Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonjour,
Oui il faut une balance équilibrée si possible en fin d'exercice ou de trimestre et avec les comptes 6 et 7 ventilés par clé.
Passez l'intégralité de la balance en OD, c'est un opération exceptionnelle de reprise des comptes.
Travaux soldés ; les provisions du 102 passent au crédit du 702 et toutes les dépenses sur les comptes 67x pour ces travaux.
Cordialement,
André
Bonjour,
Je ne comprends pas très bien, vous êtes client depuis 2012 sous ce compte / mail et vous avez donc dû récupérer toute la comptabilité antérieure avec toutes les opérations et écritures de l'ancien syndic. Pourquoi repartir d'une balance et pourquoi n'avez vous pas une sauvegarde complète ?
Vous avez un contrat de maintenance par ailleurs alors je vous invite à m'appeler dans la semaine mais en gros il faut vraiment récupérer l'ensemble des comptes (et pas juste une balance) !
Cordialement,
André
Bonjour,
Juste un petit mot pour partager et vous faire connaître le site d'un client Val Compta en Belgique qui a un site bien fait et à jour avec plein d'informations sur la copropriété :
https://www.monacp.be/
Cordialement,
André
Bonjour Rambouillet,
Vous avez raison, j'essaye de mettre en avant la dernière version sur la page d'accueil du site mais comme je travaille régulièrement sur le logiciel les versions sont trop nombreuses pour avoir une alerte et un téléchargement / installation automatique comme on peut le voir parfois... Et puis surtout, certaines modifications ne concernent pas tout le monde ; la version 2021.V3.17 par exemple va apporter des corrections pour la version pro Belge, la gestion du numéro BCE à la place du Siret ou la copie du plan comptable spécifique en création, c'est à dire des points qui ne vous apportent rien du tout...
Lorsqu'il y a de gros bugs corrigés ou des mises à jour majeures, je les annonce sur le forum mais on va réfléchir à un système plus automatique oui...
Cordialement,
André
Bonjour,
La traduction littérale de Fly Spray c'est quelque chose comme "pulvérisateur anti-mouches" mais il s'agit en fait d'un outil de suivi des bugs ou des demandes d'évolution assez complet et puissant (et accessoirement, gratuit !).
Je l'avais mis en place il y a quelques années mais je relance l'invitation à tous ceux qui souhaitent s'investir dans Val Compta pour me signaler et suivre les bugs (car il y en a, fatalement...) mais aussi les évolutions. C'est compliqué avec toutes les versions et mises à jour mais c'est un bon moyen de faire progresser le logiciel !
La consultation et le signalement anonyme sont ouverts à tous mais n'hésitez pas à me demander de vous créer un compte !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Je vous invite à m'envoyer une annexe 1 ; je vous dirai ce que vous pouvez rembourser (mais il faudrait le voter en AG) mais il ne faut pas vider le compte en banque ! Vous avez besoin d'un minimum de trésorerie et il faut surtout que la majorité soit d'accord...
Cordialement,
André
Il n'y a pas forcément une unique et idéale manière de faire ; créditer le compte 603 de la part Le Bourg 2 ou bien ventiler comme dans la solution JB22 :
Enregistrement de la facture du Fournisseur.
Crédit.401...Fournisseur.......................................5.731.00
Débit..461BO2...Copropriété le Bourg 2...2.292.40
Débit..603/clé Chauffage.......................3.438.60
sont des solutions et des manières de faire correcte. Tout dépend de votre optique ; un copropriétaire suspicieux qui contrôle les comptes et voit une charge de 3 438.60 pour un règlement de 5 731.60 pourrait se poser des questions ; vous avez les réponses mais...
Si le Bourg 2 émet une facture, je reste sur mon idée (bonne ou mauvaise) ; passer ça en produits divers !
Mais ce n'est pas très important...
Non, le Bourg 1 paye la totalité et le Bourg 2 reverse ensuite sa part ; il a besoin d'un justificatif pour ça, c'est une charge dans ses comptes et une recette ou un produit dans les comptes du Bourg 1...
Ou alors chaque copro paye le fournisseur pour sa part et lui demande une facture....
