176 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonsoir,

1 centime c'est normal mais 1,96 € en revanche ce n'est pas normal ou alors vous générez les écritures en détail sur les comptes 701 avec un très très grand nombre d'écritures... il faudra que l'on regarde ça !!!

Il vaut mieux ne pas toucher aux 1, 2 ou 3 centimes de reliquat car bien souvent la clôture va générer à son tour

Exemple, 3 copropriété à 1 tantièmes sur 3 chacun ; un budget de 100 et des dépenses de 97 € !
Les appels : 3 x 33,33 ; reliquat de 0,01...
La clôture et régularisation ; 3 x 32,33 pour un reliquat de 0,01 qui neutralise celui des appels (1 € chacun de régul).

Cordialement,
André

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177 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Et puis comme je suis un peu rebelle et que j'aime bien contourner les aberrations de la loi, je rappelle qu'il y a une version alternative de l'annexe 1 (non conforme au modèle officiel donc et à ne pas utiliser au risque d'aller au bagne !!!) avec... le compte 164 ;-)

https://www.valcompta.net/forum_img/annexe1_bis.gif

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178 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

Il y a une classe de comptes prévue pour les subventions au passif (c'est à dire la ressource, l'origine de ces fonds) et ce sont les comptes 131. A votre place je commence par créer deux comptes tiers (461ANA et 461SAC) et deux comptes subventions (131ANA et 131SAC). L'attribution de la subvention (et indépendamment de l'échéancier) consiste à débiter les premiers par le crédit des seconds ; ensuite lorsque les sommes sont payées on crédite les 461 par le débit de la banque, ça c'est l'aspect trésorerie.
En parallèle, l'année où les travaux se terminent vous pourrez débiter les 131 par le crédit du 711 - Subventions.

Là où les choses se compliquent un peu c'est dans la gestion extra-comptable des emprunts ! En comptabilité générale il y a des comptes, 164, mais les génies de la copropriété ont décrété qu'on n'en avait pas besoin et qu'on pouvait juste inscrire les sommes en bas à droite de l'annexe 1 (c'est débile et le législateur est un âne) ; en revanche les comptes pour les remboursements d'annuités ou les intérêts sont bien prévus !!!

Il faudra donc distinguer la part "subvention pure" et la part PTZ mais ça va bien se passer !!!

Cordialement,
André

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179 Réponse par Andre

(8 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonsoir,

Il y a en effet confusion ; l'exemple cité correspond à des honoraires pour une prestation particulière (frais de relance, état daté...) et donc une facturation au profit du syndic qui intervient comme un fournisseur.

Dans votre cas il y a la facturation normale de l'électricité au débit du 602 et au crédit de 401-EDF sur les tantièmes généraux et pour diminuer cette charge vous avez deux options ;
- créditer le compte 602 de la part privative que vous passez au débit de votre compte 450 et ça viendra augmenter vos provisions.
- créditer un compte 714 afin de ne pas dégonfler le niveau des charges EDF dans les dépenses (et pareil pour débit 450).

Au final, le montant à répartir sur les tantièmes sera bien le montant net (EDF commun - parti privative) !

En espérant que c'est assez clair wink

Cordialement,
André

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180 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Il faut inverser la problématique ; que voulez-vous faire ? (et ensuite comment le faire avec Val Compta...)
On peut imaginer plein de choses, mettre les sommes sur un compte 1033 - Avances travaux, annuler l'appel par un appel identique sur un montant négatif...

Cordialement,
André

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181 Sujet par Andre

(1 replies, posted in Nouveautés)

Bonsoir,

Que serait un logiciel sans la documentation qui va avec, qui explique ses principes, son fonctionnement, sa logique et la bonne manière de s'en servir ?!?

Parmi les objectifs de 2023 je souhaite proposer des manuels papiers et utiliser l'autopublication sur Amazon comme j'ai fait l'année dernière avec mon premier livre, Les Envolés, que vous pouvez d'ailleurs découvrir !
https://www.amazon.fr/dp/B09HQ6BSR3

L'objectif est plus compliqué qu'il n'y parait car je veux avoir des documentations ciblées pour les versions étrangères (Belgique / Luxembourg / Suisse / Maroc et Québec) qui sont en sommeil depuis longtemps mais que je veux toujours développer. Je dois donc utiliser un outil qui gère tous les éléments communs mais avec les adaptations comme les racines pour les différentes familles notamment ainsi que des traitements ou obligations qui ne sont pas les mêmes partout (état daté, registre, contrat-type sont des spécificité françaises par exemple...).

Enfin voilà l'idée, des versions PDFs librement téléchargeables mais pour ceux qui préfèrent un bon vieux bouquin et du papier, des versions reliées ou brochées qu'on pourra commander en ligne !

Cordialement,
André

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182 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire varier l'avance de trésorerie chaque année mais libre à vous !
Vous rappelez à juste titre que cette avance est plafonnée à 1/6 ème du budget et l'importance de procéder d'abord à la répartition (surtout si vous avez plusieurs catégories de charges et notamment des consommations).
Cette limite est un plafond et rien n'oblige la copropriété à ajuster l'avance chaque année ou à chaque changement de budget !!!.

