2'476 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour et merci beaucoup "Gbl" !!! ;-)

En effet, que de chemin parcouru depuis la toute première version "simple" en décembre 2011, les versions "normal" puis "expert", l'ouverture du forum, le module Assemblées Générales...

J'en profite pour remercier tous les clients, utilisateurs ou conseils qui ont consacré du temps à faire des essais et à me signaler les problèmes ou à faire des suggestions...

Val Compta continue d'évoluer, cette semaine sera mise en ligne la dernière version 3.3 avec quelques nouveautés intéressantes :
- des graphiques sur les budgets et réalisés, évolution des soldes ;
- des fiches fournisseurs avec un système de génération de devis et OS ;
- un tableau des répartitions en détail pour chaque copropriétaire...

La vie du forum est cependant un peu calme, j'espère remettre rapidement en place le formulaire d'inscription avec une procédure de contrôle adaptée afin de relancer une dynamique et des échanges d'idées et de ressources (modèles d'état, de documents...) entre utilisateurs.

Enfin parmi les autres projets, les versions belges et suisses sont en préparation et pour les utilisateurs de téléphones ou de tablettes sous Android, nous sommes heureux de vous proposer une petite application toute simple pour consulter "vite fait bien fait" la loi du 10 juillet 1965 : https://play.google.com/store/apps/deta … illet_1965

Bonne rentrée à tous !
André

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2'477 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

C'est la rentrée et le forum repart !!!

Il n'y pas de solution pour que le solde de chaque copropriétaire (et donc la couleur dans la liste) ne tienne pas compte de toutes les écritures de l'exercice, et donc de l'A Nouveau.

Ce qui m'étonne cependant c'est que ce report soit créditeur et d'un montant supérieur au premier appel... En fait ça voudrait dire que vous avez un excédent de plus de 25% du budget ce qui parait pour le moins étrange...
Etes-vous vraiment sûr de ces reports A Nouveaux ??

Salutations,
André

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2'478 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour Cécile,

Les soldes progressifs ont été intégrés dans la version 3.3 en consultation de compte et en rapprochement bancaire.
Cette version est prévue pour la rentrée (fin août) mais cumule les retards.

Ils le seront dans la prochaine mise à jour (2.4) de la version 2. Cette version est prévue vers octobre 2012.

André

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2'479 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour Cécile,

Effectivement la version 3 propose une gestion des travaux, génération des appels de fonds et édition des annexes 4 et 5, mais je dirais qu'elle n'est vraiment intéressante que si vous avez plusieurs travaux... néanmoins elle apporte aussi diverses petites choses en plus des travaux (relances, lettrage, décomptes annuels...) et le tarif de la migration n'est pas ruineux (29 euros).
En conclusion, nécessaire non mais utile peut être !

Le plus important c'est les principes comptables de la gestion des travaux en copropriété ; solder les comptes 671 / 702 au profit du compte 120 lorsque les travaux ne sont pas terminés à la fin de l'exercice et ne faire apparaître ces charges et produits que l'année où ils sont achevés. Le logiciel ne fait pas tout et il est indispensable de connaître certaines règles.
N'oubliez pas non plus de voter le financement de ces travaux (nombre d'appels, dates...) en même temps et à la même Assemblée.

Salutations,
André

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2'480 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Un autre bug dans les éditions en rapport avec la clôture, dans l'onglet "Répartition" il est possible d'éditer un état qui présente pour chaque copropriétaire les dépenses réelles, les provisions, le solde du compte, le montant du décompte et le nouveau solde sous l'intitulé "régularisation".

Ce dernier montant (colonne de droite) est faux puisque qu'il ajoute au lieu de retrancher le décompte au solde...
Ce bug est corrigé dans la version 3.3 disponible d'ici la fin du mois de juin.

Avec nos excuses...
André

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2'481 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Dans l'écran Factures de la version 1.3, lorsque l'exercice en cours n'est pas N - 1, il n'est pas possible de valider le règlement d'une facture ; on obtient le message "Date en dehors de l'exercice".