Cordialement,
André
Bonjour,
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de répartir des travaux sur la clé variable des consommations déjà ; seul l'entretien et les combustibles devraient être répartis sur cette clé, sans oublier la règle des 30 / 70 (qui est sans doute une carence dans Val Compta) pour les immeubles avec individualisation des frais de chauffage...). 30% des charges sont générales, le reste - 70 % - à répartir !!!
Pour la participation de Copro Le Bourg 2, je pense que c'est mieux de la passer comme un produit divers (7141) au crédit plutôt que de diminuer la facture et les charges du 603...
Cordialement,
André
Bonjour,
Si les statuts ne précisent rien je vous conseille de considérer la date de présentation comme point de départ.
Il n'y a pas de réponses "officielles" pour les ASL ; il faut tenir compte des statuts en premier lieu, puis du code civil et enfin de la jurisprudence.
Cordialement,
André
Bonsoir,
Les écritures doivent être passées en Saisie directe et dans le journal d'OD et de BanQue...
Notification de la prise en charge avec le montant par l'assurance (journal OD)
Crédit du 7131 (si vous considérer que le sinistre à un caractère courant) ou 7132 (sinistre exceptionnel) et débit 409.
L'assurance paye (journal BQ) :
Crédit du 509 par le débit du 512
Cdt,
André
Je confirme tout !!! C'est de l'orthodoxie comptable mais pour une petite copropriété, passer chaque facture à sa date sans tenir compte des périodes ne me choque pas ;-)
Bonjour,
Quelle idée aussi de facturer en novembre une cotisation de 2022 ;-)
Vous pouvez mais le problème va revenir chaque année avec des montants sur les lignes "régularisation" des annexes et donc des questions, des écritures à passer au 01/01/xx pour remettre le 486 sur le 622...
A votre place je passerai / laisserai les deux factures dans les charges 2021 (avec un petit mot d'explication) et l'année prochaine vous passez simplement la facture à la date de la facture.
Cordialement,
André
Bonjour,
Petite information du jour pour la Belgique :
https://www.lecho.be/economie-politique … 50815.html
Cordialement,
André
Bonjour M. Schütze,
Je vous confirme que ValCompta fonctionne normalement sous Windows 11 Pro, au moins pour les fonctions que j'utilise régulièrement.
Cordialement,
XXXXXXXX
Bonsoir,
Vous laissez la part de l'eau commune sur la clé des charges générales... tout simplement !
Cordialement,
André
Bonsoir,
La régularisation est globale et automatique avec les traitements de clôture ; le logiciel prend le solde des appels faits sur la clé E21 pour calculer les provisions à rembourser et il applique les tantièmes de la consommation réelle pour déterminer la quote-part dans les dépenses réelles. Le détail peut être consulté à l'écran dans Budgets & Appels - Détail répartition et il est présenté dans le document Décomptes. Ce principe est appliqué à toutes les clés et c'est la somme des provisions et des dépenses qui apparaît ensuite dans les deux lignes d'écritures.
Vous pouvez faire des essais de clôture et de répartition ; une sauvegarde est faite systématiquement et on peut annuler avec le bouton en bas à gauche (menu Clôture annuelle / Clôture automatique).
Cordialement,
André
Bonsoir,
Oui, c'est possible d'avoir des exercices de plus de 12 mois dans votre situation et ce sont les bonnes dates ; attention, Valcompta ne va pas bloquer d'éventuelles saisies entre le 1er et le 15 octobre, c'est à vous de faire attention...
Il y a deux façons de "générer" les appels (créer les enregistrements dans le fichier des appels) ; depuis le budget ou le bouton Nouveau dans l'écran Préparation mais ce que vous souhaitez faire c'est dans le menu / bouton "Appel de fonds" avec la génération des documents d'une part (PDF de préférence) puis des écritures pour ces appels préparés...
Le bon compte pour les provisions c'est le 701 ; les avances de trésorerie peuvent être prévues dans le règlement de copropriété ou décidées en AG mais les charges courantes sont financés par des produits sur 701.
N'hésitez pas à m'appeler pour la prise en main !
Cordialement,
André
Bonjour à vous, les fidèles du forum de Valcompta !!!
Prochain webinaire jeudi prochain, le 2 décembre 2021, que je propose d'orienter sur "la production de documents" et tout particulièrement les documents avec des champs de fusion, les différents types, PDF, RTF, DOCX et natures (courriers, relances, questionnaire notaire, contrat ou en encore carnet d'entretien...).
