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Bonjour,

Quand on utilise le compte 409, et bien que ce soit la juste pratique comptable, il faut effectivement repasser les acomptes sur le compte du fournisseur 401 au moment de la facture reçue et pour pouvoir solder son compte, ça ajoute quelques écritures...

Ce système de fournisseur associé à des travaux soulève en effet des problèmes mais c'est un choix technique que j'ai fait il y a très longtemps et qui permet surtout (uniquement) de gérer les "travaux payés" de l'annexe 5... Peut-être que je changerai ça un jour, la rubrique "code travaux" est prévue dans le fichier des écritures mais pour le moment, les problèmes liés à un changement me semble plus grands que les quelques contraintes actuelles !

Cordialement,
André

Bonjour,

Vous devez lire la documentation sur la gestion des travaux et créer des codes alphanumérique si possible pour ne pas se mélanger avec d'autres comptes...
Travaux ABC => comptes 401ABC, 671ABC, 702ABC...

Je déconseille l'usage du 409 mais si vous créer un 409xxx avec le code travaux ça doit fonctionner (annexe 5) oui.

Cordialement,
André

Bonjour,

En toute rigueur le compte 409 est à utiliser pour les fournisseurs débiteurs mais vous pouvez quand même utiliser le 401xxx.
C'est même nécessaire d'utiliser le compte 401 avec le code travaux xxx pour la génération de l'annexe 5...

Cordialement,
André

Bonjour,

Je repense à un possible traitement d'approbation de travaux indépendant de l'approbation des comptes de gestion (opérations courantes) et qui pourrait ainsi se faire à une assemblée supplémentaire ("exceptionnelle")...
Ajouter une rubrique "date AG qui approuve" ne présente pas de problème, c'est plus sur l'utilisation ou les éditions où vous souhaitez qu'elle apparaisse qu'il faudrait apporter des précisions !

Cordialement,
André

Bonjour,

Le recalcul et le lissage sur les appels restants n'est pas la partie la plus délicate, le vrai problème c'est la correction par rapport aux appels déjà réalisés et l'impact sur un éventuel vendeur des différentes solutions !!! Il faut garder à l'esprit les différences que ça représente... Donc Valcompta vous donne le choix !!! La méthode la plus simple comme la plus compliquée ;-)

Je vous montre les écrans qui datent un peu (depuis j'ai ajouté la mise à jour du fonds travaux...) :

Nous avons ici un budget modifié : les modifications doivent être faites dans la colonne 4 de l'écran Réalisés & Budgets avec l'année à approuver sélectionnée c'est à dire l'équivalent de l'annexe 3 présentée et discutée...

Cet écran propose une correction à la date de l'AG puis des appels restants ajustés mais la correction sur les appels déjà faits n'est pas lissée...

Cordialement,
André

Quelle est au juste cette méthode ?

Val Compta propose sans doute la gestion la plus simple de l'affectation du fonds travaux ; il suffit de passer une écriture au débit du 105 et au crédit du 705 avec la clé correspondante sur les deux lignes. Je gère ainsi un solde du compte 105 ventilé par clé et je peux présenter à tout moment la situation de chaque lot.

Si on veut mettre à jour la rubrique "fonds travaux" du fichier des lots, mais ce n'est pas nécessaire, il faut juste aller dans le traitement de répartition par lot pour ajuster le fonds travaux, opération à faire manuellement car je refuse de faire depuis la saisie directe et la moindre modification ou écriture sur le compte 105 ce qui est fait au moment des appels de provision (mise à jour automatique)...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Vous devez, dans l'ordre, sauvegarder vos données sur le poste actuel (sauvegarde complète), télécharger la dernière version et l'installer sur le nouveau poste, restaurer la sauvegarde, aller dans le menu Divers - Enregistrement - Ajouter licence / répertoire, renseigner le numéro client et cliquer en bas sur Ajouter. Je pourrais alors vérifier la situation de votre compte et vous envoyer les codes si vous êtes dans la première année ou si vous avez un contrat de maintenance !

Cordialement,
André

Bonjour,

La version "33" ne permet pas de clôturer puisque le logiciel plante de manière systématique ; pour le reste elle est tout à fait fonctionnelle et je la laisse pour le moment sur le bouton "Télécharger". Si vous avez déjà fait la clôture ou si vous n'avez pas de clôture à faire dans les semaines qui viennent, elle ne pose pas de problèmes ! Si vous avez besoin de faire la clôture ou d'éditer les décomptes par exemple, il faut revenir en arrière avec le lien ci-dessus...

Cordialement,
André

Oui mais non... dans le cas présent la convention est payée en janvier, elle n'est pas "payée d'avance" même si on peut utiliser ce compte pour reporter la charge à 2018... c'est encore une particularité du plan comptable des copropriétés que d'avoir intitulé ces comptes "charges payées d'avance" au lieu de "constatée d'avance"... mais on peut faire comme si !

Les opérations exceptionnelles, comme une procédure, peuvent avoir un traitement similaire aux travaux mais la question c'est surtout de savoir ce qui a été voté....

Bonsoir,

Si l'appel n'est pas en italique c'est qu'il n'est pas validé mais ce n'est pas un problème ; on peut valider / dévalider d'un clic...
Si vous avez les PDFs d'une part et les écritures d'autre part, c'est ce qu'il faut faire (dans l'écran Préparation des appels) mais ne (re)faites pas génération des écritures !!!

Cordialement,
André