Le problème peut être contourné en décalant les périodes et en travaillant sur l'exercice N - 1 ou bien avec le correctif suivant :
http://www.valcompta.net/MAJ/VALCOMPTA.exe

Attention !!! Il ne s'agit pas d'un programme d'installation mais d'un exécutable à enregistrer dans le répertoire d'installation (par défaut C:\VALCOMPTA) où il doit remplacer le précédent...

André

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2'482 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

En fait dans la discussion au sujet de la liste (avec ou sans logos) est évoquée la question de la ventilation et je confirme dans la discussion "Effectivement, une facture à ventiler sur plusieurs clés doit être saisie en mode "direct"..."

En tout cas je prend bonne note de cette demande. C'est parfois difficile de mesurer la porté ou l'intérêt d'une fonctionnalité alors si d'autres utilisateurs passent par ici et qu'ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à le faire savoir !!!

Salutations,
André

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2'483 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Le forum revit !!! Merci à vous pour cette question et cette réponse...

Dans le sujet "Logos des factures fournisseurs" je confirme que pour le moment une facture ventilée doit être passée en saisie directe (http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=11) avec des combinaisons possibles entre l'écran Factures et la saisie ; par exemple saisir le montant global de la facture dans l'écran dédié puis aller en saisir pour modifier et ajouter une ligne...

Mais il s'agirait là de compléter l'écran actuel pour générer directement plusieurs lignes d'écritures sur des clés (mais éventuellement des comptes) différent(e)s en ventilant par montant ou par pourcentage. C'est évidemment faisable mais sans être prioritaire dans les évolutions à venir, probablement dans la mise à jour de l'automne !

Salutations,
André

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2'484 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour Cécile,

Merci pour ce petit mot encourageant et sympathique ! Beaucoup de choses se sont passé depuis un an avec la version Normale, puis Expert puis le programme AG et vous êtes également de plus en plus nombreux à découvrir (et en général à apprécier) Valcompta !!!

Pour les modèles de lettres, quel type de documents cherchez vous exactement ?
Parmi les sites utiles je recommande universimmo.com avec beaucoup de ressources et surtout un forum très actif avec de nombreux contributeurs bénévoles et très compétents et bien sur les associations de copropriétaires comme l'ARC.
Sans doute que Google vous aidera en choisissant bien les mots clés et les options...

André

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2'485 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Pour savoir quels comptes correspondent aux provisions, il faut qu'ils apparaissent dans les appels. Dans le cas d'une reprise, il peut être nécessaire de créer un appel avec un montant à 0 simplement pour y faire figurer le 701.

N'hésitez pas à m'envoyer une sauvegarde et à poursuivre cet échange par mail ou téléphone.
André

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2'486 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Point de faute mais peut être un oubli... il faut commencer par le bouton "Lancer le calcul" en haut à droite.
Si le résultat et la différence débits/crédits sont identiques les boutons Répartition et Affectation deviennent alors actifs...

André

Aller au forum: Opérations particulières / Clôtures

2'487 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

Il y a toutes sortes d'écrans et de manières d'obtenir la liste des écritures pour un compte donné ; la fiche Copropriétaire et le relevé qui apparaît dans l'édition de cette fiche, la consultation de compte, la recherche d'écriture, l'édition du grand livre...

D'un point de vue comptable, l'édition qui serait la plus adaptée et permet de choisir la période serait le grand livre.
Dans la prochaine version, la consultation proposera un solde progressif mais pas forcément une sélection par dates...
N'hésitez pas à m'envoyer votre document Excel afin que j'intègre une telle édition pour la prochaine mise à jour !

Salutations,
André

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2'488 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

Le principe essentiel au moment d'une mutation c'est que les avances sont remboursables mais les provisions ne le sont pas.

