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Bonsoir,

En premier lieu je vous recommande dans la mesure du possible de reconstituer une balance au 31/12 ou au dernier jour du dernier exercice plutôt qu'au 01/01 ou au premier jour... en particulier pour les colonnes de gauche des annexes 2 et 3 !
Dans ce cas, la balance doit aussi contenir les comptes de gestion (charges et produits).

Il faut, à une date donnée faire l'inventaire des dettes et des créances et connaître - comme indiqué ci-dessus par JB22 - l'historique de la copropriété ; avance de trésorerie prévue dans le règlement ou votée, provisions ou soldes sur travaux, autres avances... c'est à dire les comptes 102 / 103 / 105 et 120 qui se trouvent en haut à droite de l'annexe 1.

Si vous avez besoin d'équilibrer, le compte d'attente 470 s'impose oui (471 ou 472 si vous préférez).

Cordialement,
André

Non, WinVsMac, il ne faut pas passer des OD qui ne correspondent à rien !
Vous passez des écritures conformes à la réalité, c'est la sincérité et la fidélité des comptes et contrairement à ce que vient de dire JB22 les travaux n'ont aucun raison d'être soldés dans l'annexe 4...

Bonjour,

Des travaux "normaux", réalisés et terminés dans l'exercice, ont un montant débiteur sur le compte 671XXX et sont financés par le crédit d'un compte 702XXX (ou bien  703XXX si avances ou encore 705XXX si fonds travaux...).

Si les débits et crédits sont égaux, le solde doit bien sûr être à 0 mais vous pouvez également avoir un solde, mis en répartition avec le reste du résultat de l'année, selon les clés...

Cordialement,
André

Bonjour,

Et vous devez passer par la gestion des travaux en créant un code XXX et en utilisant ensuite les numéros de comptes 671XXX - et 702XXX si appels de provisions - spécifiques si vous voulez produire les annexes 4 et 5 en fin d'exercice...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Au temps pour moi !
Il faut lire le texte en vert ; le budget 2018 a été voté en 2017 en même temps que l'approbation des comptes 2016 et vous avez donc besoin de la colonne 5 de N-2 !!!

Cordialement,
André

Bonjour,

La mise à jour des appels n'a de sens que si vous avez déjà des appels préparés sur la période bien sûr...
Je vous renvoie à la page de l'aide : http://version3.valcompta.net/valcompta … ppels.html

Vous pouvez bien sûr modifier manuellement les appels préparés, pour des mises à jour simple c'est le plus rapide !

Cordialement,
André

Bonsoir,

Dans l'écran "Budgets et réalisés" vous avez deux types de colonnes :
- le réalisé N-1 et le réalisé N qui sont alimentés par les écritures (double-clic sur un montant pour voir le détail) ;
- les budgets N, N+1 et N+2 qui doivent être soit saisis soit copiés...

Pour modifier le budget, il faut juste cliquer et taper le bon montant ! Après il y a les subtilités pour le budget ajusté (colonne 4 de l'année N) par rapport au budget qui a servi à préparer les appels (colonne 2 de l'année N+1).

Concrètement, si l'AG de 2018 qui se tient maintenant décide de modifier l'appel du dernier trimestre, il faut sélectionner 2017 (l'année approuvée) en haut à gauche et changer les sommes de la colonne 4, "budget voté 2018" puis aller dans l'écran "Maj. appels" en version 3 uniquement...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Non vous ne passez pas par l'écran "Répartition par copropriétaire" pour générer les écritures de la clôture ou de l'approbation des comptes, vous passez par l'écran "Clôture annuelle (automatique)".

La répartition n'est adaptée que pour UNE clé et un montant, ça peut servir à une opération spéciale comme distribuer le produit d'une vente ou présenter les quotes-parts dans un devis mais ça ne sert pas aux répartitions complexes de la clôture.

Les décomptes peuvent servir de document similaires à un appel de provisions, ils peuvent être envoyés avant l'AG comme détail de la répartition individuelle mais le plus souvent l'excédent ou l'insuffisance sont mis sur le compte du copropriétaire, idéalement à la date de l'AG, et viennent donc en déduction ou en complément du prochain appel.

Cordialement,
André

Bonjour,

L'appréciation est souvent délicate entre ce qui relève de l'entretien courant et des travaux de réparation...
J'aurais tendance à dire que quand on remplace des petites choses c'est de l'entretien (pour le locataire) mais si on les ajoute c'est plutôt pour le propriétaire. Ceci vaut aussi bien pour les parties communes que privatives !

Je vous recommande le forum d'Universimmo beaucoup plus fréquenté, en particulier par des bailleurs expériementés, pour ce genre de questions : http://universimmo.com/forum_universimmo/

Cordialement,
André

Bonsoir,

Les charges récupérables sont calculées pour tous les lots, qu'elles soient ensuite récupérées ou pas !
Au niveau de l'édition de la fiche vous pouvez choisir les blocs à éditer ou pas ; je rappelle que les documents usuels et officiels ce sont les décomptes...

Cordialement,
André