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Arg, désolé André je viens de découvrir 2 autres problèmes...

1° Sur l'écran principal, cadre copropriétaire et fournisseurs, si on désélectionne l'affichage de certaine colonne, lorsque l'on quitte et relance ValCompta, toutes les colonnes sont à nouveaux affichées... ça ne garde pas en mémoire celles que l'on ne veut pas afficher.

2° Dans le modèle de Contrat de Syndic, erreur sur l'une des variables d'honoraire :
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;        #HONO_PRO# / #HONO_REL_TTC#

Je pense que pour la TTC cela doit être : #HONO_PRO_TTC#

J'ai bien mis les lots en 01,02, etc.... c'est pour ça que je signale ce petit problème d'affichage.

C'est en ouvrant la liste des copropriétaires (Menu Principale->Copropriétaires
Je double clique sur un copropriétaire pour afficher la ficher et lorsque je clique sur valider ficher, le n° de lot dans la liste passe en 1 au lieu de 01.

Si je clique sur recalcul des soldes, l'affiche revient à nouveau à 01.

Je vous envoi une vidéo par mail, ça sera plus parlant.

Personnellement je pense que la mémorisation de la configuration (sans ancrage) serait préférable... comme ça chaque utilisateur choisi la disposition d'affichage selon son utilisation et retrouvera donc un affichage qu'il utilise régulièrement.

Moi ça ne me dérange pas effectivement, c'était juste une constatation au cas où.

Ah, un autre petit point existant depuis que j'utilise ValCompta, dans la liste des copropriétaires les lots inférieurs à 10 s'affiche sur 2 chiffres 01,02, etc...
Mais lorsque je rentre dans la fiche d'un copropriétaire 01 par exemple et que je valide, l'affichage passe à 1 au lieu de 01 et ça change le tri par la colonne Lot. Si je clique sur recalcul des soldes, ça me remet en 01 comme initialement.

Y a t'il moyen de conserver le format des n° de lot en XX au lieu de X lorsque l'on valide une fiche copropriétaire ? C'est pas trop gênant, mais tant qu'on est dans les petites corrections.... (euh, là il n'y a pas urgence pour générer un nouvel exécutable, ça peut attendre des modifications plus conséquentes)

Hi hi hi, bravo également pour la petite fonction de vérification automatique si un patch de mise à jour est disponible

Bonjour,

Je me permets juste d'intervenir sur l'utilisation du compte 409 Fournisseurs débiteurs.

Pour un fournisseur qui est mensualisé avec une facture de régularisation par an (comme l'électricité) il faut passer directement les prélèvements sur le compte 401 Fournisseurs d'électricité.

Voici une explication du compte 409 Fournisseurs divers :
Ce compte est utilisé pour enregistrer les acomptes versés aux fournisseurs lors de la commande.

Il est exclusivement réservé à cet usage. Il n’y a donc pas lieu d’y enregistrer la position d’un fournisseur qui serait débiteur pour avoir bénéficié d’un double paiement effectué par erreur. Cette position doit être maintenue dans le compte 401nn du fournisseur. Il en est ainsi a fortiori s’il s’agit d’un fournisseur habituel puisque la régularisation peut alors être effectuée à l’occasion d’un paiement ultérieur.

L’acompte versé au fournisseur 126 est enregistré au débit du compte 409126 (le syndicat reste créancier de la somme en cas de non-exécution du travail commandé) par le crédit de la banque 5nnn (article 10 de l’arrêté).

A réception de la facture qui est enregistrée au crédit du 401126, il est crédité par le débit du compte du 401126 . De cette manière le paiement d’avance est imputé sur le montant de la facture. En principe l’opération comptable correspond exactement aux indications figurant sur la facture qui doit faire mention de l’acompte reçu et faire apparaître le solde finalement dû.

Notez qu’en cas d’erreur de paiement (une facture de 112 € est payée pour 132 €), la différence demeure au compte 401126 pour régularisation, sans être virée au compte 409.

Le paiement du solde de la facture sera enregistré comme indiqué plus haut au débit du 401126 par le crédit de la banque.

Dans le cas de l'électricité, les prélèvements ne sont pas des acomptes, vu que la livraison d'électricité est fait au jour le jour. De plus cela évite de passer une écriture supplémentaire du 409 au 401.