L'ajustement de l'avance est à faire en une fois, suite à l'AG qui approuve à la fois les comptes, la répartition basée sur le projet présenté et l'augmentation de l'avance (pour moi ça doit être une décision de l'AG et surtout pas un appel systématique qui serait dénué de base légale). Concrètement un appel sur le compte 103100 du montant souhaité et sur les charges générales donc.

Cordialement,
André

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183 Réponse par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

Désolé mais je ne peux pas tout expliquer et dans le cas présent j'ai besoin d'une sauvegarde ou que vous m'appeliez afin de regarder ça ensemble... En tout cas, le point d'interrogation est lié à l'option de ma précédente réponse et non ce n'est pas la même chose que le fonds associé au lot.

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184 Réponse par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

rambouillet a écrit:

NON pas de points rouges dans l'onglet Contrôles ..... seulement un point d'exclamation en dehors du tableau.
Seulement un point d'interrogation sur fond bleu sur cumul des fonds travaux par lot = solde 105, mais cela est justement le sujet de ma question .... alors que faut-il regarder pour résoudre ?.....
Lorsque je vérifie la somme de la colonne des fonds travaux sur "fichiers principaux-lots", c'est comme si le système prenait en compte la somme de tous les appels de fonds sans tenir compte des utilisations éventuelles du compte 105.


Bonjour,

Je vous propose de m'envoyer une sauvegarde mais le point d'interrogation est affiché si vous avez coché l'option pour la gestion des fonds travaux individualisés ; dans ce cas vous avez autant de 105xxx que de copropriétaires et c'est à vous de gérer manuellement les fonds individualisés (l'option se trouve dans les Paramètres, onglet Options principales en haut à droite).

Cordialement,
André

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185 Réponse par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Oui, il faut télécharger et exécuter le programme d'installation et en parallèle me demander les nouveaux codes d'activation (je vous envoie ça par mail de suite).

Cordialement,
André

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186 Réponse par Andre

(8 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

Ce n'est pas nécessaire de créer une clé dès que vous avez une dépense à imputer sur un copropriétaire ; de manière générale je préconise l'utilisation du compte 7141 - Produits divers / opérations courantes au crédit associé au débit du ou des copropriétaire(s) concerné(s) et sur la même clé que les charges (tantièmes généraux ici).

Cette imputation directe permet de conserver le montant facturé en compte 602 mais diminue le solde réel tout en faisant ressortir dans les comptes la part privative. C'est le même mécanisme pour les honoraires particuliers (relance, état daté...) d'ailleurs !

Cordialement,
André

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187 Réponse par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Vous avez sans doute des points rouges et des incohérences à vérifier dans l'onglet des Contrôles en bas à droite...
Il faut faire une clôture provisoire pour reporter les soldes et avoir des A Nouveaux au 01/01/2023, Valcompta respecte le principe comptable de l'indépendance des exercices et il n'est pas non plus possible d'éditer les appels de 2023 avec le relevé de 2022...

Cordialement,
André

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188 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,
Vous trouverez le lien vers la version web du mailing fait à tous les clients et prospects Valcompta ce 30 novembre 2022 pour la Saint-André et pour annoncer les mises à jour 2022 du logiciel #Valcompta !!!
https://www.valcompta.net/maj2022.htm
Cordialement,
André

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189 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Nouveautés)

Zoom nous a coupé un peu avant la fin, désolé, mais merci à tous pour votre participation et à très bientôt !!!
Vous pouvez faire ici vos ultimes remarques ou commentaires ;-)

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190 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Bonjour,

C'est parti pour les nouveaux bugs de la version 2022... dans le pré-état daté l'existence d'un solde créditeur sur les fournisseurs et le montant ne ressortaient pas correctement et j'ai également ajouté dans le pré-état daté de la V2 la distinction entre les appels non encore exigibles qui ne sont ni des provisions courantes (701) ni des travaux (702)...

Cordialement,
André

Aller au forum: Bugs et problèmes en cours

191 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

C'est toute la difficulté de l'installation avec les anciens clients et des données existantes ; j'ai apporté quelques corrections aux majorités pour gérer les seconds votes mais je ne veux pas écraser les majorités personnalisées chez certains clients avec des statuts ou des majorités différentes alors l'ancien fichier est renommé et la première fois c'est silencieux.
Dans votre cas, c'est parce que cette mise à jour est passée une deuxième fois qu'il y a ce message !

Cordialement,
André

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192 Sujet par Andre

(4 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Le mailing est enfin parti pour annoncer la disponibilité des mises à jour 2022 (avec la mailing list que j'avais créé pour les voeux 2022 mais tant pis). Toujours un peu d'appréhension, j'espère que ces versions V2, V3 et AG sont les bonnes et qu'il ne reste que des bugs mineurs...