Au moment de la vente, il NE faut donc PAS tenir compte des quotes-parts dans les charges et des provisions payées mais uniquement des fonds (comptes 103xxx) pour déterminer ce que le syndicat doit au copropriétaire vendeur...

Le bénéfice de la répartition profitera au propriétaire au moment de la clôture et de l'approbation des comptes.

André

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2'489 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Val Compta AG)

Bonjour,

Merci pour ce retour et je suis content que votre assemblée se soit bien déroulée.

Le système actuel de génération d'un document rtf pour mise en page finale dans le traitement texte a fait l'objet de plusieurs remarques et questions et la prochaine version du programme d'AG propose donc une impression complète avec personnalisation des marges, de l'entête, du pied et bien sûr le numéro de page.

André

paramètres impression

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2'490 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

La mise à jour 1.3 de la version Simple de Valcompta est désormais en ligne avec sa documentation.
Vous pouvez télécharger le programme d’installation et le manuel depuis la page suivante : http://www.valcompta.net/telechargement.php

Principal bug corrigé :
•    En création directe de copropriétaire on était bloqué sur le « 450450 »

Evolutions :
•    nouvel écran de paramétrage ; quelques informations en plus (adresse résidence), nouvelle gestion des dates ;
•    édition des appels par lot complétée et améliorée ;
•    édition de la liste des copropriétaires ;
•    gestion et édition des membres CS ;
•    le lot au niveau de la fiche n’est plus un numéro mais une chaine de 1 à 5 caractères ;
•    écran et édition des budgets complétés avec le réalisé N – 1 et sous-totaux charges / produits :
•    option pour masquer les copropriétaires sortis et édition de la liste de présence sur nom ou compte ;
•    nouvelles fonctionnalités automatiques (clic droit dans les tables), filtre et tris mémorisés, calculatrice dans les champs de saisie…
•    réindexation des fichiers, visualisation et gestion des arrondis ;
•    documentation mise à jour et complétée ;
•    dans liste lots, escalier devient étage ;
•    Version Simple désormais compatible avec le module Assemblées Générales 1.2


La version simple est plutôt destinée à des ASL pavillonnaires mais la gestion "multi-lots" en fait également une solution légère pour les petites copropriétés avec une seule clé de répartition...

André

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2'491 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Un bug dans la version 1.1 a été identifié ; au moment de l'importation des copropriétaires c'est l'adresse du lot qui est reprise à la place de l'adresse d'envoi. Ce problème sera corrigé très prochainement en version 1.2...

André

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2'492 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Val Compta AG)

Bonjour,

Merci Fizhome74 pour ce témoignage à la fois positif et utile !!!

Effectivement l'ordre dans lequel on procède aux votes va déterminer l'affichage dans la version RTF du procès-verbal ; ce système permet de modifier l'ordre des votes prévu et de gérer les arrivées et départs mais en cas de problème on peut (on doit) modifier cette heure dans la fiche de la résolution...

Une version 1.2 du programme AG sera très bientôt disponible, elle corrige un bug au moment de l'importation des adresses assez embêtant (on prend les adresses des lots au lieu des adresses d'envoi...). Elle permet également une impression directe, avec entête et pied, sans utiliser le traitement de texte.

André

Aller au forum: Val Compta AG

2'493 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Le fait d'arrondir implique effectivement des écritures de reliquat à passer et des écarts à gérer.
Commencez par équilibrer tous les journaux. Pour les 2 centimes il faut retrouver les remises et les encaissements qui diffèrent entre votre comptabilité et le relevé.

Je reprends l'exemple initial : un appel de 100 € sur 3 copropriétaires. Chacun règle 33,33 €, au final vous avez 99,99 € encaissés réellement et un centime de moins sur l'appel...

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'494 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Dans ce cas effectivement vous avez intérêt à arrondir. Il suffit de cliquer sur le bouton "Arrondir à deux décimales" puis confirmer. Repassez ensuite depuis l'écran de saisie directe sur les journaux ; lorsque le journal est déséquilibré (en bas à droite), passez une écriture (en général 1 centime) au débit ou au crédit du compte 470000 et à la date de l'appel.

