Bonjour,
Ah oui, c'est une bonne idée ça, je vais regarder par là.
Merci
1 25/01/2019 15:49:51
Re: Editer un reçu de versement de cotisation (2 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
2 25/01/2019 15:48:23
Re: petit Bug en V3 sur le tableau de bord (2 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)
Ah bah j'allais rapporter celui là, mais je vois que c'est déjà fait.
Par contre, comment fait-on pour savoir si une nouvelle version est disponible ? Une alerte s'affiche dans ValCompta ?
3 25/01/2019 15:46:05
Re: Approuver les comptes en ASL (2 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Merci pour la confirmation, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne.
Par contre, au niveau ergonomie, ça n'est pas aussi fluide que pour les clôtures "Syndic" puisqu'il faut redémarrer Valcompta et qu'il ne semble pas possible de faire un retour en arrière.
De plus, aucune sauvegarde ne semble être faite en automatique par ce processus alors que c'est le cas pour les clôtures.
Mais bon, en je n'ai pas besoin de faire de retour arrière, donc tout va bien.
4 13/01/2019 15:21:26
Sujet: Editer un reçu de versement de cotisation (2 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)
Bonjour,
Les status de notre ASL précisent que les membres versent une cotisation annuelle dont le montant est voté par l'AG.
Certains copropriétaires me font remarquer qu'ils n'ont pas de "preuve" de leur versement et je me demandais si ValCompta pouvais m'aider à éditer un reçu lorsque j'encaisse un chèque de cotisation.
Je dois avouer que je n'ai pas trouvé, et il n'y a aucune urgence, la prochaine AG étant prévue en juin...
Merci d'avance
5 13/01/2019 13:46:56
Sujet: Edition d'un appel de fond qui "oublie" des sauts de page (1 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)
Bonjour,
Nous sommes une ASL et nous créons donc rarement des appels de fonds, l'essentiel du fonctionnement étant géré sur le mode d'une cotisation annuelle.
Cependant, pour voir ce que ça donne, j'ai créé un appel de fonds au 15/12/2018 pour un montant de 0€
Ceci m'a permis d'activer le bouton "Edition par lot" sur lequel j'ai cliqué pour avoir un aperçu écran.
Le récapitulatif des mouvements pour chaque copropriétaire me plait bien, surtout qu'il en apparait un par page.
Cependant, en faisant défiler, je m'aperçois qu'à partir de la 8ème page, les sauts de page sont absents ce qui fait que plusieurs copropriétaires se mélangent sur la même page.
Ais-je oublié une option quelque part ?
6 13/01/2019 13:37:55
Sujet: Approuver les comptes en ASL (2 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
2018 étant terminé, je commence à regarder pour effectuer la clôture.
Etant une ASL, nous affectons le résultat au fond de roulement, c'est donc l'option que j'avais choisie pour l'année 2017
Les A nouveaux ont bien été générés au 01/01/2018 et sur la page d'accueil (avancée), je vois écris ceci :
Exercice 2017
Clôture avec affectation
Résultat réparti ou soldé
Ceci me parait bien, je me dis donc que je vais aller faire le même traitement automatique pour 2018 et ouvre la boite de dialogue Clôture automatique
Et là, ça ne me propose que d'annuler la précédente clôture, et en haut à droite c'est écrit "Exercice à approuver 2017"
L'AG ayant eu lieu fin juin 2018 et les comptes ont été approuvés, mais c'était avant qu'on utilise ValCompta, j'ai fait la reprise des écritures en novembre 2018
Je me dis qu'il faut que j'indique à ValCompta que les comptes 2017 sont approuvés pour qu'il me laisse clôturer 2018 par affectation, mais je ne trouve pas d'option dont le libellé dirait "Approuver les comptes"
J'ai lu la documentation qui indique faire plusieurs clôtures, mais j'ai l'impression que ça s'applique aux copropriétés et pas aux ASL.
Est-ce que c'est le bouton "Changement d'exercice / décalage" ? Le message d'avertissement est assez inquiétant, je ne suis pas sûr que ça soit ce que je veux faire.
Merci d'avance pour vos retours
7 26/11/2018 23:07:17
Re: Migration vers ValCompta (6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Ah les statuts... vaste débat, mais en dehors du cahier des charges de la copropriété, je n'ai accès à rien. Il faudrait que j'aille faire de l'archéologie chez les présidents successifs, mais rien ne garantie que je trouve quelque chose. J'ai bien conscience qu'il va falloir remédier à cela, mais en l'état, j'applique ce qui a toujours été fait et qui résulte des décisions prises aux différentes AGs depuis que je suis copropriétaire.
Je suis d'accord avec vous sur l'excès de zèle de ce mandataire, mais vu la situation, j'essaye de lui donner un minimum d'arguments à me retourner.
Merci pour votre confirmation et sur la suggestion charge/produits, ça me parait justifié effectivement.
Cordialement,
Olivier
8 26/11/2018 15:12:46
Re: Migration vers ValCompta (6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Merci pour vos précisions, je sais bien qu'en compta plusieurs méthodes sont possibles, mais je découvre avec vous qu'une ASL n'a pas les mêmes contraintes qu'une copropriété.