Val Compta vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : Zoom meeting invitation - Réunion Zoom de Val Compta
Heure : 2 déc. 2021 08:00 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://us05web.zoom.us/j/87416942624?p … tzS0dLdz09
ID de réunion : 874 1694 2624
Code secret : qHPvA2
Cordialement,
André
Bonjour,
En complément voici une récente publication Linkedin avec la gestion des VPC qui passent en défaillant (nouveauté 2021) :
Cordialement,
André
Bonsoir,
Valcompta ne distingue pas les petites copropriétés qui pourraient tenir leurs comptes sur Excel et faire l'inventaire en fin d'exercice... Faites comme le précédent syndic avec la comptabilité d'engagement, plus fiable et plus utile !
Vous avez deux options ; reconstituer le détail de la période 01/04 au 02/09 (on peut importer si vous avez un grand livre PDF ou des fichiers) ou bien saisir la balance au 02/09 mais il faut impérativement ventiler les comptes de charges et de produits (provisions).
Même remarque ; n'hésitez pas à m'appeler, vous avec un contrat de maintenance alors profitez en ;-)
Cordialement,
André
Bonsoir,
Il y a deux difficultés dans votre gestion ; les 60% et les "fluides".
Pour toute la partie commune avec l'autre copro ; créer et utiliser une compte 461 débiteurs divers et les guides d'écritures, la saisie type ça va être pour une dépense de 100 € :
60 € sur le compte de charges 60x au débit
40 € sur le compte de l'autre copro 461 au débit
100 € sur le fournisseur au crédit
C'est vous qui régler les factures ; 100 € au débit du 401 et crédit 512
Le jour où l'autre copro vous règle sa part ; crédit du 461 par le débit du 512...
Pour les provisions ; il faut juste mettre en place une bonne nomenclature, vous n'avez que 4 lots ! Par exemple :
EE0 - Estimation Eau 2020
EC0 - Estimation Chauffage 2020
RE0 - Réel eau 2020
RC0 - Réel chauffage 2020
puis
EE1 - Estimation Eau 2021
EC1 - Estimation Chauffage 2021
RE1 - Réel eau 2021
RC1 - Réel chauffage 2021
Au niveau des tantièmes, EE0 pour l'estimation eau (relevés antérieurs, arrondis, estimation) et EC0 pour les appels d'après le budgets. Les factures étant à passer sur RE0 pour l'eau et RC0 pour le chauffage mais vous pouvez également faire la totalité des appels sur les tantièmes généraux ; c'est beaucoup beaucoup plus simple et aussi bien ça ne représente pas tant d'eures avancés dans un sens ou dans l'autre !
Faites quelques essais et n'hésitez pas à m'appeler !
Cordialement,
André
PS : je suis évidemment d'accord avec la réponse de JB22 mais il ajoute des points qui peuvent embrouiller encore un peu ; chaque chose à la fois !!!
C'est moi qui calcule et envoie les nouveaux codes ..
A chaque mise à jour majeure il faut donc saisir des nouveaux codes !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
C'est normal oui, il faut des nouveaux codes d'activation pour les nouvelles versions majeures (2020 vers 2021)...
Vous pouvez aller dans le menu Divers - Enregistrement - Ajouter licence pour les versions anciennes ou envoyer un mail sur info@valcompta.net.
Cordialement,
André
Bonjour,
Comme annoncé les mises à jour officielles (pour les clients avec contrat de maintenance qui seront prévenus par mail) sont enfin en ligne !!! Il s'agit des versions 2021.V3.10 et 2021.AG.10 avec des tas de petites nouveautés dont la fiche tarifaire qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et la gestion des votes neutralisés (votes VPC avec un amendement...) pour les plus récentes.
Le lien est celui du bouton de la page d'accueil du site : http://valcompta.net/INSTALL/Installati … FRANCE.exe
ATTENTION !!! Il faut avoir un contrat de maintenance en cours de validité pour bénéficier de ces mises à jour.
Les nouveaux clients ont bien sûr droit à la version actuelle 2021 et pour les anciens il y a toute une grille de tarification pour le rattrapage : http://www.valcompta.net/VALCOMPTA_TARIFS_2021.pdf
Je reste à votre disposition pour toute précision et bien sûr pour obtenir les nouveaux codes d'activation !!!
Cordialement,
André
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