Pour vos écritures :

Pour l'exercice en cours, enregistrement des paiements mensuels de sept à décembre :
Débit........401 Fournisseur d'électricité pour la somme de 81 euros
Crédit.......512.Banque pour la somme de 81 euros

A la fin de l'exercice 2022, comptabilisation de la consommation non facturée suivant relevé du compteur
Débit........602 Electricité pour la somme de 243 euros
Crédit.......408 Facture non parvenue pour la somme de 243 euros

Au début de l' exercice 2023 :
Débit.......408 Fournisseur facture non parvenue pour la somme de 243 euros (on annule simplement l'écriture de fin d'exercice)
Crédit......602 Electricité pour la somme de 243 euros (on annule simplement l'écriture de fin d'exercice)

En mars ou avril 2023, réception de la facture du Fournisseur:
Débit........602 Electricité du montant définitif de la facture
Crédit.......401xxx  Fournisseur du montant définitif de la facture

Les fournisseurs d'énergie qui établissent une facture de régularisation par an font souvent apparaitre :
- le montant facturé pour la consommation annuelle
- le montant des prélèvements déjà effectués
- le montant restant dû (facture) ou en excédent (avoir)

Certain fournisseurs prélève le restant dû ou rembourse l'excédent... d'autres réajuste les prochaines échéances, à voir avec le votre.

Astuce comptable pour permettre le lettrage du compte 401, on enregistre la facture avec 2 montants en 401 :
exemple 1 : 1000 € de consommation facturé et 1200 € de prélèvements déjà effectués, soit un avoir de -200 €
- D du 602 pour les 1000 € de consommation réelle
- D du 401 pour les 200 € de l'avoir
- C du 401 pour les 1200 € des prélèvements déjà effectués
Ce qui permet de lettrer les 1200€ avec les prélèvements et ne laisser apparaitre que l'avoir de 200 €

exemple 2 : 1000 € de consommation facturé et 800 € de prélèvements déjà effectués, soit une facture de 200 €
- D du 602 pour les 1000 € de consommation réelle
- C du 401 pour les 200 € de la facture
- C du 401 pour les 800 € des prélèvements déjà effectués
Ce qui permet de lettrer les 800€ avec les prélèvements et ne laisser apparaitre que la facture de 200 €

Ah cool, avec notre petite copropriété de 11 lots nous passerions dans la 1ère tranche pour le contrat de maintenance

Bonjour,

Vu qu'il s'agît d'une aide financière, je pencherais pour :
- 716 Produits financiers ou 718 Produits exceptionnels

Surtout pas un 711xxx, ni 131xxx car ce n'est pas une subventions

De notre coté après en avoir discuté entre copropriétaires, nous avons voté l'année de la mise en place du fonds travaux et l'ouverture du Livret A, une résolution spécifiant que tous les intérêts du livret serait intégralement affecté au fonds travaux... ceci pour éviter toutes discussions à rallonges pour les quelques euros que le disponible de la trésorerie placée temporairement pourrait rapporter chaque année (entre 3 et 5 € ces dernières années).

Rambouillet, il faut compter les copro physique pas le nombre de compte copro que tu as dans la compta.

Donc 1 copro qui a X lots dans la résidence compte que pour 1 copropriétaire.

L'article 26 parle bien de copropriétaire (présents, représentés et absents)... s'il a 2 lots, il n'est pas présent, représentés ou absents 2 fois. Donc ça n'a aucune incidence lors des votes qu'il ait 2 comptes en comptabilité pour faire les répartitions des charges selon les 2 regroupements de lots.

Ben non... l'article 26 (double majorité) : C'est la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés et absents) détenant les deux tiers des voix (tantièmes).

Pour exemple : dans une copro de 20 lots avec 1000 tantièmes, il peut très bien y avoir 1 copropriétaire qui possède 10 lots... et 10 autres qui ne possèdent qu'un 1 lot.

La résolution art.26 pourra être validé si ce copropriétaire plus 5 autres atteignent les 2 tiers des tantièmes globaux de la copropriété, soit 6/11 copropriétaires détenant 667/1000 ou supérieur.

S'il n'y a que 5 copro qui votent POUR, la résolution n'est pas validée même si les 2 tiers sont atteints et idem s'il y 6 copropriétaires mais qu'il n'y a pas les 2/3 des tantièmes.

Il faut simplement que les 2 conditions soient respectées.... majorité des copro + 2/3 des tantièmes.

Alors oui, ce copropriétaires avec 10 lots à un énorme pouvoir pour faire basculer une résolution d'un coté ou d'un autre...

Bonjour,

Dans valcompta, il faut bien distinguer lot et regroupement de lots.... un appartement = 1 lot, un garage = 1 lot, un parking = 1 lot.... un copropriétaire possède en général un regroupement de lots (1 lot principal : appartement + 1 lot secondaire : garage par exemple)

Donc à mon avis il faudrait créer 2 comptes copropriétaires (450xxx), 1 compte pour chaque regroupements de lots.... même si le nom du copropriétaire sur la fiche dans valcompta est le même.

De cette manière la répartition des charges ce fera par regroupement de lots et pour celui qui est en location on pourra avoir le détail des charges récupérables. De plus dans la fiche correspondante on pourra cocher la case copropriétaire bailleur et renseigner les coordonnées du/des locataires.

D'autant plus que ça simplifiera les choses si l'un d'eux décide de vendre l'un de leur regroupement de lots.