En fait, ce qui a provoqué toute cette reprise en main de la compta est le fait qu'un copropriétaire fait gérer son bien par un mandataire.
Ce dernier refuse de déclencher un quelconque paiement de la "cotisation" si ne nous pouvons pas lui fournir des documents comptables, et clairement, le fichier Excel ne convient pas.
Valcompta étant clairement indiqué pour suivre de manière adéquate la compta de notre ASL, je suis en train de faire la reprise de l'existant, d'où mes questions.
Et en dehors d'un appel de fonds, je ne vois pas quel document transmettre à ce mandataire (et aux autres copropriétaires, qui eux, s'en moquent).
Admettons que je parte sur l'idée de la cotisation globale et prévisible avec des charges pour les déductions et des produits pour les majorations. Dans mon esprit, je fais comme ceci :
01/07 : Les membres du bureau étant identifiés, je crédite leur compte du montant de la ristourne
01/11 : Les absents à la journée "espaces verts" étant identifiés, je débit leur compte du montant de la pénalité
01/12 : Je réalise un appel de fonds sur l'ensemble des copropriétaires sur la seule clé existante. Cet appel de fonds est donc de 1000€ pour 10 copropriétaires.
02/12 : J'envoie cet appel de fonds à tous les copropriétaires et au mandataire.
Et normalement, tout le monde a payé avant le 31/12, mais si ça n'est pas le cas, les retardataires voient leur solde débiteur propagé à l'exercice suivant lors des opérations de clôture.
En faisant quelques essais sans générer d'écritures, ça me parait bien, surtout que si j'ai reçu le règlement en avance alors le solde du copropriétaire est nul et je peux ne pas générer l'appel pour celui-ci.
Est-ce que ça vous parait bien ?
Par ailleurs, pour ma réflexion sur l'équilibrage entre le 60640A et le 70240A, auriez-vous une remarque ?
Merci d'avance pour vos réponses à un néophyte.
9 25/11/2018 15:39:23
Sujet: Numéro de chèque lors de la saisie des factures (1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)
Bonjour,
L'écran saisie des factures est bien pratique car il permet à la fois de saisir la facture et de valider son règlement.
Cependant, je ne vois pas comment indiquer le numéro du chèque utilisé pour le règlement. Est-ce le numéro de pièce ?
Si je vais dans la fiche fournisseur, je peux effectuer un règlement, et là, je trouve bien la zone numéro de chèque. Mais cette écran est bien moins accessible que l'écran de saie des factures.
Merci d'avance pour les explication
10 24/11/2018 19:25:45
Re: Migration vers ValCompta (6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Merci pour votre réponse, j'aurais besoin de quelques précisions car je m'y perds un peu.
Andre a écrit:
On peut tout à fait gérer votre système de "bonus malus" avec les clés mais attention, comme ce ne sont pas les mêmes membres d'une année à l'autre il faut partir sur des clés variables et qui vont changer tous les ans !
B18 = Cotisation de base 2018
R18 - Ristourne membres CA 2018
M18 - Majoration jardins 2018Pour chaque clé vous renseignez un tantième pour un membre concerné et rien pour les autres.
Dans le budget il faudra calculer un peu pour ajuster le total au budget de l'année, R18 sera un montant négatif, les autres positifs. Les appels seront dès lors correctement calculés avec un document rigoureux et précis et les écritures comptables générées automatiquement...
Faire plusieurs clés, j'ai trouvé, et mettre des tantièmes différents par lot, aucun soucis.
Mais c'est lors de l'appel de fonds que j'ai du mal à comprendre comment faire car je n'ai pas vu comment dire sur quelle clé l'appel s'effectue. Ou alors il s'effectue sur toutes les clés en même temps, et là, j'ai du mal à voir comment trouver le calcul.
En faisant quelques simulations, avec une seule clé et 10 lots, je trouve facilement que le total est le suivant :
10 x cotisation = 10 x 100 = 1000
Après, si j'ai 1 lot avec pénalité, 3 lots avec ristourne sans pénalité, 1 lot avec ristourne et pénalité et 5 lots "standards", j'ai un total de versement égal à ceci :
1 x 110 + 3 x 50 + 1 x 60 + 5 x 100 = 820
Et là, je suis totalement perdu sur ce que je dois faire pour que ça tombe juste.
Après, j'avais une autre idée en tête pour la "ristourne" des membres du bureau, à savoir passer le montant de la ristourne en tant qu'indemnisation des membres du syndic, au compte 621100 par exemple. L'avantage que j'y vois, c'est que ça légitime leur qualité "Agent du syndic" auprès de l'assurance, mais je ne voudrai pas que ça ait un impact sur leurs impôts sur le revenu.
Andre a écrit:
Pour l'anniversaire il faudrait créer deux comptes :
60640A : les dépenses de l'événement
70240A : les recettes... pour éviter de dégonfler les charges !
Donc, si j'ai bien suivi, les crédits que j'avais indiqués au 606001 dans mon message d'origine doivent être mis dans le 70240A ?