En fin d'année il faudra solder ce 470000 (vous pouvez utiliser le 701 puisque ça provient et ça concerne les appels).

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'495 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Je ne sais pas, quel est le problème à la base ?
Le plus souvent cette gestion est transparente et il n'y pas de raisons pour arrondir ou modifier les montants.

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'496 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

En bas à droite de l'onglet Ecritures vous avec un bouton "Arrondir à 2 décimales" qui lance le traitement SUR TOUTES LES ECRITURES DE L'EXERCICE et une case à cocher "voir toutes les décimales".
Pour modifier ponctuellement dans cet écran, c'est la procédure décrite en bas à gauche : cliquer sur Fermer avec le bouton Ctrl enfoncé.

Les prochaines mises à jour vont proposer une option "reliquats" afin de ne plus avoir du tout de montants arrondis et résoudre ces problèmes...

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'497 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Une autre association pour copropriétaires et propriétaires :

LA CHAMBRE DES PROPRIETAIRES, UNPI PARIS ILE-DE-FRANCE
72-76, rue de Longchamp
75016 Paris

Téléphone : 01.47.05.30.99
http://www.chdp.asso.fr/

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2'498 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Merci Phenix pour ces liens et informations très utiles et que je recommande également.

Attention juste à sos-net qui n'est pas forcément à jour pour certains chapitres...

Sur Universimmo vous avez également un très bon forum pour poser des questions avec de nombreux contributeurs de très grande qualité et très disponibles :
http://www.universimmo.com/forum_universimmo/


Je me permets d'ajouter un ouvrage très technique mais utile pour approfondir les questions comptables :

Comptabilité de la copropriété - 2011/2012
Implications juridiques et financières
Auteur(s) : Jacques Laporte
Editeur : Delmas
Nombre de pages : 324 pages
Date de parution : 01/12/2010 (2e édition)
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livr … 2247101238

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2'499 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Appels de charges)

Effectivement ce n'est pas orthodoxe... ce qui appartient au syndicat (=tout le monde) n'a pas à figurer sur les comptes individuels. Ces comptes (450xxx) reflètent la situation de chaque copropriétaire à l'égard de la copropriété, même si par ailleurs ils possèdent une quote-part d'un ou de plusieurs fonds.

A titre d'exemple, si vous achetez des actions de votre banque, ça ne changera strictement rien à votre relevé...
Avez-vous lu ma précédente réponse ???

André

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2'500 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

La question que vous soulevez peut devenir assez complexe et délicate et je reconnais d'emblée qu'elle n'est que partiellement gérée dans Valcompta.

Une copropriété peut avoir différents types de fonds sur les comptes 102 et 103, avance de trésorerie, avances pour les travaux, fonds de solidarité... parfois sur la clé des tantièmes généraux mais parfois aussi sur des clés spéciales (le bâtiment A qui prévoit un ravalement mais pas le B...)...

Pour le moment le détail de la répartition de ces fonds n'est pas disponible dans la fiche complète et de même en cas de mutation, certains calculs sont à faire manuellement selon la nature et l'origine de ces fonds et ce au niveau de chaque lot.
C'est cependant prévu et à l'étude pour une prochaine mise à jour !


En revanche, vous pouvez utiliser un montant global, réparti sur la clé des tantièmes généraux, et à renseigner dans le menu Principal - Paramètres, onglet Comptes et divers, en haut à droite "Réserve / avance de trésorerie (fonds de roulement)". Vous pourrez ensuite le faire apparaître dans le texte (entête ou pied) de l'appel avec les champ [%RUB_FONDS%] et [%RUB_TOTAL_FONDS%].

Par exemple :
"Votre quote-part de l'avance machin ([%RUB_TOTAL_FONDS%]) est de : [%RUB_FONDS%]."


André

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