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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonjour,
L'aperçu peut présenter ce genre de défaut oui, PC Soft appelle ça une "limitation" :
http://www.valcompta.net/forum/post1940.html#p1940
Mais c'est normalement rare, vous pouvez activer l'option "PDF générique dans le paramétrage mais il faut surtout activer et utiliser la génération des PDFs pour avoir un document par membre et des archives. L'aperçu est surtout utile pour préparer.
Cordialement,
André
Bonjour,
Oui, il faut que j'ajoute la génération des décomptes standards avec options de base dans la clôture automatique...
Cordialement,
André
Bonjour,
Je vous propose d'utiliser l'onglet Docs - Création de la fiche du Copropriétaire où vous pourrez créer un modèle "reçu" avec la mise en forme et les champs de fusion (en particulier pour la date, titre, nom, adresse...) rapidement et facilement utilisable et en plus archivé !
Cordialement,
André
Bonjour,
On oublie souvent que Val Compta propose un petit outil pour estimer et calculer les frais d'envoi !
Je viens de mettre à jour les tarifs de la Poste pour 2019
Le fichier est ici, vous pouvez l'enregistrer directement dans le répertoire de Val Compta ou bien aller dans le menu Principal - Paramètres - Tarifs postaux et cliquer sur le bouton Télécharger en bas à droite !
En gros la généralisation du système à 2, 4 ou 6 timbres, la disparition de la tranche 20 à 50 grammes, l'alignement des tarifs Union Européenne et International... si vous remarquez une erreur, dites le moi surtout !!!
Cordialement,
André
Bonsoir,
Pour le solde de la banque et le fonds travaux, vous avez besoin d'un point de départ, c'est à dire pour une date donnée (en général la fin ou le début de l'exercice) une balance qui correspond à l'inventaire de vos dettes et créances...
A minima, si tous les copropriétaires sont à jour et toutes les factures payées, la balance va ressembler à :
1031 - Avances de trésorerie 800 € au crédit
512 - Banque 800 € au débit
La balance doit être équilibrée (débits = crédits) et présenter tous les comptes non soldés...
Elle peut être saisie en "saisie directe" ou bien dans le menu Divers - Importation - Importation balance / reprise des soldes.
Je vous invite à jeter un œil à l'aide en ligne sur ces deux écrans.
Sur la non répartition, qui n'est pas très orthodoxe ou légale, il faudra faire une clôture de type "affectation" mais ça sera en fin d'année !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
On me demande si Val Compta est à jour des dernières évolutions réglementaires de la loi ELAN et la réponse est NON !!!
Ces changements sont intervenus le 24 novembre 2018 et la dernière version 2018 mise en ligne date du 20 octobre...
Les principales changements sur la copropriété depuis la promulgation de la loi ELAN :
- délai de prescription de 10 ans réduit à 5 ans (comme en matière de prescription de droit commun).
- notification du procès-verbal d’assemblée générale devra intervenir dans un délai d’un mois.
(article 42)
==> changement mineur dans la date affichée pour information dans l'écran de la fiche "assemblée générale"
- modification de l'article 19.2 ; mécanisme puissant en début d'année pour rendre exigibles toutes les provisions de l'année en cours auquel on ajoute désormais tous les arriérés des années précédentes (et mine de rien, ça change tout !)
==> je ne suis pas sûr de vouloir gérer ça et anticiper les appels d'un copropriétaire par des écritures comptables (car ça chamboule tout pour les autres quand les échéances arrivent...) mais il est très facile de calculer le montant des provisions à venir dans la fiche en revanche.
- les changements en rapport avec les assemblées générales ; des propositions parfois troubles et qui risquent parfois de poser plus de nouveaux problèmes ; la participation par vidéo-conférence, les votes à distance ou par correspondance, les nombreux votes présumés "contre"... la distribution des pouvoirs en blanc
==> l'application mobile de votes électroniques est un fiasco, je vais prendre mon temps avant de me lancer dans la vidéo-conférence je crois ; les bulletins de vote pour notifier existent déjà...
