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Merci André,

J'avais vu le bouton "valider/dévalider" mais n'avais pas compris sa fonction. Merci beaucoup de l'information.
Cdlt,
jean-marie

Bonsoir,

Merci pour vos conseils.
Je vais me limiter à supprimer les écritures d'appel (j'avais généré tous les appels) et refaire celui du 1er trimestre.

Cordialement,
Jean-Marie

Merci Eric pour ton aide.

Néanmoins, dans mon cas, j'ai déjà fais mon appel du 1er trim et déjà reçu les paiements que j'ai passé en écriture.
Je ne vais pas me risquer du coup à aller vers des annulations de clôture car, je t'avoue, je ne comprends pas très bien les manip. et je crains de cliquer au mauvais endroit et de mettre un gros bazar.
Là, je suis sur que j'ai cliqué là ou il faut en suivant le tutoriel.
Pour mes appels de charges déjà générés (rien n'était dis là-dessus), je verrais comment bidouiller, tant pis. Soit, rembourser carrément les trop versés aux copropriétaires concernés et récupérer les moins versés à d'autres, soit modifier au stylo l'appel de charges que me sortira le logiciel, en espérant qu'en fin d'année tout cela s'équilibre.

Merci encore pour ton temps et ton aide
Jean-Marie

André,

En relisant bien vos réponses:
- le 05/01, vous avez indiqué qu'il suffisait d'annuler la clôture (pour rappel, j'ai généré mes 4 appels pour 2023 - je n'ai trouvé nulle part qu'il ne fallait pas le faire). Dans ce cas là, il faut annuler la clôture puis refaire une clôture? Que se passe-t-il ensuite pour 2023?? J'ai déjà lancé mon appel de charges pour le 1er Trim et reçu les paiements. Je refais l'appel du 1er Trim sans générer les 3 autres trim?

- le 06/01, vous dites " Avant l'AG il faut faire la clôture avec l'option 2 et éditer les décomptes, après l'AG la clôture définitive à la date de l'AG qui génère les écritures et affecte donc tous les soldes, ces soldes sont pris en compte dans l'appel qui suit...".
Cela veut dire que dans mon cas (à savoir bien que j'ai généré tous les appels 2023), Valcompta modifiera tout seul les appels 2023 à venir?

Merci par avance
Jean-marie

Re !!

Par rapport à mon précédent message, j'ai tenté d'imaginer comment m'y prendre pour faire un appel de charges du trimestre qui intègrerait les trop ou moins versés de 2022 mais je n'y arrive pas (obligation d'appliquer un clé et je ne retomberais pas sur mes pieds). Je pense que cette idée n'est pas bonne du tout.

J'en arrive à une autre proposition.
J'imprime normalement mon appel du 4ème trimestre, comme les 3 premiers.
Ensuite, "à la main", je retire ou ajoute les moins ou trop versés à chaque copropriétaire et ils règlent cette nouvelle somme.
Durant les derniers de 2023, cela aura pour conséquence que certains apparaissent en "rouge" dans Valcompta (ceux qui avaient un trop versé et qui donc vont régler moins de charges au 4ème trimestre que celles "officiellement" prévues par le logiciel).
Néanmoins, en fin d'année à la clôture, cela doit revenir à la normale car, par rapport au budget, ils auront apporté la contribution prévue.

Cette pratique pourrait-elle convenir?
jean-marie

Petite question David357 par rapport au très bon schéma qu'il m'a présenté.

L'exemple donné ne parle pas du tout de l'eau des parties communes.

Tout d'abord, par rapport au budget. Je crée une ligne EAU 601 / clé E23 pour l'eau individuelle des copropriétaire. Je dois aussi créer une ligne EAU 601 / clé 001 pour l'eau des parties communes?

Ensuite, quand je reçois la facture, je la passe comme précisé en débit du 601/clé R23. Mais en simulant ma clé R23, je ne peux y mettre que les copropriétaires avec leurs conso réelles. En passant la facture sur le R23, c'est tout son montant qui va être dispatché entre les différents copropriétaires. Ors, si j'ai par exemple 30 euros d'eau en charges communes, il faut que je puisse l'imputer sur ma clé 001 pour qu'elle soit répartie par rapport aux tantièmes.

C'est peut-être une fois passée la facture sur la clé R23, que je fais la bascule ?? (C de 30 sur le 601/clé R23 et D de 30 euros sur le 601/clé 001?).

