Re: Acte chez notaire - exercice clos (14 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
De quel trop-perçu s'agit-il précisément ?
De toute façon, non, un produit ne viendra pas en déduction des appels avant la fin de l'exercice et l'approbation des comptes 2018... comme signalé par JB22.
Cordialement,
André
1'041 04/03/2018 22:30:58
Re: Saisie des A.N : comment faire ? (1 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
Il n'est pas nécessaire de rentrer les quotes-parts de l'avance de trésorerie ou du fonds travaux ; le solde créditeur global est suffisant, au crédit des comptes 1031 et 105 ; ce solde associé à la clé permet à tout moment de calculer et présenter les QP de chacun.
Le mieux c'est de saisir ou d'importer (écran Divers - Importations - Importation ou saisie balance) dans le journal des OD au 31/12/2017 une balance générale avec vos fonds, les éventuels fournisseurs à payer, les copropriétaires débiteurs ou créditeurs, la banque et les comptes de gestion ; charges et produits, ventilés par clé (vous devriez obtenir cette balance depuis votre précédent logiciel... elle doit bien sûr être équilibrée).
Ensuite, vous allez dans le menu Clôture automatique et ça va générer les soldes après répartition et les A Nouveaux au 01/01/2018...
Cordialement,
André
1'042 03/03/2018 13:58:04
Sujet: RGPD et Val Compta (0 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de "RGPD" ; la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Je reprends ici une fiche de la CNIL avec les points à vérifier...
https://www.cnil.fr/fr/prioriser-les-actions-mener
Points d’attention quels que soient vos traitements
Assurez-vous que seules les données strictement nécessaires à la poursuite de vos objectifs sont collectées et traitées.
Val Compta est un logiciel qui manipule des données personnelles ; j'ai fait un certain nombre de choix par rapport aux données utiles et nécessaires à la gestion d'un syndicat de copropriétaires ou d'une ASL. Par exemple la date de naissance ou la nationalité ne sont pas dans les rubriques mais d'autres spécialistes de la copropriété estiment qu'ils s'agit de données parfois nécessaires : http://www.jpm-copro.com/Etude%202-3-2. … c172284480
Identifiez la base juridique sur laquelle se fonde votre traitement (par exemple : consentement de la personne, intérêt légitime, contrat, obligation légale)
La mission de syndic et les divers textes de loi, où le fichier des copropriétaires est explicitement cité, justifient bien sûr la tenue de ce fichier.
Révisez vos mentions d’information afin qu’elles soient conformes aux exigences du règlement (articles 12, 13 et 14 du règlement)
La zone "infos" permet à l'utilisateur de saisir librement ce qu'il veut et la respect de la loi est dès lors de sa responsabilité.
Vérifiez que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs responsabilités, assurez-vous de l’existence de clauses contractuelles rappelant les obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles traitées.
La base de donnée de Val Compta n'a pas vocation à être diffusée ou partagée ; seule les listes d'émargement papier suite à une assemblée peuvent être légalement communiquées aux copropriétaires qui les demandent avec le PV...
Prévoyez les modalités d'exercice des droits des personnes concernées (droit d'accès, de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement...)
Une mention en bas des appels ne me semble pas indispensable ; là encore le syndic n'est pas une entreprise qui gère des prospects ou qui fait du télémarketing mais un mandataire qui respecte ses obligations légales... Il ne faut pas donner l'impression au copropriétaire qu'il a le droit d'être supprimé de la liste et de ne plus recevoir ses appels mais il faut aussi gérer avec prudence des données comme les numéros de portable ou l'adresse mail...
En conclusion, je ne prévois pas de mise à jour ou d'adaptations particulières de Val Compta à l'occasion de l'entrée en vigueur de la RGPD en mai 2018 et je considère le logiciel comme conforme à cette réglementation.
De mon côté je gère aussi une liste de clients ou prospects avec le minimum d'informations ; nom de la copropriété et du syndic, adresse postale et mail. Chacun dispose d'un droit de rectification ou de suppression.
Cordialement,
André
1'043 27/02/2018 21:38:15
Re: Décompte sur une cle n'apparait pas dans dépense, fiche copropriétaire (4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Lorsque les débits sont égaux aux crédits ET que le compte n'est pas dans le fichier des appels, on a un solde à 0 et rien à répartir ; c'est normal...