- sanctions pour le syndic qui refuse de communiquer les pièces ; on attend encore un décret pour rendre la mesure applicable et c'est bien dommage mais sur le principe c'est bienvenu !
- tous les travaux d’économie d’énergie seront votée à la majorité de l’article 25 (plutôt un recul).
- modification de l’article 22 ; la limite des pouvoirs passe de 5% à 10% des voix !!!
==> il faut bien sûr que je revoir le module AG / version France sur ce point, en attendant et pour ne pas être bloqué il est possible de définir le type de gestion depuis les informations en ASL au lieu de copropriété (onglet Informations du menu Principal - Paramètres du logiciel principal).
- divers autres points sur les copropriétés dégradés, le lot transitoire, les règles de délégation ou sub-délégation
En résumé, la loi ELAN ne change rien de fondamental à la gestion comptable et le logiciel reste tout à fait à jour et conforme à la réglementation, le seul point sensible est la limite de 5% dans la gestion des pouvoirs !!!
Remarques et réactions bienvenues ;-)
Cordialement,
André
En fait c'est tout simple, il suffisait de cocher la bonne case !
Bonjour,
Les appels pour le fonds travaux sont préparés automatiquement et en même temps que les autres appels si vous indiquez le taux (5% minimum) dans l'écran Budgets et Réalisés, le compte qui sera crédité c'est le 105 et il figure sur les lignes de l'écran Préparation des appels... et c'est en effet totalement différent et séparé de la gestion des travaux qui ont leur propres modalités de financement à voter en AG en même temps que les travaux...
Cordialement,
André
Bonjour,
Si on voulait être puriste, il faudrait distinguer les intérêts correspondant au fonds travaux et les autres intérêts des placements de trésorerie... c'est quasiment impossible dès lors que le livret ou compte rémunéré n'est pas dédié.
La bonne écriture consiste à débiter le 501 par le crédit du 105 (ce qui ajoute quelques centimes aux fonds travaux par lot...) pour la partie "fonds travaux obligatoire" et par le crédit du 7141 - Produits financiers pour les autres intérêts...
La copropriété c'est (trop) compliqué !
Cordialement,
André
Techniquement ça peut sembler évider mais "supprimer la non impression" ne l'est pas vraiment quand le résultat de la requête est vide... je vais me pencher là dessus quand même !
Vous n'êtes pas très "écolos" vous deux à vouloir imprimer et photocopier des annexes vides juste pour montrer qu'il n'y a rien :-)
Merci beaucoup Christian pour ce message plus qu'amical !!! Amicaliste ;-)
Je note que la gestion des AG est complexe et lente (surtout l'affichage des textes RTF... c'est vrai) et j'espère pouvoir améliorer les choses...
Pour ALUR on surveille, en particulier cette histoire de participer aux assemblées par vidéo conférence ouvre des perspectives de développement intéressantes !!!
Les nouveautés 2019 devraient s'articuler autour des prestations particulières, des tarifs intégrés au contrat-type, l'agenda et les tâches ainsi que l'échéancier pour les copropriétaires en difficulté...
Toutes vos idées sont bienvenues !!!
Merci, bonne année à tous et surtout bonne santé ;-)
André
Bonsoir,
Oui sans doute que je pourrais même si ce type d'état n'est pas simple à imprimer à vider et sans données mais la philosophie me semble curieuse, n'est-il pas plus simple de mettre la liste des pièces dans la convocation et de préciser qu'il n'y a pas eu de travaux ?...
Cordialement,
André
Bonjour,
Ce n'est pas vraiment votre erreur mais la difficulté de prescriptions légales qui imposent de présenter les comptes et en particulier l'annexe 1 après répartition associée à la chronologie entre les dates des appels et la date de l'AG...
Le système Val Compta consiste à gérer et proposer 3 clôtures ;
- une clôture provisoire pour avoir des soldes en report à nouveau et et mettant de côté le résultat ;
- une clôture provisoire avec répartition et qui produit des à nouveaux différents et qui tiennent compte de la répartition...
- la clôture définitive avec une répartition à la date de l'AG.