Merci pour cette précision.
Cordialement,
JM Laperle

Bonjour,
J'avoue que je me perds (tout le monde ne dit pas la même chose en plus).

J'ai bien compris pour mon E23. Je ne passe donc pas mes factures sur le le E23 mais sur le R23.
Je crée donc ma ligne 601/clé R23 lors de mon budget prévisionnel, en même temps que la 601/clé E23 ?
Mais si je budgetise 1 200 euros en E23, je budgetise la même somme en R23 ? Ceci ne va pas car je vais budgétiser 2 fois la même dépense !
Je crée juste la clé R23, sans budget associé ? Mais dans ce cas, je ne peux pas payer les factures avec R23.

Je suis un peu perdu avec le R23 que je n'arrive pas à intégrer dans le budget et voir à quel moment on le crée, où il apparaît.
Désolé d'être autant néophyte sur ce point.
JM Laperle

Merci pour vos 2 réponses. Je commence à comprendre le procédé. Excusez toutes mes questions de débutant que je suis!

Juste pour info sur l'avance de trésorerie, j'y avais pensé en faisant le budget prévisionnel et j'avais normalement une poire pour la  soif. Mais hélas, sur les 3 copropriétaires que nous sommes, j'en ai un qui fait la sourde oreille à toutes mes relances faites dans les formes (je rentre pas dans les détails!). Du coup, comme nous ne sommes que 2 à assumer les charges, mon bas de laine a vite fondu.

Une dernière question par rapport à la dernière réponse de JB22.

J'ai bien compris comment préparer mon budget 2023 avec une ligne 601/clé001 pour l'eau commune et une ligne 601/clé E23 pour l'eau individuelle.
En cours d'exercice je passe toutes les factures eau sur ma ligne 601/clé E23.
En fin d'exercice, j'impute sur la ligne 601/clé001 la part eau commune. Pour cela, je fais débit 601/clé001 et crédit 601/clé E23 du montant eau commune.
A ce niveau, j'ai une interrogation car normalement, en fin d'exercice, il faut que j'utilise la clé R23 pour imputer correctement à chaque copropriétaire sa part individuelle.
Comment procède-t-on svp?

J'ai trouvé 2 possibilités :

- la 1ère, sur ma ligne 601/clé E23, je remplace la clé E23 par une nouvelle clé R23 (mais je ne sais si cela est possible)

-la 2ème possibilité, est de créer une nouvelle ligne sur mon budget, nouvelle ligne 601/clé R23. Avec cette nouvelle ligne, je crédite la ligne 601/clé E23 du montant des conso individuelles et je débite ensuite cette nouvelle ligne 601/clé R23.

Je m'interroge sr la conformité de mes 2 solutions possibles...!!

Merci par avance.
JM Laperle

Bonsoir JB22

Merci pour vos éléments de réponse et votre proposition de passer les factures en charges générales.

Cette option me gêne néanmoins pour la bonne répartition des charges. Avec votre proposition, à moins que je me trompe, mes factures d'eau vont être imputées sur les charges générales, aux tantièmes de chacun des copropriétaires. Ors nous disposons de compteurs divisionnaires qui nous permettent d'avoir une conso précise de chacun (par exemple, je consomme 3 fois plus d'eau que mon voisin qui a pourtant plus de tantièmes que moi en charges générales).
Pour être plus juste dans la répartition de la facture d'eau, je souhaite donc employer une clé spécifique.

Le process que je propose peut convenir je pense?

Ma seule interrogation est pour passer en paiement la facture d'eau. Je ne vois pas d'autre façon de faire que de la passer en 2 fois (un 1er paiement pour la partie de la facture qui correspond à l'eau des parties communes et un 2ème paiement pour la partie de la facture qui correspond à l'eau individuelle des copropriétaires).

Pour les deux derniers mois en fin d'exercice, j'avoue ne pas du tout comprendre l'utilité de cette manip. Comme les factures sont de Nov à Nov, cela fait bien mes 12 mois. Si je rajoute Nov et Déc, je vais me retrouver avec 14 mois. Je n'arrive pas à cerner la manip et je serai, en l'état, incapable d'expliquer la logique de la chose à mes copropriétaires.
Puis-je négliger volontairement cette manip? De toute façon, ces deux derniers mois d'exercice seront bien dans la facture suivante et donc intégrés aux charges.

Cordialement