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Bonjour,

Vous devez passer les factures à leur date oui et donc sur l'exercice 2017 (crédit du 401 / débit du 6).
Ensuite, il y a quelques écritures à générer pour des travaux non terminés ; il y a un bouton pour les générer automatiquement depuis la fiche des travaux mais en gros ça consiste à solder 702xxx par 120xxx ainsi que 671xxx (ou 672xxx) par le même 120xxx au dernier jour de l'exercice puis on remet les montants sur les comptes 702 et 671 / 672 au premier jour du nouvel exercice.

Le compte 120xxx est le solde des travaux en attente qui apparaît en haut à droite de l'annexe 1 et qui est détaillé dans l'annexe 5 mais il n'est en réalité créditeur que pour le soir du réveillon de la Saint Sylvestre !

Cordialement,
André

Bonjour,

Tout est là :
http://www.valcompta.net/forum/topic861 … xpert.html

Cordialement,
André

Bonjour,

Dans Val Compta, vous pouvez toujours vous amuser à créer des sous-comptes 105 ou 103 pour chaque lot ou chaque copropriétaire mais ce n'est ni nécessaire, ni recommandé.
Si la question de la clé / grille de répartition ne se pose pas (fonds travaux constitué et utilisé exclusivement sur les tantièmes généraux), vous passez simplement l'écriture proposée par rambouillet : débit du 501 et crédit du 105.

Si une partie du fonds a été ou sera utilisée pour une partie spéciale (un bâtiment par exemple), il est nécessaire de préciser la clé des tantièmes généraux sur l'écriture du compte 105...

Si des "furistes" (c'est un mélange de puriste et furieux) commencent à discuter le fait qu'une partie du fonds travaux a été utilisée par le bâtiment A et que les gens du A ne devraient pas profiter autant des intérêts que les gens du B... je vous invite à utiliser Excel ou faire vos calculs comme vous pouvez mais à mon niveau, c'est à dire dans Valcompta, on sort de ce qui est gérable.

De même un livret avec des mouvements de trésorerie (appels de provisions, avances...) en plus du fonds travaux ; le calcul et la ventilation des intérêts entre le fonds travaux et les autres fonds est particulièrement difficile et délicat à déterminer... A la limite la création de sous-comptes (501TRA pour le fonds travaux et 501TRE pour la trésorerie...) peuvent aider à séparer les mouvements et les soldes respectifs. Je rappelle aussi la règle des quinzaines qui complique encore un peu les calculs d'intérêts sur les livrets : https://www.culturebanque.com/epargne-p … quinzaine/

Cordialement,
André

Bonjour,

Valcompta est un logiciel pour Windows et ne peut être installé que sur des tablettes de type Surface...

Le principal intérêt du module AG c'est la production de documents ; la convocation puis le procès-verbal mais je conçois que l'émargement et l'enregistrement des votes pourraient se faire avec une tablette... Ce n'est cependant pas un développement prioritaire mais je tiendrai compte des remarques et avis de ce fil !

Cordialement,
André

Heu... non, au niveau de la création des travaux et du code, ça va surtout créer les comptes et mettre les appels sur le 702xxx mais c'est à vous et au moment de la saisie des factures de choisir le bon compte !!!

C'est parfois compliqué aussi la ventilation des factures, on peut avoir une facture en opération courante, une autre en travaux ; on peut avoir des ventilations par bâtiment... etc.

Cordialement,
André

Non, ce n'est pas du tout une bonne idée de modifier les tantièmes d'une clé qui a été utilisée et dont on a encore besoin !!!
Ça veut dire que les calculs de provisions à rembourser (et donc la régularisation aussi) seront faux...
Il vaut vraiment mieux utiliser une nouvelle clé avec les bons tantièmes dans ce cas.
Pas sûr de comprendre comment ce problème n'affecte qu'un seul copropriétaire par ailleurs...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Vous pouvez éditer un décompte par lot depuis l'écran de Clôture manuelle...
Si vraiment vous voulez le détail compte par compte, il faut exporter depuis l'écran Détail des répartitions et utiliser Excel pour dissocier le lot !

Cordialement,
André

Bonjour,

On me signale quelques plantages persistants même avec la version 2018.V3.40... c'est lié à un problème de dll et de mise à jour du framework ; la solution semble être de supprimer tous les fichiers wd23xxxx.dll du répertoire et de relancer en confirmant le téléchargement et la mise à jour du framework Windev.

En cas de doute, et si vous avez ce problème, appelez-moi !

Cordialement,
André

L'écran Consultation / Export propose une vue "brute" sur tous les fichiers de l'application, on peut également modifier sans les écrans mais sans les contrôles... je rappelle qu'on peut également exporter des données depuis toutes les tables mais également depuis toutes les éditions avec le clic-droit / Exporter vers...

Cdt
André

Bonjour,

Quand on utilise le compte 409, et bien que ce soit la juste pratique comptable, il faut effectivement repasser les acomptes sur le compte du fournisseur 401 au moment de la facture reçue et pour pouvoir solder son compte, ça ajoute quelques écritures...

Ce système de fournisseur associé à des travaux soulève en effet des problèmes mais c'est un choix technique que j'ai fait il y a très longtemps et qui permet surtout (uniquement) de gérer les "travaux payés" de l'annexe 5... Peut-être que je changerai ça un jour, la rubrique "code travaux" est prévue dans le fichier des écritures mais pour le moment, les problèmes liés à un changement me semble plus grands que les quelques contraintes actuelles !

Cordialement,
André

Bonjour,

Vous devez lire la documentation sur la gestion des travaux et créer des codes alphanumérique si possible pour ne pas se mélanger avec d'autres comptes...
Travaux ABC => comptes 401ABC, 671ABC, 702ABC...

Je déconseille l'usage du 409 mais si vous créer un 409xxx avec le code travaux ça doit fonctionner (annexe 5) oui.

Cordialement,
André