Si vous pouvez m'aider sur un petit exercice d’écriture comptable
on part du principe que les travaux ont été voté en AG ...

Donc travaux pour une somme de 1000€
Je souhaite utiliser 400€ du fonds de travaux compte 105000

D'un point de vu logiciel :
Je vais créer une gestion de travaux code "TX1" dans le module travaux

Je créée un appel de fond de 600€ compte 702TX1 ?

puis une écriture pour récupérer 400€ du fonds travaux :

D 105000 : 400
C 671TX1 : 400

Puis en fin de travaux je règle le fournisseur déjà connu "401ABC" via le module gestion Facture
D 671TX1 : 1000
C 401ABC : 1000

Merci
Bonne soirée
Cyril

avec l'accord d'un nouvel arrivé, j'envisage de rajouter 100€ sur chaque appel de charges dans le 105, afin de réalimenter le Fond travaux en douceur et d'arriver au niveau des autres copros.

En faisant une simulation cela s'incrémente bien au niveau des appels et lorsque je valide le règlement le 105 est bien alimenté.
Par contre la somme n’apparaît pas sur le compte travaux du nouveau copro.

Quelqu’un aurait il la solution ?

Bien cordialement

Patrick

Version V2

Le montant est inferieur a ce qui était voté.

La mise aux normes du tableau électrique concerne la clé Ascenseur uniquement. Cela ne concerne pas le prestataire des ascenseurs.

L'encorbellement concerne les charges générales car cela touche à l'accès aux toits, Antennes, machineries d'ascenseurs etc..

Comment dois je mettre ces montants non prévus au budget?
Mettre dans le compte fonds travaux  ou travaux décidés en AG?
Dois je créer un appel de charge exceptionnel pour cela ou uniquement par le fonds travaux?

Vos aides me seront trés précieuses.
Merci d'avance, et désolé de vous solliciter durant cette période estivale.

Eric

Je fais face à un nouveau cas de figure que je ne sais pas gérer au niveau comptable :

Notre copro a subit un sinistre il y a plusieurs mois.

L’assurance de la copro a indemnisé et j’ai reçu un cheque.

Les travaux ne sont pas encore réalisés.

Sans rentrer dans le détail, le montant de l’indemnisation va probablement être revu à la hausse (dossier en cours), puis je pourrai déclencher le démarrage du chantier une fois le nouveau chèque reçu.

Voilà, donc comment comptabiliser tout ça ?

Merci !

Est ce prévu?

Attendons nous une année pour voir cela arriver dans le logiciel, et nous créons en attendant un compte ?

Des idées?

Merci

Pour les autres cas , ValCompta dispose d'importation de COPROPRIETAIRES (très bien et très souple) , des LOTS (un peu plus compliqué) , des TANTIEMES (très compliqué quand on a au moins 20 CLES comme nous) , mal documentées ,

mais rien pour le PLAN COMPTABLE !!

Quelqu'un connait-il une astuce pour importer tout ou partie du plan comptable ( surtout la Classe 6 : Depenses) , car j'hérite d'un plan comptable très détaillé provenant du syndic pro antérieur, et je souhaite le conserver.

salut !

Je regarde pour monter le budget, je me pose une question,
dans le compte 623 000, je l'utilise pour les frais de tenue de compte ..
Pour prévoir le renouvellement de logiciel ou abonnement (de Valcompta ) j'utilise aussi le 623 000 ?
Es ce que je laisse tout en vrac dans le 623 000 ou je peux créer des sous comptes ? et si oui es ce qu'il y a des bonnes pratiques ou règle pour numéroter et créer les sous comptes.

Merci
Cyril

Aujourd'hui, j'ai voulu faire le décalage exercice, mais il me répond que les dates ne correspondent pas.  En effet 9 mois en 2021 et 12 mois en 2022.

Pour l'exercice 2021, la réponse également de la clôture est manque appel de charges. et oui 3 au lieu de 4.

J'essaye de ne pas en tenir compte, et je voudrais progresser sur 2022.
Donc en premier, je vais sur Principal - Paramètres - Dates d'exercice et je choisis décalage d'exercice pour avoir 2023 en N+1. Est ce correct?

Ensuite je vais sur Clôture annuelle - et je choisis clôture annuelle automatique.
J'obtiens une fenêtre qui me dit  EXERCICE A APPROUVER 2022.
et je choisis l'option : l'AG a lieu dans plusieurs mois, et j'ai besoin d'avoir la reprise du solde des comptes.

