Bonjour,
Dans Val Compta, vous pouvez toujours vous amuser à créer des sous-comptes 105 ou 103 pour chaque lot ou chaque copropriétaire mais ce n'est ni nécessaire, ni recommandé.
Si la question de la clé / grille de répartition ne se pose pas (fonds travaux constitué et utilisé exclusivement sur les tantièmes généraux), vous passez simplement l'écriture proposée par rambouillet : débit du 501 et crédit du 105.
Si une partie du fonds a été ou sera utilisée pour une partie spéciale (un bâtiment par exemple), il est nécessaire de préciser la clé des tantièmes généraux sur l'écriture du compte 105...
Si des "furistes" (c'est un mélange de puriste et furieux) commencent à discuter le fait qu'une partie du fonds travaux a été utilisée par le bâtiment A et que les gens du A ne devraient pas profiter autant des intérêts que les gens du B... je vous invite à utiliser Excel ou faire vos calculs comme vous pouvez mais à mon niveau, c'est à dire dans Valcompta, on sort de ce qui est gérable.
De même un livret avec des mouvements de trésorerie (appels de provisions, avances...) en plus du fonds travaux ; le calcul et la ventilation des intérêts entre le fonds travaux et les autres fonds est particulièrement difficile et délicat à déterminer... A la limite la création de sous-comptes (501TRA pour le fonds travaux et 501TRE pour la trésorerie...) peuvent aider à séparer les mouvements et les soldes respectifs. Je rappelle aussi la règle des quinzaines qui complique encore un peu les calculs d'intérêts sur les livrets : https://www.culturebanque.com/epargne-p … quinzaine/
Cordialement,
André