Si vous faites l'étape 2 c'est normalement pour produire les annexes et documents pour l'AG mais si vous avez besoin d'éditer les appels entre cette préparation et la date de l'AG il est préférable de revenir à la première clôture en effet, c'est assez contraignant mais c'est le choix d'avoir que des écritures comptables "normales" et prises en compte ; les écritures de la clôture et des A Nouveaux sont créés puis supprimés selon le type de clôture.
Cordialement,
André
Bonjour,
Dans l'écran de clôture automatique et avec la génération des documents pour l'AG on affiche juste les documents existants ou pas, le point rouge ne signifie donc pas une anomalie dans le document mais juste l'absence, ce qui est normal pour une annexe 5 si vous n'avez pas de travaux en cours !!!
Pour l'annexe 4, la colonne provisions appelées doit correspondre au solde créditeur des comptes 102xxx et 702xxx en effet ; il faut commencer par vérifier que les comptes utilisés comportent bien le code travaux au niveau des 3 derniers caractères...
Sinon envoyez moi donc une sauvegarde...
Cordialement,
André
Bonjour,
Est-ce qu'il y a nécessairement une et une seule bonne démarche ? ;-)
En général je recommande de faire les choses dans l'ordre ; saisir les encaissements et faire une clôture provisoire avant de faire les appels, c'est mieux de rappeler aux copropriétaires leur situation globale et d'éviter de produire des documents comptables susceptibles d'alimenter des doutes...
Cordialement,
André
Oui... ça devrait être bon, il ne faut pas mélanger la clôture manuelle et la clôture automatique en fait et dans la clôture manuelle bien faire les éditions des décomptes avant la suite...
Bonne soirée !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Le problème vient sans doute d'une édition des décompte ou du document après la génération des écritures... il faut faire l'édition avant... Même principe avec les appels de provisions ; il faut impérativement éditer avant la génération des écritures.
Pour retrouver les bons décomptes ; supprimer les écritures de la clôture / répartition.
Cordialement,
André
==> sauvegarde !
Mais avez-vous des valeurs dans la colonne 5 de l'écran Réalises & Budgets quand vous demandez 2018 en haut à gauche ?!?
Bonsoir,
Le budget 2020 que vous avez dans les annexes 2 et 3 c'est la colonne 5 de l'écran Réalises & budgets quand vous demandez 2018 en haut à gauche...
Cordialement,
André
Bonjour,
Attention, si on parle bien des fonds du compte associé au fonds travaux la loi est claire : "Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat."
Il ne faut donc pas les mettre sur les produits et le compte 716 car dans ce cas ils entrent dans le calcul de la répartition et sont redistribués aux copropriétaires au lieu d'être acquis au syndicat. La bonne écriture est à mon sens le crédit du 105 !!!
Cordialement,
André
Et bonne année !
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019 !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Vous pouvez m'envoyer une sauvegarde mais le meilleur moyen de connaître les totaux par clé mis en répartition c'est l'édition de "Relevé général des dépenses (charges et produits)" dans le menu Edition - Grand livre...
Une très bonne année ! Cordialement,
André
Bonjour,
Je suis content de me lever de bonne heure peu après midi et de découvrir ainsi toute une conversation !!!
Ne vous cassez pas trop la tête, il faut juste bien nommer les choses et je vous recommande de garder la notion de "répartition" à l'opération qui consiste à appliquer des quotes-parts aux copropriétaires.
Dans votre cas, il y a deux temps ; en 2019 et en 2020 vous faites vos appels qui sont mis de côté, au crédit du 1033 - Autres avances, comme proposé par rambouillet. Au moment de solliciter le notaire :
A comptabiliser au débit du compte 6223 Autres honoraires par le crédit du compte 401xxx Notaire.
Au moment du paiement, débit du compte 401xxx Notaire par le crédit compte 512 Banque.
comme proposé par JB22
Et le lien entre les deux c'est de débiter le 1033 par le crédit du 703 !
On peut toujours discuter ensuite entre opérations courantes ou exceptionnelles, on pourrait utiliser un "code travaux" et passer ça en 67x et le faire ressortir dans l'annexe 4 mais ce n'est pas très important...
Joyeuses fêtes !
Cordialement,
André
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