Mais alors, faut-il que je passe une écriture "spéciale" pour que les deux comptes 40A s'annulent ? En toute logique, cette écriture sera du montant pris en charge par l'ASL pour cet événement, mais avec quelle source ? Pertes et profits ?
Encore une fois merci pour vos réponses.
11 19/11/2018 15:34:19
Sujet: Migration vers ValCompta (6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Récemment élu trésorier de notre ASL, j'ai récupéré les éléments financiers qui consistent en un simple tableau excel qui fait un suivi des mouvements en banque.
Au vu du faible nombre d'écritures par an (15 à 20), j'ai choisi de ressaisir les écritures depuis le 01/01/2016 en me limitant pour l'instant à l'année 2016. Pour les achats auprès de fournisseurs, c'est facile et j'ai pu saisir tout 2016.
Par contre, pour les copropriétaires, c'est un peu plus complexe car le fonctionnement actuel est le suivant :
AG en milieu d'année avec présentation des opérations effectuées l'année précédente
Vote d'un montant de "cotisation" à verser par les copropriétaires, estimé "à la louche" en fonction de ce qu'on prévoit qui va se passer sur les 6 prochains mois.
La "cotisation" est à verser avant le 01/12, mais aucun document n'est remis aux copropriétaires, la plupart donnant le chèque directement à la fin de l'AG.
Les copropriétaires membres du bureau bénéficient d'une ristourne sur le montant de la cotisation
Par ailleurs, le gros entretien des espaces verts (taillage, plantations) étant effectué par les copropriétaires une fois par an, ceux qui ne participent pas à cette journée commune sont pénalisés par une augmentation de la cotisation.
Le montant de base de la cotisation est de 100€, les membres du bureau ne payent que 50€ et la pénalité pour absence est de 10€
Ainsi, la majorité paye 100€, certains 50€, d'autres 60€ et enfin une minorité paye 110€
Oui, je sais, ça n'est pas comme ça que ça devrait être fait, mais je récupère une situation existante et je cherche donc à saisir des mouvements au plus près de la réalité.
La question est de savoir comment je dois saisir ces versements de cotisation. J'imaginais faire ceci, pour chaque copropriétaire :
01/07/2016 : Débit du 450XXX pour le montant de la cotisation
01/07/2016 : Crédit du ??? pour le montant de la cotisation
Date paiement : Crédit du 450XXX pour le montant du chèque
Date paiement : Débit du 512000 pour le montant du chèque
Est-ce que ça vous parait cohérent ?
Et quel compte utiliser pour la contrepartie du débit de la cotisation ?
J'hésite entre le "103100 - Avance de trésorerie" et le "701000 - Provisions sur opérations courantes" (vu dans la base de démonstration)
Par ailleurs, cette même année, le lotissement fêtait ses 40 ans et il avait été décidé d'organiser un repas commémoratif, dont une partie des frais a été prise en charge par l'ASL. La date limite pour confirmer sa présence à l'événement était fixée au 01/06/2016
Dans mon fichier de suivi, je trouve les lignes suivantes :
01/05/2016 : Acompte traiteur (50€)
04/06/2016 : Dépôt de chèque copropriétaire 1 + 3 + 5 (90€)
05/06/2016 : Dépôt de chèque copropriétaire 6 + 7 (60€)
01/07/2016 : Solde traiteur (200€)
On constate que la somme des montants versés au traiteur est inférieure à la somme des montants reçus des copropriétaires présents, l'ASL prenant à sa charge la différence
Je comptais créer le compte "606001 - Anniversaire 40 ans" et procéder comme ceci :
01/05/2016 : Débit du 606001 pour 50€
01/05/2016 : Crédit du 401000 pour 50€
01/05/2016 : Dédit du 401000 pour 50€
01/05/2016 : Crédit du 512000 pour 50€
01/06/2016 : Crédit du 606001 pour 150€
01/06/2016 : Dédit de chacun des 5 comptes 450XXX pour 30€
04/06/2016 : Crédit des 3 comptes 450XXX pour 90€
04/06/2016 : Dédit du 512000 pour 90€
05/06/2016 : Crédit des 2 comptes 450XXX pour 60€
05/06/2016 : Dédit du 512000 pour 60€
01/07/2016 : Débit du 606001 pour 200€
01/07/2016 : Crédit du 401000 pour 200€
01/07/2016 : Dédit du 401000 pour 200€
01/07/2016 : Crédit du 512000 pour 200€
Est-ce que ça vous parait cohérent ? La numérotation du compte "anniversaire" est-elle bonne ?
Encore une fois, j'ai bien conscience que certaines choses n'auraient pas dû être faites comme elles l'ont été, mais il faut savoir que notre ASL a toujours été gérée entre gens de bonne foi, en mode "association de quartier" sans jamais avoir eu connaissance de quelconques obligations légales. Et pour m'être renseigné autour de moi, c'est loin d'être la seule dans ce cas, certaines n'ayant même pas de conseil syndical, d'assurance...
Merci d'avance pour vos réponses.