Pour débriefer et faire le point sur cette fin d'année qui arrive, je vous propose de nous retrouver pour un webinaire, jeudi soir à 20 heures !

Val Compta vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : Zoom meeting invitation - Réunion Zoom de Val Compta
Heure : 1 déc. 2022 08:00 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://us05web.zoom.us/j/81487086734?p … BvSnR3UT09
ID de réunion : 814 8708 6734
Code secret : G3CW22

Cordialement,
André

30 novembre c'est la Saint André, j'espère que ça va me porter chance !!!

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193 Réponse par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

J'espère que cette fois c'est la bonne !!! Mais vous pouvez encore (toujours en fait) me signaler les problèmes, bugs ou améliorations, pour la prochaine version 2023...

https://www.valcompta.net/INSTALL/Insta … 3_2022.exe

Version V3.12 et AG.07.

Bon week-end et bonne copropriété à tous ;-)
Cordialement,
André

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194 Sujet par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Chaque année c'est la même chose, je me donne une échéance et puis j'ajoute des trucs et encore des trucs et je prends du retard... depuis les versions d'octobre, les mises à jour se sont donc étoffées de quelques fonctionnalités ;

Dans le module AG :
- ajout des charges et produits dans les soldes utilisables avec champs automatiques (N et N-1)
- gestion des réunions des membres du CS ou génération automatique pour la désignation au CS ;
- dans la fusion pour la convocation, ajout des consentements LRE et autorisations SEPA ;
- sauvegarde de la liste des autres PDFs.

Dans la comptabilité V3 :
- pouvoir changer d'exercice dans la fiche du copropriétaire ou l'écran Facture...
- la gestion avancée des emprunts (loi Warsmann) a été réactivée
- intégration du carnet d'entretien pour gérer davantage de champs et d'informations ;
- possibilité d'ouvrir les factures numérisées depuis la fiche fournisseur (au départ la facture est associée au compte de charges) ;
- diverses corrections sur l'impression du budget par rubriques
- on ne pouvait créer les appels qu'à la création de la fiche travaux ; c'est désormais possible de le faire en modifiant la fiche...
- l'OCR est réparée !
- le fichier des écritures est complété par une rubrique VCS (virement communication structurée) pour les Belges, importation spécifique pour les relevés bancaires de la banque Belfius.
- corrections et adaptations pour les listes de documents et le choix du répertoire pour les nouveaux écrans bureautique...

Il faut vraiment que je diffuse si je ne veux pas que les mises à jour 2022 sortent en 2023 !
Une ultime série de test et je mets tout ça en ligne ce soir.

Cordialement,
André

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195 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Le plus simple consiste à créer le ou les appels depuis la gestion des travaux (menu Fichiers principaux / Travaux) en même temps que le code travaux mais si vous avez déjà créé l'appel il suffit de le modifier et d'indiquer la bonne clé dans la fiche de l'appel (depuis l'écran Préparation des appels). La clé du bâtiment A doit bien sûr exister.

Cordialement,
André

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196 Réponse par Andre

(9 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Il ne faut pas restaurer une sauvegarde pour ce genre de problèmes, au besoin appelez moi...

Je pense que je vais revoir la légende ou le fonctionnement de cette case, il y a bien une info bulle mais quand elle est cochée le bouton est également inactif et ça prête à confusion... Désormais ;
case cochée, mode rapide, bouton inactif.
case décoché, mode normal, bouton actif !

Cordialement,
André

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197 Réponse par Andre

(9 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Bonjour,

Vous pouvez avoir ce fonctionnement si la case à cocher entre les boutons "Actualise soldes et tableau de bord" et "Que faire ?" est cochée ; ça sert à donner plus de fluidité pour les copropriétés avec beaucoup d'écritures OU si le règlement n'est pas dans l'exercice en cours mais je ne constate pas de problème d'actualisation des soldes autrement...

Cordialement,
André

PS : le bouton Actualise doit avoir le même effet que quitter/relancer...

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198 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

Le conseil syndical d'un syndicat coopératif est un peu particulier puisqu'il est à la fois CS et syndic, la seule différence c'est de prévoir un contrôleur aux comptes externe à ce conseil mais pour le fonctionnement il me semble logique que la voix du président soit prépondérante lorsque le nombre de présents ou représentés est pair...
Pour le reste et dans le silence des textes, soit vous prévoyez et votez un règlement soit vous établissez quelques règles mais ça ne sert à rien d'être trop formaliste, de nos jours un CS peut prendre des décisions avec un groupe WhatsApp par exemple !

Cordialement,
André

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199 Réponse par Andre

(34 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Une nouvelle version, la dernière j'espère, avec quelques corrections notamment sur le module AG pour la fusion des PDFs (multi sélection et mémorisation de la liste). Même adresse :
https://www.valcompta.net/INSTALL/Insta … 3_2022.exe

Cordialement,
André

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200 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Le nom du programme VALCOMPTA_AG.exe qui se trouve dans le répertoire de Val Compta mais que vous n'utilisez pas ;-)

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