1 Sujet par gerard f

(1 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Mes connaissances en compta sont toujours limitées : je ne sais pas comment qualifier la somme qui reste disponible sur le compte bancaire de la copropriété à l'issue de l'exercice : fonds propres, trésorerie disponible ou avance de trésorerie ?

Toujours est-il que je vais redistribuer cette somme aux copropriétaires à l'issue de la prochaine AG en fonction de leurs tantièmes.

Or, la vente d'un lot est en cours, et sera effective dans quelques jours. Et donc, l'actuel copropriétaire concerné ne sera plus copropriétaire lors de l'AG.

Comment dois-je gérer ce cas ?

L'état daté prend-il en compte ce solde à répartir ?

Merci de vos avis et bonne soirée.
Gérard

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2 Réponse par gerard f

(2 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Merci pour votre réponse.
Très bonne journée,
Cordialement,
Gérard

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3 Sujet par gerard f

(2 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Suite à la résiliation d'une ligne téléphonique d'ascenseur, Orange m'a remboursé une partie de l'abonnement bimestriel correspondant.

Cette somme est un trop perçu, je ne pense pas pouvoir la considérer comme un avoir fournisseur.

Comment dois-je effectuer la saisie comptable de ce montant (18,86 € !) ? Quelles écritures ?

Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Gérard

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4 Réponse par gerard f

(3 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonsoir,

Une fois de plus, merci pour votre réactivité !

Cordialement,
Gérard

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5 Sujet par gerard f

(3 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

A la demande d'un copropriétaire, j'ai voulu saisir 2 adresses mail différentes dans sa fiche, sans succès.

Certes, sa demande relève davantage du "confort" plus que d'une utilité majeure.
Cette manip est-elle possible, ou simplement pas prévue dans le logiciel ?

Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Gérard

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6 Réponse par gerard f

(6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Je vous remercie pour vos réponses, et vous souhaite une très bonne journée.
Bien à vous,
Gérard

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7 Sujet par gerard f

(6 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

La copropriété que je gère est équipée d'un portail électrique télécommandé.
L'un des locataires a perdu sa télécommande.

J'ai commandé qques télécommandes pour en avoir en stock dont une que je lui ai fournie en remplacement de celle égarée. Il tient absolument à la payer, et m'a envoyé un chèque de 29,50 € libellé à l'ordre du syndicat de copropriété.

Et là, j'ai une interrogation qui montre bien mes limites : comment saisir cette opération en comptabilité ?

Merci de votre aide.
Gérard

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8 Réponse par gerard f

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonsoir,

Merci à tous pour ces échanges que j'ai parcourus avec beaucoup d'attention.
Je pense avoir les éléments pour finaliser ce premier exercice et lui donner un aspect conforme aux attentes.
Bon week-end

Cordialement,
Gérard

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9 Réponse par gerard f

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Pour faire court, on avait déjà un solde positif en fin 2018 de 2120 euros. Les produits de l'exercice 2019 sont de 6756 euros, les charges de 7249 euros, et donc le résultat de -493 euros. Il reste en banque 1620 euros en fin 2019.

Auparavant, mes parents géraient la copropriété et  s'arrangeaient pour que le compte bancaire reste toujours positif, quoi qu'il se passe dans la copropriété. On ne parlait pas de comptabilité, on faisait en sorte que les factures soient toujours honorées.
Ce qui restait en fin d'année, était conservé l'année suivante (sur le compte bancaire commun) sans qu'il soit procédé à une quelconque régularisation envers les copropriétaires.

Les comptables doivent être horrifiés, mais c'était comme ça. L'exercice 2019 voit le démarrage d'un nouveau mode de gestion. Avec quelques tâtonnements certes, d'où mes questionnements..

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10 Réponse par gerard f

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Merci de votre message, je n'ai pas été suffisamment clair et je vais tenter de mieux m'expliquer.

Avec mes mots de parfait débutant en comptabilité, la trésorerie disponible correspond au solde bancaire au 31/12/19 qui était de 1620 euros. Toutes les factures de 2019 étaient payées au 31/12.

Le résultat négatif de -493 euros provient de la réalisation de petits travaux d'entretien (curage des canalisations par exemple) qui n'étaient pas prévus au budget 2019.

Je suis syndic bénévole d'une copropriété dont les copropriétaires sont de ma famille. La compta d'alors était faite sur un simple tableur, et le fond travaux était une notion à des années lumière de nos préoccupations. Je tente de mettre un peu de formalisme là où il n'y en avait pas jusque là.

Quand je demande la possibilité de combler ce résultat négatif, cela signifie que j'aimerais que le prorata du solde négatif affecté à chacun, soit pris dans le solde positif disponible (1620 euros) plutôt que demander à chaque copropriétaire de remettre la main à la poche.

Si cette opération est possible, elle doit se traduire en écritures comptables, sauf erreur de ma part. C'est cela que je ne sais pas faire.

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11 Sujet par gerard f

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Nouveau sur ce forum et récent utilisateur de ValCompta, j'éprouve quelques difficultés avec la clôture de l'exercice 2019.

La copropriété (6 copropriétaires, 9 lots) a réuni le 12/03/2020 une AG qui a validé le budget 2019 , celui-ci faisait apparaitre un résultat négatif de 493,01 €.

La trésorerie du compte courant étant positive et suffisante, les copropriétaires ont adopté une résolution visant à utiliser cette trésorerie pour combler le résultat négatif.

Avez-vous un exemple d'écriture comptable qu'il convient de passer pour solder la part du résultat négatif de chacun des  copropriétaires ?

Question subsidiaire : dois-je passer ces écritures avant de clôturer définitivement l'exercice ?

Merci de votre aide.
Cordialement,
Gérard

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