Lorsque le compte est dans les appels, on distingue le montant à rembourser et la quote-part dans les dépenses (solde débiteur).
1'044 27/02/2018 19:28:26
Re: Décompte sur une cle n'apparait pas dans dépense, fiche copropriétaire (4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Si le compte 702000 n'est pas utilisé dans les appels, on va faire le cumul des débits et des crédits et donc, d'après vos exemples, arriver à un solde global de 0 pour cette clé et une quote-part également à 0...
Cordialement,
André
PS : n'hésitez pas à m'envoyer une sauvegarde si vous voulez que je regarde de plus près !
1'045 27/02/2018 13:58:06
Re: Probleme de date avec une saisie dans le journal OD (2 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
En saisie directe, on sélectionne par les listes l'année et le mois ; la colonne "Date" est affichée pour information et c'est dans la colonne "Jour" que l'on peut changer le jour du mois...
Pour l'écritures, ces frais privatifs imputables au seul copropriétaire vont en effet au crédit du 7141...
Cordialement,
André
1'046 25/02/2018 13:45:31
Re: Remboursement copropriétaire et avoir (15 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
Je pense que mon rôle c'est de proposer des outils adaptés à des besoins et à des usages divers, je ne souhaite pas prétendre détenir une vérité ou une bonne façon de faire que j'impose à tous mais c'est important en effet de connaître autant que possible les bonnes règles et les bons principes. Ceci pour dire que je ne vais pas supprimer le bouton "remboursement" ; si quelqu'un veut passer une facture au crédit d'un copropriétaire (ou membre d'une ASL... en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, au Québec... où les pratiques ne sont pas forcément non plus les mêmes) il pourra donc le faire.
Celui qui préfère passer par un 401 ou une 401 - Copropriétaires et gérer ensuite les remboursements en saisie directe ou avec un guide d'écriture, il pourra le faire aussi !
Cordialement,
André
1'047 25/02/2018 13:42:04
Re: Echéancier (8 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour,
L'échéancier est prévu dans la mise à jour 2018 avec la gestion des contentieux ; les relances, le calcul des intérêts de retard et la mise en place d'un échéancier pour les copropriétaires en difficulté mais que vous pourrez bien sûr utiliser librement !
Cordialement,
André
1'048 22/02/2018 18:36:53
Re: fiche synthetique ALUR (3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonsoir,
Merci pour ces précisions !
Je vais modifier l'écran et la fiche pour être cohérent avec ces recommandations :
Mais sur le fond, je pense que c'est une erreur de limiter ainsi les dettes aux fournisseurs, salariés, organismes et collectivités...
Il faudrait prendre en considération l'ensemble des dettes et donc du bloc "DETTES" de l'annexe 1, en particulier les copropriétaires et les comptes d'attentes... mais également les créditeurs divers. On verra bien si le registre revoit sa copie dans quelques années !
Cordialement,
André
PS : je précise aussi que même si ce n'est pas explicite, le solde de Val Compta inclut aussi les factures non parvenues (408).
1'049 21/02/2018 12:30:19
Re: fiche synthetique ALUR (3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonjour,
Vérification faite, ce montant prend bien les soldes cumulés des comptes 40x, 42x, 43x, 45x, 46x, 47x et 48x...
Je veux bien que vous m'envoyez aussi la fiche !!!
Cordialement,
André
1'050 20/02/2018 00:30:23
Re: Fonds travaux, changement du % en AG après appel du 1er trimestre (4 replies, posted in Appels de charges)
Bonsoir,
Une problématique intéressante que la vôtre !
Pour commencer, je rappelle que la version 3 propose un écran et un traitement pour ajuster et recalculer les appels lorsque le budget est modifié en cours d'année. Cet écran tient évidemment compte du fonds travaux ; ce qui a été appelé et ce qui reste à appeler, en fonction du pourcentage et du total du budget.
Si vous avez modifié le pourcentage (passage de 5% à 10%) vous devriez avoir un premier écran comme celui ci :
Ou le type de correction est à cocher, conformément aux recommandations de JB22, "sur le prochain" appel.
En cliquant alors sur "Génération des nouveaux appels" vous allez avoir des appels recalculés ainsi :
Attention ! Si on modifie à la fois le montant du budget ET le pourcentage, le même type de correction sera appliqué aux fonds travaux et aux appels restants...
Cordialement,
André