Par la suite je choisirais l'option édition des documents obligatoires, ou bien puis je la choisir immédiatement? La prochaine AG aura lieu en Avril.

Merci de vos lumières sur ce sujet. Pour infos tous les voyants de contrôle et cohérence sont au vert.

Bonne fêtes de fin d'année.
Eric

Merci d'avance pour votre aide!

Étant novice en syndic non pro et aussi novice testeur beta de valcompta ,
lorsque je vais réaliser l’arrêté des comptes, j'ai quelques centimes sur le compte 47000
du aux reliquats des appels ( débit 0,03€) jusque la rien d’inquiétant ^^
Si j'ai bien compris, avant de clôturer les comptes en informatique avec Valcompta, il faut solder le compte 470
sur le compte 103300 Autres Avances
j'espère que j'ai bon pour le moment ^^

Ma question c'est plus pour de la culture perso, et surtout de bien comprendre la gymnastique comptable.
L'année suivante après clôture informatique,
que va t il ce passer ?
es ce qu'il y aura un geste de ma part à réaliser ? ou alors le logiciel gère tout, que vont devenir les quelques centimes dans la bataille comptable

Bonne soirée à tous
Cyril

Je rencontre un problème sur le solde d'une ligne de travaux dans la "gestion des travaux".

Petite explication :

En décembre 2020, j'ai fait un appel de fonds et payé un acompte pour des travaux en urgence qui ont été effectué en mars 2021.
Donc à ce jour ces travaux sont finis et la facture reçue en mars 2021 est soldée.
Or lorsque je regarde les écritures de l'exercice 2021 dans "gestion des travaux" je me retrouve avec un solde travaux de 1 016,32 € (montant de la facture) et sur toutes les années avec un solde travaux de 1 524,48 € (montant de la facture + acompte versé en 2010), alors que ceux-ci devraient être à 0 €.

Je ne sais pas comment vous joindre une copie d'écran pour que vous puissiez voir les écritures passées, je vous l'écrit donc :

2021                        Solde travaux : 1 016,32 €

Compte 401
OD  01/01/21   AN            508,16 (D)
AC  05/03/21  Fact.                              1 016,32 (C)
BQ  05/03/21  Rglt            508,16 (D)

Compte 672
AC  05/03/21  Fact.           1 016,32 (D)

Tous les exercices      Solde travaux : 1 524,48 €

Compte 702
OD  11/12/20  APPEL                              1 016,32 (C)
OD  31/12/20  Solde 2020   1 016,32 (D)

Compte 672
AC  05/03/21  Fact.           1 016,32 (D)

Compte 401
BQ  11/12/20  Acompte         508,16 (D)
OD  01/01/21   AN                508,16 (D)
AC  05/03/21  Fact.                                 1 016,32 (C)
BQ  05/03/21  Rglt                508,16 (D)

Pouvez-vous m'aider a trouver mon erreur ?

A moins que tout ça se régularise lorsque je vais clôturer mon exercice 2021 ?

Caroline

Je voudrai pour l'exercice 2019 faire juste une reprises des soldes puis pour les exercices suivants reprendre l'intégralité des éléments.
Je n'arrive pas à faire la reprise des soldes. J'ai une balance générale au 31/12/2019. Quand je vais dans : "divers, importations, importation balance" si je saisis un débit et un crédit sur la même ligne l'un des deux s'annule ???
j'ai du rater un chapitre ....
merci de votre aide
jcb

Lors de notre AG qui s'est tenue le 31 juillet 2021, nous avons quitté notre syndic professionnel pour devenir un syndic coopératif.

Nous sommes dans la reprise comptable et quelques questions nous chiffonnent. Nous sommes une copro de 18 lots dont 4 principaux et notre budget est de 7500,00 euros depuis plus de 3 ans. La mise à jour de la loi du 10 juillet 1965 prévoit un régime simplifié pour tenir la comptabilité "en trésorerie".
A savoir :
Notre exercice comptable s'étend du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
La balance comptable par compte et le grand livre comptable transmis par le syndic professionnel sont arrêtés au 02 septembre 2021.

Comment s'effectue la reprise comptable sachant que le syndic professionnel tenait une comptabilité "d'engagement" ?
Devons nous reprendre toutes les écritures depuis le 1er avril 2021 ? ou seulement partir des "à nouveaux" en date du 02 septembre 2021 ?

Nous vous remercions par avance pour votre aide et vos précieux conseils.