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Bonsoir,

Sur le fond (et non sur le fonds...), je pense qu'une copropriété peut avoir un livret sur lequel elle va gérer TOUTE sa trésorerie et les excédents pendant l'année et pas seulement le fonds travaux ; ainsi, il n'y a aucune raison pour avoir le même solde sur ce compte que sur le compte 105 ; quand on a beaucoup sur le 512 on fait des virements sur le livret pour gagner quelques euros.

L'écriture pour les intérêts c'est bien le débit du 501 par le crédit du 105.
En théorie, une partie des intérêts pourrait ne pas relever du fonds travaux, on part dans des calculs et considérations absurdes et il faut donc ne pas être trop puriste et tout passer au compte travaux... peu importe que ce soit un peu plus que les stricts intérêts dudit fonds...

Cordialement,
André

Le détail se trouve dans le relevé général... pas dans le décompte !

Cordialement,
André

Bonsoir,

Je vois et je me réjouis que la question vous a inspiré ! Je peux maintenant donner la meilleure façon de procéder avec la version 3 de Val Compta !!!

1. Activer la gestion des tiers dans le paramétrage et créer le locataire (nominatif ou pas...)
2. Associer le ou les lots à ce locataire...
3. Le décompte annuel donnera les sous-totaux par locataire (ou sans) et donc la répartition entre propriétaire-occupant et locataire !!!

Je confirme que pour la bonne gestion de l'article 26 il est préférable d'avoir un compte unique par copropriétaire ; sinon il faut reprendre les chiffres du module AG et bien sûr gérer l'émargement et les votes de ces deux comptes...

Cordialement,
André

PS : il y a également une présentation des appels avec les sous-totaux par locataire :

Bonjour,

Je suppose que vous souhaitez éditer un carnet d'entretien spécifique à un bâtiment ?
Ça fait un moment que je n'ai pas regardé ou testé le carnet d'entretien mais à l'occasion des mises à jour 2022 je dois mettre à jour le composant et j'en profiterai pour regarder tout ça !

Cordialement,
André

D'habitude on constate la même année les travaux sur les comptes 67x et le remboursement sur le 713, ce qui est réparti c'est la différence (la part des travaux non remboursés) ; pour vous ce remboursement va financer plus tard des travaux avec d'autres ressources (appels, fonds travaux, emprunt (?)) et c'est donc sur l'exercice où les travaux seront faits et terminés qu'il faudra faire apparaître tous les soldes ; en attendant... 462 !

Bonjour,

Ce qui apparait c'est l'évolution du fonds travaux en haut à droite de l'annexe 1 ; cette évolution dépend des appels de l'année mais également d'éventuelles affectations. Dans l'annexe 3 générée en automatique je masque le montant du fonds car il n'a rien à voir avec les dépenses par clé et par compte de cette annexe mais on peut le faire ressortir en passant par le menu Editions - Annexes...

Les annexes sont des documents synthétiques mais elles ne détaillent pas les appels de l'année.

Cordialement,
André

Bonsoir,
Si l'exercice est clôturé la question c'est plutôt de savoir si les travaux ont été correctement traité et de vérifier que vous ne répartissez pas sur 2020 une somme qui sera appelée quelques mois plus tard ; pas dramatique non plus, ce qui est demandé sur 2020 sera alors remboursé sur 2021 !!!
Cdt
André

Bonjour,

Le report à nouveau correspond à l'acompte payé en décembre, il ne faut pas le compter deux fois.
Le problème c'est surtout de solde le 702 par le 120 au 31/12 et de remettre les 1016.32 au crédit du 702 au 01/01/21.
Toutes les factures et tous les appels doivent apparaître sur l'exercice où les travaux se terminent.

Cordialement,
André

Bonjour,

La version 23 ne règle pas le problème ! Nouvel essai avec la 24 :

https://www.valcompta.net/MAJ2021/VALCOMPTA3_24.exe

Ce n'est pas une installation complète mais juste un exécutable à enregistrer et à renommer dans le répertoire de Valcompta.

Cordialement,
André