Reprise comptable suite à syndic pro

Bonjour,
j'ai fait quelques tentatives de saisies mais j'ai des interrogations et des doutes. Voici ce qu'il en est:

102 solde créditeur : dans quel journal le saisir ?
401 soldes débiteurs : saisis dans "achat"
450 soldes débiteurs et créditeurs : saisis dans "OD"
601 à 671 soldes débiteurs : saisis dans "achats"
701 solde créditeur : saisi en "OD"

Jusque là je pense que c'est correct, je le pense seulement . . . .

Sur l'annexe 1 de clôture 2020 apparait compte 471 avec 1918€ : dans quel journal le saisir?

Les travaux pour lesquels une provision a été faite en 102 ont été soldés début octobre . Donc il faudrait "réattribuer" 102 à la banque. Quelles écritures faut-il saisir ?

voyez comme je nage . . . . la brasse . . . . en eau trouble.

Merci pour vos avis éclairant

Au temps pour moi ! Je n'ai pas dressé le contexte. Je me sers de ce compte/mail pour dialoguer.
J'ai chargé Val2 en évaluation sous un autre répertoire sur ce PC pour gérer la nouvelle copro. Je n'ai pas encore plein accès au compte bancaire , ce qui ne saurait tarder, pour acheter la licence. J'anticipe seulement les écritures pour être prêt.
Dans ce cas, c'est bien la balance qu'il faut charger, n'est-ce pas ?

Cordialement

Bonjour,

Je me permets d'intervenir sur la question de quel journal utiliser pour votre reprise....

La reprise de solde à partir d'une balance se fait généralement sur le journal des OD, que ce soit pour les comptes de bilans ou les comptes de charges et produits (6 et 7). En libellé, on note généralement "reprise balance du jj/mm/xxxx'

Pour information, les journaux en soient n'ont pas une grande importance, une comptabilité pourrait très bien se faire sur 1 seul est unique journal.

Les différents journaux permettent simplement de différencier les types d'opérations....
- le journal BANQUE pour toutes les opérations passant sur le compte bancaire
- le journal ACHAT pour toutes les opérations engageant une charge (compte 6xx) et pouvant être justifié par une pièce comptable (facture, ticket de caisser, etc...)
- le journal VENTE (pas ou peut utilisé en copropriété, mais c'est un exemple) pour toutes les opérations de vente (compte 7xx)
- le journal OD pour toutes les opérations diverses, exemples : régularisation de compte, écriture de charges constatées d'avances en fin d'année, appels trimestriels pour les copro, etc...
- d'autres journaux peuvent être créé si nécessaire....

Cette séparation en différents journaux permets également de pouvoir retrouver plus facilement des écritures comptables....

Voilà un résumé, je vous conseil donc de faire votre reprise de compte au 07/12/2021 (date de votre balance) sur le journal OD.

Pour les règlements de copropriété fait par virement automatiques non encore saisie et ne figurant donc pas sur votre balance, il vous faudra impérativement les extraits bancaires, document le plus pratique pour les retrouver.

Cordialement,
David

Bonjour,
Je reviens avec cette reprise de copro. Il y a des choses qui m'échappent:
J'ai saisi tous les soldes de la balance de l'ancien syndic. Il se trouve que:

- 2 soldes au débit 401 (eau et élec) qui ont été payés au fournisseur et  débités des 450.  Je les ai incrémentés sur les comptes 601 et 602 en débit. Donc SOLDE DEBIT à zéro.

- 2 soldes au crédit du compte 102 sont inscrits alors que les travaux sont terminés et réglés au fournisseur. J'ai saisi en OD le débit de ces comptes  au crédit du 702. Correct?

- le solde BQ est au crédit de 1027 €
- un compte 407 d'attente de 1918 € apparait sur l' Annexe 1 de 2020
- le solde bancaire est de 2887 € (BPALC)

Pardon pour les précisions mais ce que je ne comprends pas, lorsque je fais une clôture provisoire, en annexe 1 j'ai 1321 €, corrections précédentes faites ou non. A tout le moins je devrais avoir en BQ la somme de 1027 + 1918 + excédent copro ? ?. Là ça coince.

Sur l'annexe 1 de 2020, je constate que la somme des DETTES correspond à la TRESORERIE 512. Ce n'est pas cela dans le cas présent.

Je constate que reprendre derrière un syndic pro n'est pas une sinécure, notamment celui auquel je fais suite . . .

Bien cordialement
René